Сравнение BETA vs CW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BETA имеет отрицательный P/E (-4.37), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CW прибылен с P/E 52.46. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CW оценён ниже: 7.44 против 87.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BETA — 2.00, у CW — 10.19. BETA работает в убыток — ROE -66.16%, тогда как CW показывает рентабельность 19.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BETA (-2077.70%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BETA — 0.12, у CW — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BETA | CW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.37 | 52.46 | |
| P/B | 2.00 | 10.19 | |
| P/S | 87.12 | 7.44 | |
| PEG | 0.04 | 2.45 | |
| EV/EBITDA | -2.50 | 37.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -66.16% | 19.64% | |
| ROA | -39.18% | 9.70% | |
| Валовая маржа | 50.25% | 37.17% | |
| Операц. маржа | -1124.56% | 18.48% | |
| Чистая маржа | -2077.70% | 14.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 21.37 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 21.37 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.13% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 6.73% | |
| EPS | $-3.42 | $13.85 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $71.33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CW: скоринг 69/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BETA — 47.0, CW — 52.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CW выше на 2.5%, BETA — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BETA — 14.9 (нет тренда), CW — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CW — 1.37, BETA — 1.76. BETA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BETA составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BETA | CW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.97 | 52.16 | |
| Stochastic %K | 33.27 | 54.93 | |
| CCI (20) | -50.42 | -2.78 | |
| MFI | 48.89 | 50.76 | |
| Williams %R | -66.73 | -45.07 | |
| MACD гистограмма | -0.25 | -1.99 | |
| Momentum (10) | -2.02 | 2.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.90 | 11.91 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.19% | +0.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | +0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.33% | +2.47% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +19.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 72.49 | 109.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.76 | 1.37 | |
| ATR % | 7.78% | 3.33% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.73 | |
| RS Rating | — | 85.00 | |
| 52w от хая | -59.57 | -4.45 | |
| BB ширина | 33.51 | 7.85 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BETA генерирует 35,62 млн $, CW — 3,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. BETA убыточен (чистая прибыль -745,87 млн $), тогда как CW генерирует прибыль (484,23 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BETA — -313,25 млн $, CW — 553,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BETA | CW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,62 млн $ | 3,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -745,87 млн $ | 484,23 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.20 | $12.94 | |
| Операц. Cash Flow | -267,80 млн $ | 643,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | -313,25 млн $ | 553,71 млн $ |
Дивиденды
CW выплачивает дивиденды с доходностью 0.13% годовых, тогда как BETA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BETA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BETA | CW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.13% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 6.73% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.77% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BETA показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+7.59%), CW — в ноябре (+5.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BETA — март (-25.76%), CW — март (-2.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BETA Technologies, Inc. или Curtiss-Wright Corporation?
У кого выше рентабельность — BETA или CW?
Какие дивиденды у BETA Technologies, Inc. и Curtiss-Wright Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — BETA Technologies, Inc. или Curtiss-Wright Corporation?
Какая акция лучше по технике — BETA или CW?
Что лучше купить — BETA или CW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией