Сравнение BFAM vs ELF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BFAM торгуется с P/E 19.42, тогда как ELF — с P/E 113.83. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу BFAM: 1.19 vs 1.83 у ELF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA BFAM оценён ниже: 12.85 vs 19.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BFAM составляет 14.25%, что превышает показатель ELF (2.49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BFAM впереди: 6.35% против 1.61% у ELF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BFAM — 1.64, ELF — 0.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BFAM ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BFAM | ELF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.42 | 113.83 | |
| P/B | 3.21 | 2.65 | |
| P/S | 1.19 | 1.83 | |
| PEG | 0.95 | -1.48 | |
| EV/EBITDA | 12.85 | 19.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.25% | 2.49% | |
| ROA | 4.99% | 1.10% | |
| Валовая маржа | 23.53% | 70.72% | |
| Операц. маржа | 10.65% | 8.02% | |
| Чистая маржа | 6.35% | 1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.64 | 0.80 | |
| Текущая ликв. | 0.46 | 2.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.48 | $0.45 | |
| Балансовая стоим. | $21.08 | $19.14 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 19/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BFAM составляет 33.8 (нейтральная зона), у ELF — 30.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BFAM на -13.8%, ELF на -21.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BFAM — 31.2 (выраженный тренд), ELF — 30.8 (выраженный тренд). BFAM менее волатилен — бета -0.01 против 2.14 у ELF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ELF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BFAM | ELF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.77 | 30.42 | |
| Stochastic %K | 14.77 | 4.12 | |
| CCI (20) | -81.66 | -143.67 | |
| MFI | 23.78 | 26.48 | |
| Williams %R | -85.23 | -95.88 | |
| MACD гистограмма | -0.52 | -0.55 | |
| Momentum (10) | 1.25 | -10.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.16 | 30.83 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.31% | -7.97% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.65% | -13.14% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.77% | -21.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.73% | -45.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.29 | |
| Volume Ratio | 56.50 | 257.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.01 | 2.14 | |
| ATR % | 4.60% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | -1.30 | -0.37 | |
| RS Rating | 8.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -49.21 | -66.41 | |
| BB ширина | 34.29 | 29.93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BFAM — 2,93 млрд $, ELF — 1,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BFAM — 193,12 млн $, ELF — 54,60 млн $. BFAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: BFAM генерирует 256,36 млн $, ELF — 190,06 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BFAM | ELF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,93 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 193,12 млн $ | 54,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.39 | $0.45 | |
| Операц. Cash Flow | 347,68 млн $ | 212,51 млн $ | |
| Free Cash Flow | 256,36 млн $ | 190,06 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BFAM | ELF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BFAM приходится на январе (+4.14%), а ELF — на мае (+13.54%). Слабые месяцы: для BFAM — сентябрь (-2.89%), для ELF — январь (-4.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELF: +27.22% против +6.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bright Horizons Family Solutions Inc. или e.l.f. Beauty, Inc.?
У кого выше рентабельность — BFAM или ELF?
Какие дивиденды у Bright Horizons Family Solutions Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bright Horizons Family Solutions Inc. или e.l.f. Beauty, Inc.?
У кого выше маржинальность — BFAM или ELF?
Какая акция лучше по технике — BFAM или ELF?
Что лучше купить — BFAM или ELF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией