Сравнение BFAM vs COTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у COTY отрицательный (-3.22) — компания генерирует убытки. BFAM прибылен, P/E составляет 19.42. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) COTY оценён ниже: 0.30 против 1.19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COTY дешевле: 0.56 против 3.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COTY оценён ниже: 10.10 vs 12.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. COTY работает в убыток — ROE -15.12%, тогда как BFAM показывает рентабельность 14.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа COTY (-9.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BFAM — 1.64, COTY — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BFAM ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BFAM | COTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.42 | -3.22 | |
| P/B | 3.21 | 0.56 | |
| P/S | 1.19 | 0.30 | |
| PEG | 0.95 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 12.85 | 10.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.25% | -15.12% | |
| ROA | 4.99% | -5.21% | |
| Валовая маржа | 23.53% | 60.66% | |
| Операц. маржа | 10.65% | 6.00% | |
| Чистая маржа | 6.35% | -9.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.64 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 0.46 | 0.82 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -2.50% | |
| EPS | $3.48 | $-0.61 | |
| Балансовая стоим. | $21.08 | $3.82 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BFAM — 33.8, COTY — 30.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BFAM на -13.8%, COTY на -12.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BFAM — 31.2 (выраженный тренд), COTY — 28.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета BFAM — -0.01, COTY — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COTY составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BFAM | COTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.77 | 30.14 | |
| Stochastic %K | 14.77 | 4.43 | |
| CCI (20) | -81.66 | -162.53 | |
| MFI | 23.78 | 38.01 | |
| Williams %R | -85.23 | -95.57 | |
| MACD гистограмма | -0.52 | -0.06 | |
| Momentum (10) | 1.25 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.16 | 28.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.31% | -8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.65% | -12.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.77% | -12.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.73% | -40.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 56.50 | 92.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.01 | 1.02 | |
| ATR % | 4.60% | 5.90% | |
| Sharpe (1г) | -1.30 | -1.76 | |
| RS Rating | 8.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -49.21 | -63.48 | |
| BB ширина | 34.29 | 34.37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BFAM генерирует 2,93 млрд $, COTY — 5,89 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. COTY убыточен (чистая прибыль -367,90 млн $), тогда как BFAM генерирует прибыль (193,12 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BFAM генерирует 256,36 млн $, COTY — 277,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BFAM | COTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,93 млрд $ | 5,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 193,12 млн $ | -367,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.39 | $-0.44 | |
| Операц. Cash Flow | 347,68 млн $ | 492,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 256,36 млн $ | 277,60 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. COTY выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как BFAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BFAM | COTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.13 | |
| Коэфф. выплат | — | -2.50% | |
| Лет выплат | 0.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BFAM показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.14%), COTY — в ноябре (+13.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BFAM — сентябрь (-2.89%), для COTY — май (-9.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bright Horizons Family Solutions Inc. или Coty Inc.?
У кого выше рентабельность — BFAM или COTY?
Какие дивиденды у Bright Horizons Family Solutions Inc. и Coty Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bright Horizons Family Solutions Inc. или Coty Inc.?
Какая акция лучше по технике — BFAM или COTY?
Что лучше купить — BFAM или COTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией