Сравнение BETA vs PL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни BETA (P/E -4,63), ни PL (P/E -14,95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PL: 14,48 vs 104,93 у BETA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BETA — 3,04, у PL — 10,48. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BETA — 0,13, у PL — 0,79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BETA | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,63 | -14,95 | |
| P/B | 3,04 | 10,48 | |
| P/S | 104,93 | 14,48 | |
| PEG | 0,03 | 0,16 | |
| EV/EBITDA | -4,12 | -17,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57,71% | -93,11% | |
| ROA | -44,39% | -25,15% | |
| Валовая маржа | 46,34% | 55,42% | |
| Операц. маржа | -1129,31% | -27,16% | |
| Чистая маржа | -1913,91% | -95,13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,13 | 0,79 | |
| Текущая ликв. | 14,47 | 2,84 | |
| Быстрая ликв. | 14,47 | 2,82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,70 | -$1,00 | |
| Балансовая стоим. | $6,96 | $1,57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BETA сильнее: 33/100 против 26/100 у PL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BETA составляет 48,7 (нейтральная зона), у PL — 23,5 (зона перепроданности). Оба значения в нейтральной зоне. BETA торгуется выше SMA 50 (2,1%), тогда как PL ниже этой средней (-26,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BETA выше SMA 200 (+3,4%), PL — ниже (-39,3%). Долгосрочный тренд в пользу BETA. ADX: BETA — 16,1 (нет тренда), PL — 30,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BETA менее волатилен — бета 1,98 против 2,47 у PL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 7,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BETA | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,73 | 23,46 | |
| Stochastic %K | 35,72 | 0,00 | |
| CCI (20) | -53,56 | -131,80 | |
| MFI | 31,28 | 7,08 | |
| Williams %R | -64,28 | -100,00 | |
| MACD гистограмма | -0,33 | -0,33 | |
| Momentum (10) | -0,78 | -4,71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,11 | 30,60 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,00% | -9,11% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,42% | -16,61% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,14% | -26,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,39% | -39,28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | -0,45 | |
| Volume Ratio | 120,35 | 124,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,98 | 2,47 | |
| ATR % | 7,54% | 7,94% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,97 | |
| RS Rating | — | 87,00 | |
| 52w от хая | -46,41 | -68,22 | |
| BB ширина | 41,36 | 47,14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BETA — 35,62 млн $, PL — 307,73 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BETA: +136,00% г/г vs +25,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BETA — -745,87 млн $, PL — -246,86 млн $. PL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BETA — -313,25 млн $, PL — 57,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BETA | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,62 млн $ | 307,73 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +136.00% | +25.90% | |
| Чистая прибыль | -745,87 млн $ | -246,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$4,20 | -$0,80 | |
| Операц. Cash Flow | -267,80 млн $ | 134,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | -313,25 млн $ | 57,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BETA | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BETA приходится на мае (+12,86%), а PL — на январе (+16,49%). Наименее удачные месяцы: BETA — март (-25,76%), PL — февраль (-8,43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BETA Technologies, Inc. или Planet Labs PBC?
У кого выше рентабельность — BETA или PL?
Какие дивиденды у BETA Technologies, Inc. и Planet Labs PBC?
Какая компания крупнее по выручке — BETA Technologies, Inc. или Planet Labs PBC?
Какая акция лучше по технике — BETA или PL?
Что лучше купить — BETA или PL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией