Сравнение BETA vs TXT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BETA имеет отрицательный P/E (-4.37), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TXT прибылен с P/E 16.89. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TXT оценён ниже: 1.02 против 87.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. BETA работает в убыток — ROE -66.16%, тогда как TXT показывает рентабельность 12.13%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BETA (-2077.70%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BETA — 0.12, у TXT — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BETA | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.37 | 16.89 | |
| P/B | 2.00 | 1.97 | |
| P/S | 87.12 | 1.02 | |
| PEG | 0.04 | 0.97 | |
| EV/EBITDA | -2.50 | 11.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -66.16% | 12.13% | |
| ROA | -39.18% | 5.15% | |
| Валовая маржа | 50.25% | 14.41% | |
| Операц. маржа | -1124.56% | 8.37% | |
| Чистая маржа | -2077.70% | 6.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 21.37 | 1.48 | |
| Быстрая ликв. | 21.37 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 1.93% | |
| EPS | $-3.42 | $5.30 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $45.42 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TXT: скоринг 50/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BETA — 47.0, TXT — 46.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BETA на -1.3%, TXT на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BETA — 14.9 (нет тренда), TXT — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TXT — 0.85, BETA — 1.76. BETA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BETA составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BETA | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.97 | 46.75 | |
| Stochastic %K | 33.27 | 18.35 | |
| CCI (20) | -50.42 | -67.86 | |
| MFI | 48.89 | 48.80 | |
| Williams %R | -66.73 | -81.65 | |
| MACD гистограмма | -0.25 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -2.02 | -3.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.90 | 13.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.19% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | -1.20% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.33% | -0.96% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +2.52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 72.49 | 56.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.76 | 0.85 | |
| ATR % | 7.78% | 2.71% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.58 | |
| RS Rating | — | 59.00 | |
| 52w от хая | -59.57 | -11.86 | |
| BB ширина | 33.51 | 9.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BETA генерирует 35,62 млн $, TXT — 14,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. BETA убыточен (чистая прибыль -745,87 млн $), тогда как TXT генерирует прибыль (921 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BETA — -313,25 млн $, TXT — 884 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BETA | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,62 млн $ | 14,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -745,87 млн $ | 921 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.20 | $5.11 | |
| Операц. Cash Flow | -267,80 млн $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -313,25 млн $ | 884 млн $ |
Дивиденды
TXT выплачивает дивиденды с доходностью 0.09% годовых, тогда как BETA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BETA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BETA | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.04 | |
| Коэфф. выплат | — | 1.93% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BETA показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+7.59%), TXT — в ноябре (+4.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BETA — март (-25.76%), TXT — март (-3.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BETA Technologies, Inc. или Textron Inc.?
У кого выше рентабельность — BETA или TXT?
Какие дивиденды у BETA Technologies, Inc. и Textron Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BETA Technologies, Inc. или Textron Inc.?
Какая акция лучше по технике — BETA или TXT?
Что лучше купить — BETA или TXT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией