Сравнение BETA vs GD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BETA имеет отрицательный P/E (-4.37), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GD прибылен с P/E 21.15. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GD оценён ниже: 1.71 против 87.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BETA дешевле: 2.00 против 3.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BETA отрицательный (-66.16%), что говорит об убыточности. GD генерирует прибыль с ROE 17.41%. По этому критерию преимущество однозначно. BETA убыточен — чистая маржа -2077.70%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BETA — 0.12, GD — 0.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BETA | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.37 | 21.15 | |
| P/B | 2.00 | 3.52 | |
| P/S | 87.12 | 1.71 | |
| PEG | 0.04 | 2.02 | |
| EV/EBITDA | -2.50 | 15.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -66.16% | 17.41% | |
| ROA | -39.18% | 7.35% | |
| Валовая маржа | 50.25% | 15.24% | |
| Операц. маржа | -1124.56% | 10.24% | |
| Чистая маржа | -2077.70% | 8.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 21.37 | 1.38 | |
| Быстрая ликв. | 21.37 | 0.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.79% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 37.20% | |
| EPS | $-3.42 | $16.07 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $96.52 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GD: скоринг 57/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BETA — 47.0, GD — 49.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BETA на -1.3%, GD на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BETA — 14.9 (нет тренда), GD — 20.7 (слабый тренд). Волатильность: бета GD — 0.57, BETA — 1.76. BETA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BETA составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BETA | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.97 | 49.29 | |
| Stochastic %K | 33.27 | 31.87 | |
| CCI (20) | -50.42 | 15.97 | |
| MFI | 48.89 | 36.64 | |
| Williams %R | -66.73 | -68.13 | |
| MACD гистограмма | -0.25 | 0.11 | |
| Momentum (10) | -2.02 | -7.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.90 | 20.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.19% | -0.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | -0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.33% | -0.70% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -0.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 72.49 | 50.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.76 | 0.57 | |
| ATR % | 7.78% | 2.16% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.90 | |
| RS Rating | — | 64.00 | |
| 52w от хая | -59.57 | -8.10 | |
| BB ширина | 33.51 | 14.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BETA генерирует 35,62 млн $, GD — 52,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: GD зарабатывает 4,21 млрд $, а BETA фиксирует убыток (-745,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BETA генерирует -313,25 млн $, GD — 3,96 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BETA | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,62 млн $ | 52,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -745,87 млн $ | 4,21 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-4.20 | $15.64 | |
| Операц. Cash Flow | -267,80 млн $ | 5,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -313,25 млн $ | 3,96 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GD обеспечивает 1.79% годовой доходности, BETA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BETA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BETA | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.79% | |
| Годовые дивиденды | — | $3.09 | |
| Коэфф. выплат | — | 37.20% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.93% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BETA показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+7.59%), GD — в июле (+2.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BETA — март (-25.76%), для GD — декабрь (-0.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BETA Technologies, Inc. или General Dynamics Corporation?
У кого выше рентабельность — BETA или GD?
Какие дивиденды у BETA Technologies, Inc. и General Dynamics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — BETA Technologies, Inc. или General Dynamics Corporation?
Какая акция лучше по технике — BETA или GD?
Что лучше купить — BETA или GD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией