Сравнение BETA vs TDG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BETA имеет отрицательный P/E (-4.37), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TDG прибылен с P/E 34.47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TDG оценён ниже: 7.05 против 87.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. BETA убыточен — чистая маржа -2077.70%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BETA — 0.12, TDG — -3.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BETA | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.37 | 34.47 | |
| P/B | 2.00 | -7.42 | |
| P/S | 87.12 | 7.05 | |
| PEG | 0.04 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | -2.50 | 19.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -66.16% | -24.26% | |
| ROA | -39.18% | 7.95% | |
| Валовая маржа | 50.25% | 59.02% | |
| Операц. маржа | -1124.56% | 46.51% | |
| Чистая маржа | -2077.70% | 21.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | -3.40 | |
| Текущая ликв. | 21.37 | 3.52 | |
| Быстрая ликв. | 21.37 | 2.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 7.51% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 261.59% | |
| EPS | $-3.42 | $34.76 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $-161.41 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TDG: скоринг 32/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BETA — 47.0, TDG — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. TDG торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как BETA ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BETA — 14.9 (нет тренда), TDG — 16.8 (нет тренда). Волатильность: бета TDG — 0.74, BETA — 1.76. BETA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BETA составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BETA | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.97 | 50.93 | |
| Stochastic %K | 33.27 | 46.01 | |
| CCI (20) | -50.42 | 26.80 | |
| MFI | 48.89 | 55.40 | |
| Williams %R | -66.73 | -53.99 | |
| MACD гистограмма | -0.25 | 0.94 | |
| Momentum (10) | -2.02 | -35.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.90 | 16.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.19% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | +0.70% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.33% | +0.31% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -8.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 72.49 | 73.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.76 | 0.74 | |
| ATR % | 7.78% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.57 | |
| RS Rating | — | 25.00 | |
| 52w от хая | -59.57 | -26.22 | |
| BB ширина | 33.51 | 9.59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BETA генерирует 35,62 млн $, TDG — 8,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TDG зарабатывает 2,07 млрд $, а BETA фиксирует убыток (-745,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BETA генерирует -313,25 млн $, TDG — 1,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BETA | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,62 млн $ | 8,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -745,87 млн $ | 2,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-4.20 | $32.08 | |
| Операц. Cash Flow | -267,80 млн $ | 2,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -313,25 млн $ | 1,82 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TDG обеспечивает 7.51% годовой доходности, BETA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TDG выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как BETA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BETA | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.51% | |
| Годовые дивиденды | — | $90.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 261.59% | |
| Лет выплат | 0.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 32.55% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BETA показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+7.59%), TDG — в мае (+6.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BETA — март (-25.76%), для TDG — март (-4.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BETA Technologies, Inc. или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — BETA или TDG?
Какие дивиденды у BETA Technologies, Inc. и TransDigm Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — BETA Technologies, Inc. или TransDigm Group Incorporated?
Какая акция лучше по технике — BETA или TDG?
Что лучше купить — BETA или TDG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией