Сравнение BETA vs HEI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BETA имеет отрицательный P/E (-4.37), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HEI прибылен с P/E 58.96. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) HEI оценён ниже: 9.06 против 87.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BETA — 2.00, у HEI — 9.33. BETA работает в убыток — ROE -66.16%, тогда как HEI показывает рентабельность 16.85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BETA (-2077.70%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BETA — 0.12, у HEI — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BETA | HEI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.37 | 58.96 | |
| P/B | 2.00 | 9.33 | |
| P/S | 87.12 | 9.06 | |
| PEG | 0.04 | 2.39 | |
| EV/EBITDA | -2.50 | 35.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -66.16% | 16.85% | |
| ROA | -39.18% | 7.88% | |
| Валовая маржа | 50.25% | 40.24% | |
| Операц. маржа | -1124.56% | 22.79% | |
| Чистая маржа | -2077.70% | 15.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 21.37 | 3.06 | |
| Быстрая ликв. | 21.37 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.08% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 4.69% | |
| EPS | $-3.42 | $5.11 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $36.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HEI: скоринг 74/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BETA — 47.0, HEI — 60.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HEI выше на 6.5%, BETA — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BETA — 14.9 (нет тренда), HEI — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HEI — 1.18, BETA — 1.76. BETA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BETA составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BETA | HEI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.97 | 60.51 | |
| Stochastic %K | 33.27 | 97.97 | |
| CCI (20) | -50.42 | 92.05 | |
| MFI | 48.89 | 65.88 | |
| Williams %R | -66.73 | -2.03 | |
| MACD гистограмма | -0.25 | 2.32 | |
| Momentum (10) | -2.02 | 5.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.90 | 23.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.19% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | +4.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.33% | +6.52% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -3.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 72.49 | 120.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.76 | 1.18 | |
| ATR % | 7.78% | 3.19% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.27 | |
| RS Rating | — | 47.00 | |
| 52w от хая | -59.57 | -16.72 | |
| BB ширина | 33.51 | 18.76 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BETA генерирует 35,62 млн $, HEI — 4,49 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. BETA убыточен (чистая прибыль -745,87 млн $), тогда как HEI генерирует прибыль (690,38 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BETA — -313,25 млн $, HEI — 861,38 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BETA | HEI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,62 млн $ | 4,49 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -745,87 млн $ | 690,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.20 | $4.97 | |
| Операц. Cash Flow | -267,80 млн $ | 934,27 млн $ | |
| Free Cash Flow | -313,25 млн $ | 861,38 млн $ |
Дивиденды
HEI выплачивает дивиденды с доходностью 0.08% годовых, тогда как BETA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HEI выплачивает дивиденды 26 лет подряд, тогда как BETA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BETA | HEI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.08% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | 4.69% | |
| Лет выплат | 0.00% | 26.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.73% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BETA показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+7.59%), HEI — в мае (+7.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BETA — март (-25.76%), HEI — март (-3.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BETA Technologies, Inc. или HEICO Corporation?
У кого выше рентабельность — BETA или HEI?
Какие дивиденды у BETA Technologies, Inc. и HEICO Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — BETA Technologies, Inc. или HEICO Corporation?
Какая акция лучше по технике — BETA или HEI?
Что лучше купить — BETA или HEI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией