Сравнение BETA vs RAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E BETA — -4.37, RAL — -5.40. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) RAL оценён ниже: 3.15 против 87.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BETA дешевле: 2.00 против 4.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BETA — 0.12, RAL — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BETA | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.37 | -5.40 | |
| P/B | 2.00 | 4.28 | |
| P/S | 87.12 | 3.15 | |
| PEG | 0.04 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -2.50 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -66.16% | -51.69% | |
| ROA | -39.18% | -33.60% | |
| Валовая маржа | 50.25% | 46.21% | |
| Операц. маржа | -1124.56% | 11.90% | |
| Чистая маржа | -2077.70% | -58.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 21.37 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 21.37 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.25% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -0.90% | |
| EPS | $-3.42 | $-11.05 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $13.93 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RAL: скоринг 79/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BETA — 47.0, RAL — 74.6. BETA в зоне нейтральная зона, а RAL — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. RAL торгуется выше SMA 50 (28.7%), тогда как BETA ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BETA — 14.9 (нет тренда), RAL — 31.5 (выраженный тренд). RAL демонстрирует выраженный тренд, а BETA — нет. Волатильность: бета RAL — 1.13, BETA — 1.76. BETA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BETA составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BETA | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.97 | 74.56 | |
| Stochastic %K | 33.27 | 84.52 | |
| CCI (20) | -50.42 | 93.88 | |
| MFI | 48.89 | 69.39 | |
| Williams %R | -66.73 | -15.48 | |
| MACD гистограмма | -0.25 | 1.09 | |
| Momentum (10) | -2.02 | 12.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.90 | 31.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.19% | +5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | +13.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.33% | +28.70% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +28.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 72.49 | 67.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.76 | 1.13 | |
| ATR % | 7.78% | 3.82% | |
| Sharpe (1г) | — | — | |
| RS Rating | — | — | |
| 52w от хая | -59.57 | -4.33 | |
| BB ширина | 33.51 | 53.24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BETA генерирует 35,62 млн $, RAL — 2,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BETA — -745,87 млн $, RAL — -1,22 млрд $. BETA генерирует больше чистой прибыли. FCF: BETA генерирует -313,25 млн $, RAL — 358,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BETA | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,62 млн $ | 2,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -745,87 млн $ | -1,22 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-4.20 | $-10.84 | |
| Операц. Cash Flow | -267,80 млн $ | 397,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | -313,25 млн $ | 358,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RAL обеспечивает 0.25% годовой доходности, BETA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RAL выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как BETA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BETA | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.25% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | -0.90% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BETA показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+7.59%), RAL — в ноябре (+11.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BETA — март (-25.76%), для RAL — февраль (-14.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BETA Technologies, Inc. или Ralliant Corp.?
У кого выше рентабельность — BETA или RAL?
Какие дивиденды у BETA Technologies, Inc. и Ralliant Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — BETA Technologies, Inc. или Ralliant Corp.?
Какая акция лучше по технике — BETA или RAL?
Что лучше купить — BETA или RAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией