Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BETA vs KTOS

Тикер 1

Тикер 2

BETA14

20KTOS

Инвесторы часто выбирают между BETA и KTOS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации KTOS крупнее в 2,3× (11,79 млрд $ vs 5,13 млрд $). BETA имеет отрицательный P/E (-5,68), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KTOS прибылен с P/E 368,59. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE BETA отрицательный (-54,62%), что говорит об убыточности. KTOS генерирует прибыль с ROE 1,14%. По этому критерию преимущество однозначно. BETA убыточен — чистая маржа -2077,70%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу BETA сильнее: 81/100 против 67/100 у KTOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте KTOS уверенно лидирует со счётом 20:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

BETA Technologies, Inc.

BETANYSE

$23,09-$1,50 (-6,10%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,13 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.3

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

KTOSNASDAQ

$62,88-$0,84 (-1,33%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 11,79 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.4

Качество

6.1

Рост

7.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

BETAKTOS

Фундаментальный анализ

P/E у BETA отрицательный (-5,68) — компания генерирует убытки. KTOS прибылен, P/E составляет 368,59. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KTOS дешевле: 7,85 против 143,95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE BETA отрицательный (-54,62%), что говорит об убыточности. KTOS генерирует прибыль с ROE 1,14%. По этому критерию преимущество однозначно. BETA убыточен — чистая маржа -2077,70%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BETA — 0,12, KTOS — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BETAKTOS

Показатель	BETA	KTOS
Мультипликаторы оценки
P/E	-5,68	368,59
P/B	3,29	3,51
P/S	143,95	7,85
PEG	0,05	5,27
EV/EBITDA	-5,41	90,35
Рентабельность
ROE	-54,62%	1,14%
ROA	-39,18%	0,76%
Валовая маржа	50,25%	21,99%
Операц. маржа	-1124,56%	1,54%
Чистая маржа	-2077,70%	2,03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,12	0,06
Текущая ликв.	21,37	5,54
Быстрая ликв.	21,37	4,99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$3,42	$0,16
Балансовая стоим.	$7,48	$18,17

Технический анализ

BETA набирает 81 из 100 по техническому скорингу, KTOS — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BETA — 75,8 (зона перекупленности), KTOS — 70,9 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BETA на 35,9%, KTOS на 21,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BETA — 26,3 (выраженный тренд), KTOS — 21,6 (слабый тренд). По бете BETA стабильнее (1,93 vs 2,21). Дневная волатильность (ATR%) KTOS составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BETAKTOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BETA	KTOS
Осцилляторы
RSI (14)	75,77	70,87
Stochastic %K	92,57	99,52
CCI (20)	155,00	180,26
MFI	75,05	71,81
Williams %R	-7,43	-0,48
MACD гистограмма	0,60	2,07
Momentum (10)	6,22	15,09
Тренд
ADX	26,31	21,62
Цена vs EMA 9	+11,11%	+12,23%
Цена vs EMA 20	+20,41%	+19,48%
Цена vs SMA 50	+35,87%	+21,15%
Цена vs SMA 200	—	-13,94%
Объём
CMF	0,25	0,09
Volume Ratio	173,82	74,57
Волатильность и статистика
Beta	1,93	2,21
ATR %	5,70%	5,98%
Sharpe (1г)	—	0,25
RS Rating	—	32,00
52w от хая	-37,75	-52,44
BB ширина	46,95	44,99

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BETA — 35,62 млн $, KTOS — 1,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BETA растёт быстрее по выручке: +136,00% год к году против +18,50% у KTOS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: KTOS зарабатывает 22 млн $, а BETA фиксирует убыток (-745,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BETA генерирует -313,25 млн $, KTOS — -137,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BETA	KTOS	Лидер
Выручка	35,62 млн $	1,35 млрд $
Рост выручки (г/г)	+136.00%	+18.50%
Чистая прибыль	-745,87 млн $	22 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+35.00%	—
EPS (TTM)	-$4,20	$0,13
Операц. Cash Flow	-267,80 млн $	-42,10 млн $
Free Cash Flow	-313,25 млн $	-137,40 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	BETA	KTOS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BETA — мае (+12,86%), для KTOS — мае (+9,80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BETA — март (-25,76%), для KTOS — октябрь (-3,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BETA

-21,3

-5,7

-25,8

+5,6

+12,9

-7,1

+8,9

+0,0

-24,3

+7,6

KTOS

+4,3

+1,4

+0,9

-1,4

+9,8

+0,3

+7,8

+8,5

+1,0

-3,1

+0,9

+4,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BETA Technologies, Inc. или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BETA или KTOS?

ROE BETA — -54,62%, KTOS — 1,14%. KTOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BETA Technologies, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — BETA Technologies, Inc. или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?

По объёму выручки: BETA — 35,62 млн $, KTOS — 1,35 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BETA или KTOS?

Технический скоринг: BETA — 81/100, KTOS — 67/100. BETA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BETA или KTOS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик BETA выигрывает 14, KTOS — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией