Сравнение BETA vs NOC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BETA (P/E -4.37) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NOC показывает P/E 17.15. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NOC: 1.85 vs 87.12 у BETA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BETA — 2.00, у NOC — 4.58. BETA работает в убыток — ROE -66.16%, тогда как NOC показывает рентабельность 28.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BETA (-2077.70%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BETA — 0.12, у NOC — 1.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BETA | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.37 | 17.15 | |
| P/B | 2.00 | 4.58 | |
| P/S | 87.12 | 1.85 | |
| PEG | 0.04 | 0.66 | |
| EV/EBITDA | -2.50 | 12.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -66.16% | 28.05% | |
| ROA | -39.18% | 9.15% | |
| Валовая маржа | 50.25% | 20.52% | |
| Операц. маржа | -1124.56% | 11.08% | |
| Чистая маржа | -2077.70% | 10.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 1.00 | |
| Текущая ликв. | 21.37 | 1.15 | |
| Быстрая ликв. | 21.37 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.93% | |
| EPS | $-3.42 | $32.20 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $120.44 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у BETA составляет 47.0 (нейтральная зона), у NOC — 30.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BETA на -1.3%, NOC на -13.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BETA — 14.9 (нет тренда), NOC — 62.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NOC менее волатилен — бета 0.08 против 1.76 у BETA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BETA составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BETA | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.97 | 30.88 | |
| Stochastic %K | 33.27 | 32.12 | |
| CCI (20) | -50.42 | -54.02 | |
| MFI | 48.89 | 25.94 | |
| Williams %R | -66.73 | -67.88 | |
| MACD гистограмма | -0.25 | 3.98 | |
| Momentum (10) | -2.02 | -7.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.90 | 62.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.19% | -0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | -3.30% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.33% | -13.41% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -10.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 72.49 | 96.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.76 | 0.08 | |
| ATR % | 7.78% | 2.35% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.55 | |
| RS Rating | — | 57.00 | |
| 52w от хая | -59.57 | -28.66 | |
| BB ширина | 33.51 | 9.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BETA — 35,62 млн $, NOC — 41,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. BETA убыточен (чистая прибыль -745,87 млн $), тогда как NOC генерирует прибыль (4,18 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BETA — -313,25 млн $, NOC — 3,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BETA | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,62 млн $ | 41,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -745,87 млн $ | 4,18 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-4.20 | $29.14 | |
| Операц. Cash Flow | -267,80 млн $ | 4,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -313,25 млн $ | 3,31 млрд $ |
Дивиденды
NOC выплачивает дивиденды с доходностью 1.67% годовых, тогда как BETA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NOC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BETA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BETA | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.67% | |
| Годовые дивиденды | — | $4.78 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.93% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BETA приходится на декабре (+7.59%), а NOC — на феврале (+3.27%). Наименее удачные месяцы: BETA — март (-25.76%), NOC — октябрь (-1.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BETA Technologies, Inc. или Northrop Grumman Corporation?
У кого выше рентабельность — BETA или NOC?
Какие дивиденды у BETA Technologies, Inc. и Northrop Grumman Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — BETA Technologies, Inc. или Northrop Grumman Corporation?
Какая акция лучше по технике — BETA или NOC?
Что лучше купить — BETA или NOC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией