Сравнение BFAM vs CL

Тикер 1

Тикер 2

BFAM10

32CL

Инвесторы часто выбирают между BFAM и CL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Товары для дома». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CL крупнее в 20.4× (72,37 млрд $ vs 3,55 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BFAM — P/E 19.42 vs 34.73 у CL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. CL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 475.13% против 14.25% у BFAM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CL — 10.04%, BFAM — 6.35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CL выплачивает дивиденды с доходностью 2.31% годовых, тогда как BFAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу CL сильнее: 67/100 против 23/100 у BFAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте CL уверенно лидирует со счётом 32:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Bright Horizons Family Solutions Inc.

BFAMNYSE

67,55 $-0,06 $ (-0,09%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

9.7

Качество

4.1

Рост

8.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Colgate-Palmolive Company

CLNYSE

90,44 $+0,09 $ (+0,10%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 72,37 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

6.6

Качество

7.4

Рост

3.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

BFAMCL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BFAM оценён рынком дешевле: 19.42 против 34.73 у CL (разница составляет 44.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) BFAM дешевле: 1.19 против 3.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BFAM дешевле: 3.21 против 499.92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BFAM оценён ниже: 12.85 vs 20.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CL составляет 475.13%, что превышает показатель BFAM (14.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CL впереди: 10.04% против 6.35% у BFAM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BFAM — 1.64, CL — 54.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BFAM ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BFAMCL

Показатель	BFAM	CL
Мультипликаторы оценки
P/E	19.42	34.73
P/B	3.21	499.92
P/S	1.19	3.48
PEG	0.95	-1.28
EV/EBITDA	12.85	20.15
Рентабельность
ROE	14.25%	475.13%
ROA	4.99%	12.56%
Валовая маржа	23.53%	60.06%
Операц. маржа	10.65%	21.21%
Чистая маржа	6.35%	10.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.64	54.99
Текущая ликв.	0.46	1.02
Быстрая ликв.	0.46	0.67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.31%
Коэфф. выплат	0.00%	87.88%
EPS	$3.48	$2.60
Балансовая стоим.	$21.08	$0.61

Технический анализ

CL набирает 67 из 100 по техническому скорингу, BFAM — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BFAM — 33.8 (нейтральная зона), CL — 62.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CL торгуется выше SMA 50 (5.0%), тогда как BFAM ниже этой средней (-13.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CL выше SMA 200 (+7.6%), BFAM — ниже (-28.7%). Долгосрочный тренд в пользу CL. Сила тренда по ADX: BFAM — 31.2 (выраженный тренд), CL — 24.1 (слабый тренд). По бете BFAM стабильнее (-0.01 vs 0.05). Значение ниже 0.8 делает BFAM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BFAM составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BFAMCL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BFAM	CL
Осцилляторы
RSI (14)	33.77	62.50
Stochastic %K	14.77	92.62
CCI (20)	-81.66	126.61
MFI	23.78	70.70
Williams %R	-85.23	-7.38
MACD гистограмма	-0.52	0.47
Momentum (10)	1.25	2.19
Тренд
ADX	31.16	24.07
Цена vs EMA 9	-3.31%	+1.80%
Цена vs EMA 20	-7.65%	+3.25%
Цена vs SMA 50	-13.77%	+5.03%
Цена vs SMA 200	-28.73%	+7.61%
Объём
CMF	-0.15	-0.03
Volume Ratio	56.50	109.17
Волатильность и статистика
Beta	-0.01	0.05
ATR %	4.60%	2.14%
Sharpe (1г)	-1.30	-0.22
RS Rating	8.00	41.00
52w от хая	-49.21	-9.03
BB ширина	34.29	8.90

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BFAM — 2,93 млрд $, CL — 20,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BFAM — 193,12 млн $, CL — 2,13 млрд $. CL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BFAM генерирует 256,36 млн $, CL — 3,63 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BFAM	CL
Выручка	2,93 млрд $	20,38 млрд $
Чистая прибыль	193,12 млн $	2,13 млрд $
EPS (TTM)	$3.39	$2.64
Операц. Cash Flow	347,68 млн $	4,20 млрд $
Free Cash Flow	256,36 млн $	3,63 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CL обеспечивает 2.31% годовой доходности, BFAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BFAM не имеет дивидендной истории.

Показатель	BFAM	CL
Див. доходность	—	2.31%
Годовые дивиденды	—	$1.05
Коэфф. выплат	—	87.88%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-10.12%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BFAM — январе (+4.14%), для CL — ноябре (+2.84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BFAM — сентябрь (-2.89%), для CL — сентябрь (-2.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BFAM: +6.10% против +4.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BFAM

+4.1

-0.6

-1.4

-1.0

-0.3

+2.3

+1.2

+3.1

-2.9

+1.1

+1.4

-1.1

+1.8

-0.2

+0.4

+1.4

+0.8

+1.3

-0.4

+0.3

-2.5

-2.0

+2.8

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bright Horizons Family Solutions Inc. или Colgate-Palmolive Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Bright Horizons Family Solutions Inc.: P/E 19.42 против 34.73. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BFAM или CL?

ROE BFAM — 14.25%, CL — 475.13%. CL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bright Horizons Family Solutions Inc. и Colgate-Palmolive Company?

Colgate-Palmolive Company выплачивает дивиденды с доходностью 2.31%. Bright Horizons Family Solutions Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Bright Horizons Family Solutions Inc. или Colgate-Palmolive Company?

По объёму выручки: BFAM — 2,93 млрд $, CL — 20,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BFAM или CL?

Чистая маржа BFAM — 6.35%, CL — 10.04%. CL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BFAM или CL?

Технический скоринг: BFAM — 23/100, CL — 67/100. CL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BFAM или CL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BFAM выигрывает 10, CL — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией