Сравнение BETA vs DRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BETA (P/E -4.37) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DRS показывает P/E 40.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DRS: 3.22 vs 87.12 у BETA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BETA дешевле: 2.00 против 4.27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BETA отрицательный (-66.16%), что говорит об убыточности. DRS генерирует прибыль с ROE 10.79%. По этому критерию преимущество однозначно. BETA убыточен — чистая маржа -2077.70%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BETA — 0.12, DRS — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BETA | DRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.37 | 40.76 | |
| P/B | 2.00 | 4.27 | |
| P/S | 87.12 | 3.22 | |
| PEG | 0.04 | 1.91 | |
| EV/EBITDA | -2.50 | 25.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -66.16% | 10.79% | |
| ROA | -39.18% | 6.89% | |
| Валовая маржа | 50.25% | 24.06% | |
| Операц. маржа | -1124.56% | 9.91% | |
| Чистая маржа | -2077.70% | 7.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 21.37 | 1.86 | |
| Быстрая ликв. | 21.37 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.81% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 33.10% | |
| EPS | $-3.42 | $1.09 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $10.44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DRS сильнее: 69/100 против 24/100 у BETA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BETA составляет 47.0 (нейтральная зона), у DRS — 59.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DRS торгуется выше SMA 50 (1.7%), тогда как BETA ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BETA — 14.9 (нет тренда), DRS — 26.8 (выраженный тренд). DRS демонстрирует выраженный тренд, а BETA — нет. DRS менее волатилен — бета 1.06 против 1.76 у BETA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BETA составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BETA | DRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.97 | 59.07 | |
| Stochastic %K | 33.27 | 98.85 | |
| CCI (20) | -50.42 | 157.96 | |
| MFI | 48.89 | 63.79 | |
| Williams %R | -66.73 | -1.15 | |
| MACD гистограмма | -0.25 | 0.49 | |
| Momentum (10) | -2.02 | 3.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.90 | 26.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.19% | +3.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | +4.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.33% | +1.66% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +9.64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 72.49 | 81.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.76 | 1.06 | |
| ATR % | 7.78% | 3.28% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.30 | |
| RS Rating | — | 45.00 | |
| 52w от хая | -59.57 | -9.65 | |
| BB ширина | 33.51 | 14.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BETA — 35,62 млн $, DRS — 3,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DRS зарабатывает 278 млн $, а BETA фиксирует убыток (-745,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BETA генерирует -313,25 млн $, DRS — 227 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BETA | DRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,62 млн $ | 3,65 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -745,87 млн $ | 278 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.20 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | -267,80 млн $ | 366 млн $ | |
| Free Cash Flow | -313,25 млн $ | 227 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DRS обеспечивает 0.81% годовой доходности, BETA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DRS выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как BETA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BETA | DRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.81% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.18 | |
| Коэфф. выплат | — | 33.10% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BETA приходится на декабре (+7.59%), а DRS — на июне (+9.78%). Слабые месяцы: для BETA — март (-25.76%), для DRS — сентябрь (-1.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BETA Technologies, Inc. или Leonardo DRS, Inc.?
У кого выше рентабельность — BETA или DRS?
Какие дивиденды у BETA Technologies, Inc. и Leonardo DRS, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BETA Technologies, Inc. или Leonardo DRS, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BETA или DRS?
Что лучше купить — BETA или DRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией