Сравнение BETA vs LOAR

Тикер 1

Тикер 2

BETA9

26LOAR

BETA Technologies, Inc. (BETA) и Loar Holdings Inc. (LOAR) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LOAR крупнее в 1.6× (5,86 млрд $ vs 3,55 млрд $). Убыточность BETA (P/E -4.37) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LOAR показывает P/E 83.80. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. BETA работает в убыток — ROE -66.16%, тогда как LOAR показывает рентабельность 5.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BETA (-2077.70%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. LOAR набирает 55 из 100 по техническому скорингу, BETA — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:9 — убедительное преимущество LOAR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

BETA Technologies, Inc.

BETANYSE

15,97 $+1,02 $ (+6,82%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

7.3

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Loar Holdings Inc.

LOARNYSE

62,55 $+1,71 $ (+2,81%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,86 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.2

Качество

6.4

Рост

9.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BETALOAR

Фундаментальный анализ

BETA имеет отрицательный P/E (-4.37), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LOAR прибылен с P/E 83.80. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) LOAR оценён ниже: 10.59 против 87.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BETA — 2.00, у LOAR — 4.83. BETA работает в убыток — ROE -66.16%, тогда как LOAR показывает рентабельность 5.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BETA (-2077.70%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BETA — 0.12, у LOAR — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BETALOAR

Показатель	BETA	LOAR
Мультипликаторы оценки
P/E	-4.37	83.80
P/B	2.00	4.83
P/S	87.12	10.59
PEG	0.04	0.94
EV/EBITDA	-2.50	32.84
Рентабельность
ROE	-66.16%	5.86%
ROA	-39.18%	2.96%
Валовая маржа	50.25%	50.83%
Операц. маржа	-1124.56%	23.82%
Чистая маржа	-2077.70%	12.64%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	0.01
Текущая ликв.	21.37	4.56
Быстрая ликв.	21.37	2.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.42	$0.73
Балансовая стоим.	$7.48	$12.60

Технический анализ

Техническая картина в пользу LOAR: скоринг 55/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BETA — 47.0, LOAR — 53.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LOAR выше на 3.3%, BETA — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BETA — 14.9 (нет тренда), LOAR — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LOAR — 1.50, BETA — 1.76. BETA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BETA составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BETALOAR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BETA	LOAR
Осцилляторы
RSI (14)	46.97	53.62
Stochastic %K	33.27	67.16
CCI (20)	-50.42	76.36
MFI	48.89	67.81
Williams %R	-66.73	-32.84
MACD гистограмма	-0.25	0.35
Momentum (10)	-2.02	1.62
Тренд
ADX	14.90	13.37
Цена vs EMA 9	-0.19%	+3.98%
Цена vs EMA 20	-2.50%	+4.25%
Цена vs SMA 50	-1.33%	+3.29%
Цена vs SMA 200	—	-9.78%
Объём
CMF	-0.01	-0.10
Volume Ratio	72.49	11.47
Волатильность и статистика
Beta	1.76	1.50
ATR %	7.78%	5.10%
Sharpe (1г)	—	-0.66
RS Rating	—	15.00
52w от хая	-59.57	-31.41
BB ширина	33.51	16.54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BETA генерирует 35,62 млн $, LOAR — 496,28 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. BETA убыточен (чистая прибыль -745,87 млн $), тогда как LOAR генерирует прибыль (72,15 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BETA — -313,25 млн $, LOAR — 99,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BETA	LOAR
Выручка	35,62 млн $	496,28 млн $
Чистая прибыль	-745,87 млн $	72,15 млн $
EPS (TTM)	$-4.20	$0.77
Операц. Cash Flow	-267,80 млн $	112,28 млн $
Free Cash Flow	-313,25 млн $	99,26 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BETA	LOAR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BETA показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+7.59%), LOAR — в апреле (+11.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BETA — март (-25.76%), LOAR — март (-9.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BETA

-21.3

-5.7

-25.8

+5.6

+0.0

-24.3

+7.6

LOAR

+2.5

-1.7

-9.7

+11.9

+4.0

-4.4

+3.5

+10.8

+11.1

+9.8

-3.9

-8.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BETA Technologies, Inc. или Loar Holdings Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BETA или LOAR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BETA — -66.16%, LOAR — 5.86%. Преимущество у LOAR.

Какие дивиденды у BETA Technologies, Inc. и Loar Holdings Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — BETA Technologies, Inc. или Loar Holdings Inc.?

Выручка BETA за TTM — 35,62 млн $, LOAR — 496,28 млн $. LOAR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — BETA или LOAR?

Технический скоринг: BETA — 24/100, LOAR — 55/100. LOAR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BETA или LOAR?

Однозначного ответа нет. Счёт 9:26 в пользу LOAR по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией