ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BETA vs FLY

Тикер 1
Тикер 2
BETA9
28FLY
BETA против FLY — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FLY крупнее в 1.9× (6,87 млрд $ vs 3,55 млрд $). Ни BETA (P/E -4.37), ни FLY (P/E -20.97) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. BETA убыточен — чистая маржа -2077.70%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. FLY набирает 85 из 100 по техническому скорингу, BETA — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте FLY уверенно лидирует со счётом 28:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
BETA
BETA Technologies, Inc.
BETANYSE
15,97 $+1,02 $ (+6,82%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 3,55 млрд $
ETP Rank3.4
Стоимость
7.3
Качество
5.5
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
FLY
Firefly Aerospace Inc.
FLYNASDAQ
42,86 $-1,14 $ (-2,59%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 6,87 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
6.0
Качество
5.5
Рост
5.2
Техника
8.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

BETAFLY

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E BETA — -4.37, FLY — -20.97. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) FLY оценён ниже: 38.13 против 87.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BETA дешевле: 2.00 против 6.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BETA — 0.12, FLY — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BETAFLY
ПоказательBETAFLYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-4.37-20.97
P/B2.006.36
P/S87.1238.13
PEG0.040.36
EV/EBITDA-2.50-26.31
Рентабельность
ROE-66.16%-57.61%
ROA-39.18%-22.45%
Валовая маржа50.25%19.16%
Операц. маржа-1124.56%-158.62%
Чистая маржа-2077.70%-181.16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.120.05
Текущая ликв.21.372.53
Быстрая ликв.21.372.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%-1.49%
EPS$-3.42$-2.10
Балансовая стоим.$7.48$6.92

Технический анализ

Техническая картина в пользу FLY: скоринг 85/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BETA — 47.0, FLY — 61.0. Обе акции находятся в одной зоне. FLY торгуется выше SMA 50 (31.0%), тогда как BETA ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BETA — 14.9 (нет тренда), FLY — 29.6 (выраженный тренд). FLY демонстрирует выраженный тренд, а BETA — нет. Волатильность: бета FLY — -1.14, BETA — 1.76. BETA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FLY составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BETAFLY
Общая оценка
24
85
Осцилляторы
36
72
Тренд
30
80
Объём
44
63
Волатильность
41
44
ИндикаторBETAFLYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.9760.95
Stochastic %K33.2777.39
CCI (20)-50.42137.09
MFI48.8978.34
Williams %R-66.73-22.61
MACD гистограмма-0.250.47
Momentum (10)-2.029.45
Тренд
ADX14.9029.56
Цена vs EMA 9-0.19%+8.64%
Цена vs EMA 20-2.50%+14.40%
Цена vs SMA 50-1.33%+30.99%
Цена vs SMA 200——
Объём
CMF-0.010.02
Volume Ratio72.4993.44
Волатильность и статистика
Beta1.76-1.14
ATR %7.78%10.10%
Sharpe (1г)——
RS Rating——
52w от хая-59.57-40.38
BB ширина33.5140.45

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BETA генерирует 35,62 млн $, FLY — 159,85 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BETA — -745,87 млн $, FLY — -298,34 млн $. FLY генерирует больше чистой прибыли. FCF: BETA генерирует -313,25 млн $, FLY — -237,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBETAFLYЛидер
Выручка35,62 млн $159,85 млн $
Чистая прибыль-745,87 млн $-298,34 млн $
EPS (TTM)$-4.20$-2.21
Операц. Cash Flow-267,80 млн $-204,92 млн $
Free Cash Flow-313,25 млн $-237,75 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательBETAFLYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат—-1.49%
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BETA показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+7.59%), FLY — в марте (+36.09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BETA — март (-25.76%), для FLY — сентябрь (-33.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BETA
-21.3
-5.7
-25.8
+5.6
+0.0
+0.0
+0.0
+0.0
+0.0
+0.0
-24.3
+7.6
FLY
+6.1
-15.7
+36.1
+16.3
+0.0
+0.0
+0.0
-24.8
-33.7
-9.0
-25.5
+33.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BETA Technologies, Inc. или Firefly Aerospace Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — BETA или FLY?
ROE BETA — -66.16%, FLY — -57.61%. FLY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у BETA Technologies, Inc. и Firefly Aerospace Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — BETA Technologies, Inc. или Firefly Aerospace Inc.?
По объёму выручки: BETA — 35,62 млн $, FLY — 159,85 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — BETA или FLY?
Технический скоринг: BETA — 24/100, FLY — 85/100. FLY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BETA или FLY?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик BETA выигрывает 9, FLY — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией