Сравнение BETA vs KRMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BETA отрицательный (-4.37) — компания генерирует убытки. KRMN прибылен, P/E составляет 290.90. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KRMN дешевле: 16.68 против 87.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BETA — 2.00, у KRMN — 21.48. BETA работает в убыток — ROE -66.16%, тогда как KRMN показывает рентабельность 7.89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BETA (-2077.70%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка KRMN значительно выше: D/E 2.14 vs 0.12 у BETA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BETA | KRMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.37 | 290.90 | |
| P/B | 2.00 | 21.48 | |
| P/S | 87.12 | 16.68 | |
| PEG | 0.04 | 0.68 | |
| EV/EBITDA | -2.50 | 68.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -66.16% | 7.89% | |
| ROA | -39.18% | 2.11% | |
| Валовая маржа | 50.25% | 38.40% | |
| Операц. маржа | -1124.56% | 16.16% | |
| Чистая маржа | -2077.70% | 5.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 2.14 | |
| Текущая ликв. | 21.37 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 21.37 | 3.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.42 | $0.23 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $3.06 | |
Технический анализ
KRMN набирает 45 из 100 по техническому скорингу, BETA — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BETA — 47.0 (нейтральная зона), KRMN — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BETA на -1.3%, KRMN на -18.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BETA — 14.9 (нет тренда), KRMN — 26.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BETA стабильнее (1.76 vs 2.13). Дневная волатильность (ATR%) KRMN составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BETA | KRMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.97 | 43.84 | |
| Stochastic %K | 33.27 | 67.82 | |
| CCI (20) | -50.42 | -24.70 | |
| MFI | 48.89 | 56.86 | |
| Williams %R | -66.73 | -32.18 | |
| MACD гистограмма | -0.25 | 1.02 | |
| Momentum (10) | -2.02 | 2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.90 | 26.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.19% | +1.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.33% | -18.65% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -14.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 72.49 | 61.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.76 | 2.13 | |
| ATR % | 7.78% | 8.07% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.87 | |
| RS Rating | — | 77.00 | |
| 52w от хая | -59.57 | -44.45 | |
| BB ширина | 33.51 | 25.25 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BETA — 35,62 млн $, KRMN — 471,50 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BETA убыточен (чистая прибыль -745,87 млн $), тогда как KRMN генерирует прибыль (17,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BETA — -313,25 млн $, KRMN — -42,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BETA | KRMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,62 млн $ | 471,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | -745,87 млн $ | 17,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.20 | $0.13 | |
| Операц. Cash Flow | -267,80 млн $ | -22,12 млн $ | |
| Free Cash Flow | -313,25 млн $ | -42,45 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BETA | KRMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BETA — декабре (+7.59%), для KRMN — январе (+35.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BETA — март (-25.76%), KRMN — ноябрь (-22.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BETA Technologies, Inc. или Karman Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — BETA или KRMN?
Какие дивиденды у BETA Technologies, Inc. и Karman Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BETA Technologies, Inc. или Karman Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — BETA или KRMN?
Что лучше купить — BETA или KRMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией