Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BFAM vs CHD

Тикер 1

Тикер 2

BFAM11

32CHD

Инвесторы часто выбирают между BFAM и CHD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Товары для дома». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CHD крупнее в 6,4× (24,39 млрд $ vs 3,81 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BFAM — P/E 22,72 vs 33,11 у CHD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. CHD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,78% против 14,42% у BFAM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CHD — 11,96%, BFAM — 5,78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CHD выплачивает дивиденды с доходностью 1,17% годовых, тогда как BFAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу CHD сильнее: 73/100 против 42/100 у BFAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте CHD уверенно лидирует со счётом 32:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Bright Horizons Family Solutions Inc.

BFAMNYSE

$72,46-$0,02 (-0,03%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 3,81 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

8.8

Качество

3.7

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Church & Dwight Co., Inc.

CHDNYSE

$102,95-$0,34 (-0,33%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 24,39 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.9

Качество

5.7

Рост

7.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

BFAMCHD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BFAM оценён рынком дешевле: 22,72 против 33,11 у CHD. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) BFAM дешевле: 1,26 против 3,93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BFAM дешевле: 3,96 против 5,62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BFAM оценён ниже: 13,99 vs 21,88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CHD составляет 17,78%, что превышает показатель BFAM (14,42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CHD впереди: 11,96% против 5,78% у BFAM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BFAM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,18, тогда как CHD практически без долга (D/E 0,56). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности BFAM ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BFAMCHD

Показатель	BFAM	CHD
Мультипликаторы оценки
P/E	22,72	33,11
P/B	3,96	5,62
P/S	1,26	3,93
PEG	5,81	0,72
EV/EBITDA	13,99	21,88
Рентабельность
ROE	14,42%	17,78%
ROA	4,62%	8,18%
Валовая маржа	23,33%	45,65%
Операц. маржа	10,28%	17,47%
Чистая маржа	5,78%	11,96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,18	0,56
Текущая ликв.	0,48	1,15
Быстрая ликв.	0,48	0,69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	1,17%
Коэфф. выплат	0,00%	38,67%
EPS	$3,40	$3,15
Балансовая стоим.	$18,31	$18,37

Технический анализ

CHD набирает 73 из 100 по техническому скорингу, BFAM — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BFAM — 45,4 (нейтральная зона), CHD — 63,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BFAM на 2,5%, CHD на 5,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CHD выше SMA 200 (+10,7%), BFAM — ниже (-13,1%). Долгосрочный тренд в пользу CHD. Сила тренда по ADX: BFAM — 15,3 (нет тренда), CHD — 13,9 (нет тренда). По бете BFAM стабильнее (-0,24 vs -0,08). Дневная волатильность (ATR%) BFAM составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BFAMCHD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BFAM	CHD
Осцилляторы
RSI (14)	45,38	63,39
Stochastic %K	14,23	89,29
CCI (20)	-109,41	112,05
MFI	48,34	53,00
Williams %R	-85,77	-10,71
MACD гистограмма	-0,80	0,54
Momentum (10)	-5,37	4,60
Тренд
ADX	15,28	13,92
Цена vs EMA 9	-3,15%	+1,49%
Цена vs EMA 20	-3,24%	+3,18%
Цена vs SMA 50	+2,54%	+5,61%
Цена vs SMA 200	-13,09%	+10,70%
Объём
CMF	-0,14	0,21
Volume Ratio	61,57	77,43
Волатильность и статистика
Beta	-0,24	-0,08
ATR %	3,98%	2,38%
Sharpe (1г)	-0,98	0,45
RS Rating	6,00	48,00
52w от хая	-41,67	-2,58
BB ширина	13,67	10,60

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BFAM — 2,93 млрд $, CHD — 6,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BFAM растёт быстрее по выручке: +9,20% год к году против +1,60% у CHD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BFAM — 193,12 млн $, CHD — 736,80 млн $. CHD генерирует больше чистой прибыли. FCF: BFAM генерирует 256,36 млн $, CHD — 1,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BFAM	CHD
Выручка	2,93 млрд $	6,20 млрд $
Рост выручки (г/г)	+9.20%	+1.60%
Чистая прибыль	193,12 млн $	736,80 млн $
Рост прибыли (г/г)	+37.80%	+25.90%
EPS (TTM)	$3,39	$3,04
Операц. Cash Flow	347,68 млн $	1,22 млрд $
Free Cash Flow	256,36 млн $	1,09 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CHD обеспечивает 1,17% годовой доходности, BFAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CHD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BFAM не имеет дивидендной истории.

Показатель	BFAM	CHD
Див. доходность	—	1,17%
Годовые дивиденды	—	$0,92
Коэфф. выплат	—	38,67%
Лет выплат	0	13
CAGR дивидендов (5л)	—	-1,78%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BFAM — январе (+4,14%), для CHD — январе (+2,58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BFAM — сентябрь (-2,89%), для CHD — сентябрь (-3,91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHD: +8,35% против +4,63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BFAM

+4,1

-0,6

-1,4

-1,0

-2,4

+2,8

+1,3

+3,1

-2,9

+1,1

+1,4

-1,1

CHD

+2,6

+1,4

+0,8

+1,1

+2,1

+1,1

+0,1

-3,9

-1,3

+2,2

+1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bright Horizons Family Solutions Inc. или Church & Dwight Co., Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Bright Horizons Family Solutions Inc.: P/E 22,72 против 33,11. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BFAM или CHD?

ROE BFAM — 14,42%, CHD — 17,78%. CHD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bright Horizons Family Solutions Inc. и Church & Dwight Co., Inc.?

Church & Dwight Co., Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,17%. Bright Horizons Family Solutions Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Bright Horizons Family Solutions Inc. или Church & Dwight Co., Inc.?

По объёму выручки: BFAM — 2,93 млрд $, CHD — 6,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BFAM или CHD?

Чистая маржа BFAM — 5,78%, CHD — 11,96%. CHD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BFAM или CHD?

Технический скоринг: BFAM — 42/100, CHD — 73/100. CHD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BFAM или CHD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик BFAM выигрывает 11, CHD — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией