Сравнение BETA vs MRCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E BETA — -5,43, MRCY — -128,08. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) MRCY дешевле: 6,75 против 137,63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BETA дешевле: 3,14 против 4,37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BETA — 0,12, MRCY — 0,44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BETA | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5,43 | -128,08 | |
| P/B | 3,14 | 4,37 | |
| P/S | 137,63 | 6,75 | |
| PEG | 0,04 | -6,11 | |
| EV/EBITDA | -5,09 | 77,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -54,62% | -0,96% | |
| ROA | -39,18% | -0,57% | |
| Валовая маржа | 50,25% | 27,69% | |
| Операц. маржа | -1124,56% | 1,20% | |
| Чистая маржа | -2077,70% | -1,46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,12 | 0,44 | |
| Текущая ликв. | 21,37 | 3,19 | |
| Быстрая ликв. | 21,37 | 2,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,42 | -$0,24 | |
| Балансовая стоим. | $7,48 | $24,88 | |
Технический анализ
BETA набирает 76 из 100 по техническому скорингу, MRCY — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BETA — 72,9 (зона перекупленности), MRCY — 53,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BETA на 31,6%, MRCY на 0,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BETA — 21,9 (слабый тренд), MRCY — 20,6 (слабый тренд). По бете BETA стабильнее (1,93 vs 2,39). Дневная волатильность (ATR%) MRCY составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BETA | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,88 | 53,89 | |
| Stochastic %K | 99,44 | 73,56 | |
| CCI (20) | 204,95 | 99,86 | |
| MFI | 64,85 | 59,81 | |
| Williams %R | -0,56 | -26,44 | |
| MACD гистограмма | 0,53 | 1,39 | |
| Momentum (10) | 5,30 | 5,37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,92 | 20,65 | |
| Цена vs EMA 9 | +12,19% | +3,10% | |
| Цена vs EMA 20 | +20,04% | +3,96% | |
| Цена vs SMA 50 | +31,60% | +0,10% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +22,71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,29 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 87,49 | 67,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,93 | 2,39 | |
| ATR % | 5,62% | 5,95% | |
| Sharpe (1г) | — | 1,41 | |
| RS Rating | — | 92,00 | |
| 52w от хая | -40,48 | -15,42 | |
| BB ширина | 38,84 | 22,24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BETA — 35,62 млн $, MRCY — 912,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BETA растёт быстрее по выручке: +136,00% год к году против +9,20% у MRCY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BETA — -745,87 млн $, MRCY — -37,90 млн $. MRCY генерирует больше чистой прибыли. FCF: BETA генерирует -313,25 млн $, MRCY — 119,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BETA | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,62 млн $ | 912,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +136.00% | +9.20% | |
| Чистая прибыль | -745,87 млн $ | -37,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$4,20 | -$0,65 | |
| Операц. Cash Flow | -267,80 млн $ | 138,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | -313,25 млн $ | 119,05 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MRCY выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как BETA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BETA | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,62 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BETA — мае (+12,86%), для MRCY — январе (+4,66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BETA — март (-25,76%), для MRCY — октябрь (-1,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BETA Technologies, Inc. или Mercury Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — BETA или MRCY?
Какие дивиденды у BETA Technologies, Inc. и Mercury Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BETA Technologies, Inc. или Mercury Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BETA или MRCY?
Что лучше купить — BETA или MRCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией