Сравнение BETA vs GE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BETA отрицательный (-4.37) — компания генерирует убытки. GE прибылен, P/E составляет 35.97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GE дешевле: 6.49 против 87.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BETA — 2.00, у GE — 17.25. BETA работает в убыток — ROE -66.16%, тогда как GE показывает рентабельность 46.39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BETA (-2077.70%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BETA — 0.12, у GE — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BETA | GE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.37 | 35.97 | |
| P/B | 2.00 | 17.25 | |
| P/S | 87.12 | 6.49 | |
| PEG | 0.04 | 1.40 | |
| EV/EBITDA | -2.50 | 29.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -66.16% | 46.39% | |
| ROA | -39.18% | 6.74% | |
| Валовая маржа | 50.25% | 34.82% | |
| Операц. маржа | -1124.56% | 18.51% | |
| Чистая маржа | -2077.70% | 17.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 21.37 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 21.37 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.52% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 17.68% | |
| EPS | $-3.42 | $8.35 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $17.63 | |
Технический анализ
GE набирает 52 из 100 по техническому скорингу, BETA — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BETA — 47.0 (нейтральная зона), GE — 54.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GE выше на 2.0%, BETA — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BETA — 14.9 (нет тренда), GE — 19.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GE стабильнее (1.23 vs 1.76). Дневная волатильность (ATR%) BETA составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BETA | GE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.97 | 54.15 | |
| Stochastic %K | 33.27 | 67.91 | |
| CCI (20) | -50.42 | 53.47 | |
| MFI | 48.89 | 50.93 | |
| Williams %R | -66.73 | -32.09 | |
| MACD гистограмма | -0.25 | 0.34 | |
| Momentum (10) | -2.02 | -5.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.90 | 19.41 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.19% | +2.86% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | +2.61% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.33% | +1.96% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +0.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 72.49 | 81.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.76 | 1.23 | |
| ATR % | 7.78% | 3.28% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.98 | |
| RS Rating | — | 70.00 | |
| 52w от хая | -59.57 | -13.86 | |
| BB ширина | 33.51 | 10.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BETA — 35,62 млн $, GE — 45,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BETA убыточен (чистая прибыль -745,87 млн $), тогда как GE генерирует прибыль (8,70 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BETA — -313,25 млн $, GE — 7,26 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BETA | GE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,62 млн $ | 45,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -745,87 млн $ | 8,70 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-4.20 | $8.16 | |
| Операц. Cash Flow | -267,80 млн $ | 8,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -313,25 млн $ | 7,26 млрд $ |
Дивиденды
GE выплачивает дивиденды с доходностью 0.52% годовых, тогда как BETA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GE выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BETA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BETA | GE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.52% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 17.68% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 21.16% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BETA — декабре (+7.59%), для GE — январе (+4.73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BETA — март (-25.76%), GE — март (-2.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BETA Technologies, Inc. или GE Aerospace?
У кого выше рентабельность — BETA или GE?
Какие дивиденды у BETA Technologies, Inc. и GE Aerospace?
Какая компания крупнее по выручке — BETA Technologies, Inc. или GE Aerospace?
Какая акция лучше по технике — BETA или GE?
Что лучше купить — BETA или GE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией