Сравнение BETA vs HII
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BETA (P/E -4,63) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HII показывает P/E 16,65. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HII: 0,84 vs 104,93 у BETA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HII — 2,08, у BETA — 3,04. BETA работает в убыток — ROE -57,71%, тогда как HII показывает рентабельность 12,89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BETA (-1913,91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BETA — 0,13, у HII — 0,55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BETA | HII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,63 | 16,65 | |
| P/B | 3,04 | 2,08 | |
| P/S | 104,93 | 0,84 | |
| PEG | 0,03 | 0,65 | |
| EV/EBITDA | -4,12 | 12,52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57,71% | 12,89% | |
| ROA | -44,39% | 5,21% | |
| Валовая маржа | 46,34% | 12,56% | |
| Операц. маржа | -1129,31% | 5,18% | |
| Чистая маржа | -1913,91% | 5,01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,13 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 14,47 | 1,23 | |
| Быстрая ликв. | 14,47 | 1,14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,97% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 32,68% | |
| EPS | -$3,70 | $16,73 | |
| Балансовая стоим. | $6,96 | $134,48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BETA сильнее: 33/100 против 24/100 у HII. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BETA составляет 48,7 (нейтральная зона), у HII — 34,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BETA торгуется выше SMA 50 (2,1%), тогда как HII ниже этой средней (-6,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BETA выше SMA 200 (+3,4%), HII — ниже (-18,9%). Долгосрочный тренд в пользу BETA. ADX: BETA — 16,1 (нет тренда), HII — 27,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HII менее волатилен — бета 0,84 против 1,98 у BETA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BETA составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BETA | HII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,73 | 34,16 | |
| Stochastic %K | 35,72 | 7,30 | |
| CCI (20) | -53,56 | -107,02 | |
| MFI | 31,28 | 32,99 | |
| Williams %R | -64,28 | -92,70 | |
| MACD гистограмма | -0,33 | -2,14 | |
| Momentum (10) | -0,78 | -17,60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,11 | 27,71 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,00% | -2,35% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,42% | -4,64% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,14% | -6,00% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,39% | -18,93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | -0,31 | |
| Volume Ratio | 120,35 | 119,55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,98 | 0,84 | |
| ATR % | 7,54% | 2,87% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,15 | |
| RS Rating | — | 42,00 | |
| 52w от хая | -46,41 | -39,19 | |
| BB ширина | 41,36 | 17,26 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BETA — 35,62 млн $, HII — 12,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BETA: +136,00% г/г vs +8,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. BETA убыточен (чистая прибыль -745,87 млн $), тогда как HII генерирует прибыль (605 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BETA — -313,25 млн $, HII — 794 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BETA | HII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,62 млн $ | 12,48 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +136.00% | +8.20% | |
| Чистая прибыль | -745,87 млн $ | 605 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +10.00% | — |
| EPS (TTM) | -$4,20 | $15,39 | |
| Операц. Cash Flow | -267,80 млн $ | 1,20 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -313,25 млн $ | 794 млн $ |
Дивиденды
HII выплачивает дивиденды с доходностью 1,97% годовых, тогда как BETA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HII выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BETA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BETA | HII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,97% | |
| Годовые дивиденды | — | $4,14 | |
| Коэфф. выплат | — | 32,68% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2,09% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BETA приходится на мае (+12,86%), а HII — на июле (+5,27%). Наименее удачные месяцы: BETA — март (-25,76%), HII — май (-2,63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BETA Technologies, Inc. или Huntington Ingalls Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — BETA или HII?
Какие дивиденды у BETA Technologies, Inc. и Huntington Ingalls Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BETA Technologies, Inc. или Huntington Ingalls Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BETA или HII?
Что лучше купить — BETA или HII?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией