Сравнение BFAM vs CHD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BFAM оценён рынком дешевле: 19.42 против 31.01 у CHD (разница составляет 37.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) BFAM дешевле: 1.19 против 3.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BFAM дешевле: 3.21 против 5.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BFAM оценён ниже: 12.85 vs 19.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CHD составляет 17.45%, что превышает показатель BFAM (14.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CHD впереди: 11.81% против 6.35% у BFAM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BFAM — 1.64, CHD — 0.57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BFAM ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BFAM | CHD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.42 | 31.01 | |
| P/B | 3.21 | 5.43 | |
| P/S | 1.19 | 3.67 | |
| PEG | 0.95 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | 12.85 | 19.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.25% | 17.45% | |
| ROA | 4.99% | 8.14% | |
| Валовая маржа | 23.53% | 45.07% | |
| Операц. маржа | 10.65% | 17.30% | |
| Чистая маржа | 6.35% | 11.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.64 | 0.57 | |
| Текущая ликв. | 0.46 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 0.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.25% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 39.25% | |
| EPS | $3.48 | $3.10 | |
| Балансовая стоим. | $21.08 | $17.70 | |
Технический анализ
CHD набирает 67 из 100 по техническому скорингу, BFAM — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BFAM — 33.8 (нейтральная зона), CHD — 53.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CHD торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как BFAM ниже этой средней (-13.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CHD выше SMA 200 (+5.0%), BFAM — ниже (-28.7%). Долгосрочный тренд в пользу CHD. Сила тренда по ADX: BFAM — 31.2 (выраженный тренд), CHD — 12.4 (нет тренда). BFAM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CHD. По бете BFAM стабильнее (-0.01 vs 0.07). Значение ниже 0.8 делает BFAM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BFAM составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BFAM | CHD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.77 | 53.73 | |
| Stochastic %K | 14.77 | 57.43 | |
| CCI (20) | -81.66 | 54.51 | |
| MFI | 23.78 | 59.67 | |
| Williams %R | -85.23 | -42.57 | |
| MACD гистограмма | -0.52 | 0.29 | |
| Momentum (10) | 1.25 | 1.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.16 | 12.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.31% | +1.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.65% | +1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.77% | +1.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.73% | +5.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 56.50 | 55.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.01 | 0.07 | |
| ATR % | 4.60% | 2.48% | |
| Sharpe (1г) | -1.30 | -0.05 | |
| RS Rating | 8.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -49.21 | -9.35 | |
| BB ширина | 34.29 | 6.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BFAM — 2,93 млрд $, CHD — 6,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BFAM — 193,12 млн $, CHD — 736,80 млн $. CHD генерирует больше чистой прибыли. FCF: BFAM генерирует 256,36 млн $, CHD — 1,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BFAM | CHD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,93 млрд $ | 6,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 193,12 млн $ | 736,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.39 | $3.04 | |
| Операц. Cash Flow | 347,68 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 256,36 млн $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CHD обеспечивает 1.25% годовой доходности, BFAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CHD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BFAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BFAM | CHD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.25% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.61 | |
| Коэфф. выплат | — | 39.25% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.43% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BFAM — январе (+4.14%), для CHD — январе (+2.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BFAM — сентябрь (-2.89%), для CHD — сентябрь (-3.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHD: +8.50% против +6.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bright Horizons Family Solutions Inc. или Church & Dwight Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — BFAM или CHD?
Какие дивиденды у Bright Horizons Family Solutions Inc. и Church & Dwight Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bright Horizons Family Solutions Inc. или Church & Dwight Co., Inc.?
У кого выше маржинальность — BFAM или CHD?
Какая акция лучше по технике — BFAM или CHD?
Что лучше купить — BFAM или CHD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией