Сравнение BETA vs WWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BETA (P/E -4.37) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WWD показывает P/E 41.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WWD: 5.31 vs 87.12 у BETA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BETA — 2.00, у WWD — 8.43. BETA работает в убыток — ROE -66.16%, тогда как WWD показывает рентабельность 20.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BETA (-2077.70%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BETA — 0.12, у WWD — 0.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BETA | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.37 | 41.43 | |
| P/B | 2.00 | 8.43 | |
| P/S | 87.12 | 5.31 | |
| PEG | 0.04 | 1.20 | |
| EV/EBITDA | -2.50 | 29.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -66.16% | 20.25% | |
| ROA | -39.18% | 10.34% | |
| Валовая маржа | 50.25% | 28.38% | |
| Операц. маржа | -1124.56% | 14.95% | |
| Чистая маржа | -2077.70% | 12.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 21.37 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 21.37 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.33% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.50% | |
| EPS | $-3.42 | $8.60 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $42.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WWD сильнее: 42/100 против 24/100 у BETA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BETA составляет 47.0 (нейтральная зона), у WWD — 44.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BETA на -1.3%, WWD на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BETA — 14.9 (нет тренда), WWD — 23.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WWD менее волатилен — бета 1.30 против 1.76 у BETA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BETA составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BETA | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.97 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 33.27 | 30.24 | |
| CCI (20) | -50.42 | -72.19 | |
| MFI | 48.89 | 42.17 | |
| Williams %R | -66.73 | -69.76 | |
| MACD гистограмма | -0.25 | -1.39 | |
| Momentum (10) | -2.02 | -15.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.90 | 23.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.19% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | -1.96% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.33% | -3.66% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +13.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 72.49 | 76.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.76 | 1.30 | |
| ATR % | 7.78% | 3.64% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.58 | |
| RS Rating | — | 83.00 | |
| 52w от хая | -59.57 | -12.59 | |
| BB ширина | 33.51 | 9.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BETA — 35,62 млн $, WWD — 3,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. BETA убыточен (чистая прибыль -745,87 млн $), тогда как WWD генерирует прибыль (442,11 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BETA — -313,25 млн $, WWD — 340,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BETA | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,62 млн $ | 3,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -745,87 млн $ | 442,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.20 | $7.42 | |
| Операц. Cash Flow | -267,80 млн $ | 471,29 млн $ | |
| Free Cash Flow | -313,25 млн $ | 340,37 млн $ |
Дивиденды
WWD выплачивает дивиденды с доходностью 0.33% годовых, тогда как BETA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WWD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BETA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BETA | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.33% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.50% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.26% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BETA приходится на декабре (+7.59%), а WWD — на ноябре (+9.41%). Наименее удачные месяцы: BETA — март (-25.76%), WWD — март (-4.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BETA Technologies, Inc. или Woodward, Inc.?
У кого выше рентабельность — BETA или WWD?
Какие дивиденды у BETA Technologies, Inc. и Woodward, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BETA Technologies, Inc. или Woodward, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BETA или WWD?
Что лучше купить — BETA или WWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией