Сравнение BETA vs HEI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BETA имеет отрицательный P/E (-5,43), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HEI прибылен с P/E 64,94. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) HEI оценён ниже: 10,43 против 137,63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BETA — 3,14, у HEI — 10,75. BETA работает в убыток — ROE -54,62%, тогда как HEI показывает рентабельность 17,82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BETA (-2077,70%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BETA — 0,12, у HEI — 0,54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BETA | HEI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5,43 | 64,94 | |
| P/B | 3,14 | 10,75 | |
| P/S | 137,63 | 10,43 | |
| PEG | 0,04 | 2,14 | |
| EV/EBITDA | -5,09 | 39,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -54,62% | 17,82% | |
| ROA | -39,18% | 8,23% | |
| Валовая маржа | 50,25% | 40,06% | |
| Операц. маржа | -1124,56% | 23,50% | |
| Чистая маржа | -2077,70% | 16,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,12 | 0,54 | |
| Текущая ликв. | 21,37 | 2,92 | |
| Быстрая ликв. | 21,37 | 1,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,07% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 4,23% | |
| EPS | -$3,42 | $5,66 | |
| Балансовая стоим. | $7,48 | $38,63 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BETA — 72,9, HEI — 63,0. BETA в зоне зона перекупленности, а HEI — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. BETA и HEI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+31,6% и +6,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BETA — 21,9 (слабый тренд), HEI — 23,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HEI — 1,17, BETA — 1,93. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BETA составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BETA | HEI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,88 | 62,95 | |
| Stochastic %K | 99,44 | 78,41 | |
| CCI (20) | 204,95 | 104,42 | |
| MFI | 64,85 | 59,63 | |
| Williams %R | -0,56 | -21,59 | |
| MACD гистограмма | 0,53 | 1,08 | |
| Momentum (10) | 5,30 | 17,97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,92 | 23,34 | |
| Цена vs EMA 9 | +12,19% | +1,74% | |
| Цена vs EMA 20 | +20,04% | +3,40% | |
| Цена vs SMA 50 | +31,60% | +6,38% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +15,11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,29 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 87,49 | 84,79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,93 | 1,17 | |
| ATR % | 5,62% | 2,74% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,47 | |
| RS Rating | — | 53,00 | |
| 52w от хая | -40,48 | -2,40 | |
| BB ширина | 38,84 | 11,45 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BETA генерирует 35,62 млн $, HEI — 4,49 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BETA — +136,00%, HEI — +16,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. BETA убыточен (чистая прибыль -745,87 млн $), тогда как HEI генерирует прибыль (690,38 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BETA — -313,25 млн $, HEI — 861,38 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BETA | HEI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,62 млн $ | 4,49 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +136.00% | +16.30% | |
| Чистая прибыль | -745,87 млн $ | 690,38 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +34.30% | — |
| EPS (TTM) | -$4,20 | $4,97 | |
| Операц. Cash Flow | -267,80 млн $ | 934,27 млн $ | |
| Free Cash Flow | -313,25 млн $ | 861,38 млн $ |
Дивиденды
HEI выплачивает дивиденды с доходностью 0,07% годовых, тогда как BETA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HEI выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как BETA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BETA | HEI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,07% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,25 | |
| Коэфф. выплат | — | 4,23% | |
| Лет выплат | 0 | 25 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 8,02% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BETA показывает лучшую среднюю доходность в мае (+12,86%), HEI — в мае (+9,18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BETA — март (-25,76%), HEI — март (-3,96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BETA Technologies, Inc. или HEICO Corporation?
У кого выше рентабельность — BETA или HEI?
Какие дивиденды у BETA Technologies, Inc. и HEICO Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — BETA Technologies, Inc. или HEICO Corporation?
Какая акция лучше по технике — BETA или HEI?
Что лучше купить — BETA или HEI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией