Сравнение BETA vs PL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни BETA (P/E -4.37), ни PL (P/E -54.84) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PL: 44.73 vs 87.12 у BETA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BETA — 2.00, у PL — 71.85. Долговая нагрузка PL значительно выше: D/E 2.45 vs 0.12 у BETA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BETA | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.37 | -54.84 | |
| P/B | 2.00 | 71.85 | |
| P/S | 87.12 | 44.73 | |
| PEG | 0.04 | 0.63 | |
| EV/EBITDA | -2.50 | -136.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -66.16% | -69.61% | |
| ROA | -39.18% | -21.55% | |
| Валовая маржа | 50.25% | 56.05% | |
| Операц. маржа | -1124.56% | -30.90% | |
| Чистая маржа | -2077.70% | -80.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 2.45 | |
| Текущая ликв. | 21.37 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 21.37 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.42 | $-0.78 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $0.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PL сильнее: 87/100 против 24/100 у BETA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BETA составляет 47.0 (нейтральная зона), у PL — 61.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PL выше на 22.1%, BETA — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BETA — 14.9 (нет тренда), PL — 28.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BETA менее волатилен — бета 1.76 против 1.91 у PL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BETA | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.97 | 61.13 | |
| Stochastic %K | 33.27 | 71.48 | |
| CCI (20) | -50.42 | 110.37 | |
| MFI | 48.89 | 66.01 | |
| Williams %R | -66.73 | -28.52 | |
| MACD гистограмма | -0.25 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -2.02 | 2.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.90 | 28.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.19% | +3.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | +8.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.33% | +22.13% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +106.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 72.49 | 81.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.76 | 1.91 | |
| ATR % | 7.78% | 8.40% | |
| Sharpe (1г) | — | 2.67 | |
| RS Rating | — | 99.00 | |
| 52w от хая | -59.57 | -6.82 | |
| BB ширина | 33.51 | 28.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BETA — 35,62 млн $, PL — 307,73 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BETA — -745,87 млн $, PL — -246,86 млн $. PL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BETA — -313,25 млн $, PL — 57,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BETA | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,62 млн $ | 307,73 млн $ | |
| Чистая прибыль | -745,87 млн $ | -246,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.20 | $-0.80 | |
| Операц. Cash Flow | -267,80 млн $ | 134,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | -313,25 млн $ | 57,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BETA | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BETA приходится на декабре (+7.59%), а PL — на январе (+16.49%). Наименее удачные месяцы: BETA — март (-25.76%), PL — февраль (-8.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BETA Technologies, Inc. или Planet Labs PBC?
У кого выше рентабельность — BETA или PL?
Какие дивиденды у BETA Technologies, Inc. и Planet Labs PBC?
Какая компания крупнее по выручке — BETA Technologies, Inc. или Planet Labs PBC?
Какая акция лучше по технике — BETA или PL?
Что лучше купить — BETA или PL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией