Сравнение BETA vs SARO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BETA отрицательный (-5,68) — компания генерирует убытки. SARO прибылен, P/E составляет 28,48. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SARO дешевле: 1,48 против 143,95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE BETA отрицательный (-54,62%), что говорит об убыточности. SARO генерирует прибыль с ROE 12,12%. По этому критерию преимущество однозначно. BETA убыточен — чистая маржа -2077,70%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BETA — 0,12, SARO — 0,93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BETA | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5,68 | 28,48 | |
| P/B | 3,29 | 3,34 | |
| P/S | 143,95 | 1,48 | |
| PEG | 0,05 | 0,20 | |
| EV/EBITDA | -5,41 | 14,09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -54,62% | 12,12% | |
| ROA | -39,18% | 4,73% | |
| Валовая маржа | 50,25% | 14,66% | |
| Операц. маржа | -1124,56% | 9,54% | |
| Чистая маржа | -2077,70% | 5,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,12 | 0,93 | |
| Текущая ликв. | 21,37 | 2,13 | |
| Быстрая ликв. | 21,37 | 1,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,42 | $0,99 | |
| Балансовая стоим. | $7,48 | $8,44 | |
Технический анализ
BETA набирает 81 из 100 по техническому скорингу, SARO — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BETA — 75,8 (зона перекупленности), SARO — 46,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BETA на 35,9%, SARO на 1,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BETA — 26,3 (выраженный тренд), SARO — 17,2 (нет тренда). По бете SARO стабильнее (1,31 vs 1,93). Дневная волатильность (ATR%) BETA составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BETA | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,77 | 46,57 | |
| Stochastic %K | 92,57 | 20,55 | |
| CCI (20) | 155,00 | -19,64 | |
| MFI | 75,05 | 54,20 | |
| Williams %R | -7,43 | -79,45 | |
| MACD гистограмма | 0,60 | -0,12 | |
| Momentum (10) | 6,22 | -1,96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,31 | 17,17 | |
| Цена vs EMA 9 | +11,11% | -3,23% | |
| Цена vs EMA 20 | +20,41% | -2,49% | |
| Цена vs SMA 50 | +35,87% | +1,12% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +0,93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,25 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 173,82 | 70,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,93 | 1,31 | |
| ATR % | 5,70% | 3,99% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,03 | |
| RS Rating | — | 38,00 | |
| 52w от хая | -37,75 | -18,21 | |
| BB ширина | 46,95 | 18,23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BETA — 35,62 млн $, SARO — 6,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BETA растёт быстрее по выручке: +136,00% год к году против +15,80% у SARO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: SARO зарабатывает 277,42 млн $, а BETA фиксирует убыток (-745,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BETA генерирует -313,25 млн $, SARO — 234,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BETA | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,62 млн $ | 6,06 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +136.00% | +15.80% | |
| Чистая прибыль | -745,87 млн $ | 277,42 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +2427.90% | — |
| EPS (TTM) | -$4,20 | $0,84 | |
| Операц. Cash Flow | -267,80 млн $ | 316,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | -313,25 млн $ | 234,30 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BETA | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BETA — мае (+12,86%), для SARO — мае (+12,47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BETA — март (-25,76%), для SARO — март (-9,11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BETA Technologies, Inc. или StandardAero, Inc.?
У кого выше рентабельность — BETA или SARO?
Какие дивиденды у BETA Technologies, Inc. и StandardAero, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BETA Technologies, Inc. или StandardAero, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BETA или SARO?
Что лучше купить — BETA или SARO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией