Сравнение BETA vs KTOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BETA отрицательный (-4.37) — компания генерирует убытки. KTOS прибылен, P/E составляет 335.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KTOS дешевле: 7.40 против 87.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BETA дешевле: 2.00 против 2.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BETA отрицательный (-66.16%), что говорит об убыточности. KTOS генерирует прибыль с ROE 1.26%. По этому критерию преимущество однозначно. BETA убыточен — чистая маржа -2077.70%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BETA — 0.12, KTOS — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BETA | KTOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.37 | 335.68 | |
| P/B | 2.00 | 2.89 | |
| P/S | 87.12 | 7.40 | |
| PEG | 0.04 | 10.91 | |
| EV/EBITDA | -2.50 | 90.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -66.16% | 1.26% | |
| ROA | -39.18% | 0.73% | |
| Валовая маржа | 50.25% | 21.80% | |
| Операц. маржа | -1124.56% | 2.04% | |
| Чистая маржа | -2077.70% | 2.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 21.37 | 5.63 | |
| Быстрая ликв. | 21.37 | 5.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.42 | $0.17 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $19.29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BETA — 47.0 (нейтральная зона), KTOS — 39.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BETA на -1.3%, KTOS на -20.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BETA — 14.9 (нет тренда), KTOS — 33.8 (выраженный тренд). KTOS демонстрирует выраженный тренд, а BETA — нет. По бете BETA стабильнее (1.76 vs 2.00). Дневная волатильность (ATR%) BETA составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BETA | KTOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.97 | 38.99 | |
| Stochastic %K | 33.27 | 24.14 | |
| CCI (20) | -50.42 | -72.68 | |
| MFI | 48.89 | 39.67 | |
| Williams %R | -66.73 | -75.86 | |
| MACD гистограмма | -0.25 | 0.35 | |
| Momentum (10) | -2.02 | -2.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.90 | 33.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.19% | -1.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | -6.70% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.33% | -20.80% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -32.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 72.49 | 63.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.76 | 2.00 | |
| ATR % | 7.78% | 6.58% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.95 | |
| RS Rating | — | 81.00 | |
| 52w от хая | -59.57 | -59.20 | |
| BB ширина | 33.51 | 24.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BETA — 35,62 млн $, KTOS — 1,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: KTOS зарабатывает 22 млн $, а BETA фиксирует убыток (-745,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BETA генерирует -313,25 млн $, KTOS — -137,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BETA | KTOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,62 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -745,87 млн $ | 22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.20 | $0.13 | |
| Операц. Cash Flow | -267,80 млн $ | -42,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | -313,25 млн $ | -137,40 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BETA | KTOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BETA — декабре (+7.59%), для KTOS — мае (+10.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BETA — март (-25.76%), для KTOS — октябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BETA Technologies, Inc. или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — BETA или KTOS?
Какие дивиденды у BETA Technologies, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BETA Technologies, Inc. или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BETA или KTOS?
Что лучше купить — BETA или KTOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией