Сравнение BETA vs LMT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BETA отрицательный (-5,43) — компания генерирует убытки. LMT прибылен, P/E составляет 21,58. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) LMT дешевле: 1,76 против 137,63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BETA дешевле: 3,14 против 15,44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BETA отрицательный (-54,62%), что говорит об убыточности. LMT генерирует прибыль с ROE 86,24%. По этому критерию преимущество однозначно. BETA убыточен — чистая маржа -2077,70%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. LMT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,34, тогда как BETA практически без долга (D/E 0,12). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BETA | LMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5,43 | 21,58 | |
| P/B | 3,14 | 15,44 | |
| P/S | 137,63 | 1,76 | |
| PEG | 0,04 | 0,41 | |
| EV/EBITDA | -5,09 | 15,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -54,62% | 86,24% | |
| ROA | -39,18% | 10,07% | |
| Валовая маржа | 50,25% | 11,80% | |
| Операц. маржа | -1124,56% | 11,88% | |
| Чистая маржа | -2077,70% | 8,16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,12 | 2,34 | |
| Текущая ликв. | 21,37 | 1,19 | |
| Быстрая ликв. | 21,37 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,32% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 50,52% | |
| EPS | -$3,42 | $27,31 | |
| Балансовая стоим. | $7,48 | $38,09 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BETA — 72,9 (зона перекупленности), LMT — 65,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BETA на 31,6%, LMT на 10,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BETA — 21,9 (слабый тренд), LMT — 24,6 (слабый тренд). По бете LMT стабильнее (0,03 vs 1,93). Дневная волатильность (ATR%) BETA составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BETA | LMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,88 | 65,87 | |
| Stochastic %K | 99,44 | 94,54 | |
| CCI (20) | 204,95 | 66,27 | |
| MFI | 63,94 | 71,91 | |
| Williams %R | -0,56 | -5,46 | |
| MACD гистограмма | 0,53 | 2,72 | |
| Momentum (10) | 5,30 | 5,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,92 | 24,59 | |
| Цена vs EMA 9 | +12,19% | +1,72% | |
| Цена vs EMA 20 | +20,04% | +4,62% | |
| Цена vs SMA 50 | +31,60% | +10,04% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +8,13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,29 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 65,60 | 53,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,93 | 0,03 | |
| ATR % | 5,62% | 2,61% | |
| Sharpe (1г) | — | 1,17 | |
| RS Rating | — | 74,00 | |
| 52w от хая | -40,48 | -15,04 | |
| BB ширина | 38,84 | 24,18 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BETA — 35,62 млн $, LMT — 75,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BETA растёт быстрее по выручке: +136,00% год к году против +5,70% у LMT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: LMT зарабатывает 5,02 млрд $, а BETA фиксирует убыток (-745,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BETA генерирует -313,25 млн $, LMT — 6,91 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BETA | LMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,62 млн $ | 75,06 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +136.00% | +5.70% | |
| Чистая прибыль | -745,87 млн $ | 5,02 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -6.00% | — |
| EPS (TTM) | -$4,20 | $21,56 | |
| Операц. Cash Flow | -267,80 млн $ | 8,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -313,25 млн $ | 6,91 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LMT обеспечивает 2,32% годовой доходности, BETA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LMT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BETA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BETA | LMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,32% | |
| Годовые дивиденды | — | $10,35 | |
| Коэфф. выплат | — | 50,52% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0,48% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BETA — мае (+12,86%), для LMT — январе (+4,01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BETA — март (-25,76%), для LMT — март (-1,04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BETA Technologies, Inc. или Lockheed Martin Corporation?
У кого выше рентабельность — BETA или LMT?
Какие дивиденды у BETA Technologies, Inc. и Lockheed Martin Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — BETA Technologies, Inc. или Lockheed Martin Corporation?
Какая акция лучше по технике — BETA или LMT?
Что лучше купить — BETA или LMT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией