Сравнение BFAM vs CLX

Тикер 1

Тикер 2

BFAM6

35CLX

Инвесторы часто выбирают между BFAM и CLX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Товары для дома». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CLX крупнее в 3.2× (11,51 млрд $ vs 3,55 млрд $). CLX торгуется с P/E 15.13, тогда как BFAM — с P/E 19.42. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. CLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 2826.17% против 14.25% у BFAM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CLX — 11.18%, BFAM — 6.35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CLX выплачивает дивиденды с доходностью 5.26% годовых, тогда как BFAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу CLX сильнее: 38/100 против 23/100 у BFAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте CLX уверенно лидирует со счётом 35:6. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Bright Horizons Family Solutions Inc.

BFAMNYSE

67,55 $-0,06 $ (-0,09%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

9.7

Качество

4.1

Рост

8.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

The Clorox Company

CLXNYSE

95,17 $+0,91 $ (+0,97%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 11,51 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

7.9

Рост

7.8

Техника

3.0

Дивиденды

8.1

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BFAMCLX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CLX — P/E 15.13 vs 19.42 у BFAM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) BFAM дешевле: 1.19 против 1.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CLX оценён ниже: 11.08 vs 12.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CLX составляет 2826.17%, что превышает показатель BFAM (14.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CLX впереди: 11.18% против 6.35% у BFAM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BFAM — 1.64, CLX — -66.96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BFAM ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BFAMCLX

Показатель	BFAM	CLX
Мультипликаторы оценки
P/E	19.42	15.13
P/B	3.21	-170.74
P/S	1.19	1.69
PEG	0.95	1.49
EV/EBITDA	12.85	11.08
Рентабельность
ROE	14.25%	2826.17%
ROA	4.99%	11.75%
Валовая маржа	23.53%	43.77%
Операц. маржа	10.65%	15.90%
Чистая маржа	6.35%	11.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.64	-66.96
Текущая ликв.	0.46	0.84
Быстрая ликв.	0.46	0.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	5.26%
Коэфф. выплат	0.00%	79.63%
EPS	$3.48	$6.23
Балансовая стоим.	$21.08	$0.76

Технический анализ

CLX набирает 38 из 100 по техническому скорингу, BFAM — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BFAM — 33.8 (нейтральная зона), CLX — 48.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BFAM на -13.8%, CLX на -5.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BFAM — 31.2 (выраженный тренд), CLX — 22.0 (слабый тренд). По бете BFAM стабильнее (-0.01 vs 0.36). Значение ниже 0.8 делает BFAM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BFAM составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BFAMCLX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BFAM	CLX
Осцилляторы
RSI (14)	33.77	48.67
Stochastic %K	14.77	94.65
CCI (20)	-81.66	30.40
MFI	23.78	43.40
Williams %R	-85.23	-5.35
MACD гистограмма	-0.52	0.90
Momentum (10)	1.25	4.25
Тренд
ADX	31.16	22.03
Цена vs EMA 9	-3.31%	+2.31%
Цена vs EMA 20	-7.65%	+0.86%
Цена vs SMA 50	-13.77%	-5.63%
Цена vs SMA 200	-28.73%	-14.91%
Объём
CMF	-0.15	-0.10
Volume Ratio	56.50	57.72
Волатильность и статистика
Beta	-0.01	0.36
ATR %	4.60%	3.33%
Sharpe (1г)	-1.30	-1.40
RS Rating	8.00	14.00
52w от хая	-49.21	-31.04
BB ширина	34.29	15.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BFAM — 2,93 млрд $, CLX — 7,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BFAM — 193,12 млн $, CLX — 810 млн $. CLX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BFAM генерирует 256,36 млн $, CLX — 761 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BFAM	CLX
Выручка	2,93 млрд $	7,10 млрд $
Чистая прибыль	193,12 млн $	810 млн $
EPS (TTM)	$3.39	$6.56
Операц. Cash Flow	347,68 млн $	981 млн $
Free Cash Flow	256,36 млн $	761 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CLX обеспечивает 5.26% годовой доходности, BFAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CLX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BFAM не имеет дивидендной истории.

Показатель	BFAM	CLX
Див. доходность	—	5.26%
Годовые дивиденды	—	$2.48
Коэфф. выплат	—	79.63%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-11.39%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BFAM — январе (+4.14%), для CLX — ноябре (+3.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BFAM — сентябрь (-2.89%), для CLX — сентябрь (-4.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, май, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BFAM

+4.1

-0.6

-1.4

-1.0

-0.3

+2.3

+1.2

+3.1

-2.9

+1.1

+1.4

-1.1

CLX

+1.2

+0.4

-1.3

-1.5

-0.3

+2.3

+0.5

+1.9

-4.4

-2.2

+3.5

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bright Horizons Family Solutions Inc. или The Clorox Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Clorox Company: P/E 15.13 против 19.42. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BFAM или CLX?

ROE BFAM — 14.25%, CLX — 2826.17%. CLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bright Horizons Family Solutions Inc. и The Clorox Company?

The Clorox Company выплачивает дивиденды с доходностью 5.26%. Bright Horizons Family Solutions Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Bright Horizons Family Solutions Inc. или The Clorox Company?

По объёму выручки: BFAM — 2,93 млрд $, CLX — 7,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BFAM или CLX?

Чистая маржа BFAM — 6.35%, CLX — 11.18%. CLX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BFAM или CLX?

Технический скоринг: BFAM — 23/100, CLX — 38/100. CLX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BFAM или CLX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BFAM выигрывает 6, CLX — 35. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией