Сравнение BETA vs LMT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BETA отрицательный (-4.37) — компания генерирует убытки. LMT прибылен, P/E составляет 25.07. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) LMT дешевле: 1.60 против 87.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BETA дешевле: 2.00 против 16.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BETA отрицательный (-66.16%), что говорит об убыточности. LMT генерирует прибыль с ROE 74.53%. По этому критерию преимущество однозначно. BETA убыточен — чистая маржа -2077.70%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. LMT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.76, тогда как BETA практически без долга (D/E 0.12). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BETA | LMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.37 | 25.07 | |
| P/B | 2.00 | 16.04 | |
| P/S | 87.12 | 1.60 | |
| PEG | 0.04 | -2.33 | |
| EV/EBITDA | -2.50 | 17.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -66.16% | 74.53% | |
| ROA | -39.18% | 8.09% | |
| Валовая маржа | 50.25% | 9.82% | |
| Операц. маржа | -1124.56% | 9.88% | |
| Чистая маржа | -2077.70% | 6.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 2.76 | |
| Текущая ликв. | 21.37 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 21.37 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.58% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 65.74% | |
| EPS | $-3.42 | $20.85 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $32.58 | |
Технический анализ
LMT набирает 42 из 100 по техническому скорингу, BETA — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BETA — 47.0 (нейтральная зона), LMT — 40.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BETA на -1.3%, LMT на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BETA — 14.9 (нет тренда), LMT — 42.7 (выраженный тренд). LMT демонстрирует выраженный тренд, а BETA — нет. По бете LMT стабильнее (0.09 vs 1.76). Значение ниже 0.8 делает LMT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BETA составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BETA | LMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.97 | 40.00 | |
| Stochastic %K | 33.27 | 74.39 | |
| CCI (20) | -50.42 | 80.26 | |
| MFI | 48.89 | 57.84 | |
| Williams %R | -66.73 | -25.61 | |
| MACD гистограмма | -0.25 | 5.10 | |
| Momentum (10) | -2.02 | 8.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.90 | 42.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.19% | +0.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | -1.46% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.33% | -9.57% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -0.35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 72.49 | 53.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.76 | 0.09 | |
| ATR % | 7.78% | 2.42% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.43 | |
| RS Rating | — | 52.00 | |
| 52w от хая | -59.57 | -24.48 | |
| BB ширина | 33.51 | 4.89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BETA — 35,62 млн $, LMT — 75,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: LMT зарабатывает 5,02 млрд $, а BETA фиксирует убыток (-745,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BETA генерирует -313,25 млн $, LMT — 6,91 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BETA | LMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,62 млн $ | 75,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -745,87 млн $ | 5,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-4.20 | $21.56 | |
| Операц. Cash Flow | -267,80 млн $ | 8,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -313,25 млн $ | 6,91 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LMT обеспечивает 2.58% годовой доходности, BETA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LMT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BETA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BETA | LMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $6.90 | |
| Коэфф. выплат | — | 65.74% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.23% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BETA — декабре (+7.59%), для LMT — январе (+4.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BETA — март (-25.76%), для LMT — март (-1.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BETA Technologies, Inc. или Lockheed Martin Corporation?
У кого выше рентабельность — BETA или LMT?
Какие дивиденды у BETA Technologies, Inc. и Lockheed Martin Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — BETA Technologies, Inc. или Lockheed Martin Corporation?
Какая акция лучше по технике — BETA или LMT?
Что лучше купить — BETA или LMT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией