Сравнение BETA vs BWXT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BETA (P/E -4.37) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BWXT показывает P/E 53.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BWXT: 5.50 vs 87.12 у BETA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BETA дешевле: 2.00 против 14.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BETA отрицательный (-66.16%), что говорит об убыточности. BWXT генерирует прибыль с ROE 27.91%. По этому критерию преимущество однозначно. BETA убыточен — чистая маржа -2077.70%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BETA — 0.12, BWXT — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BETA | BWXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.37 | 53.90 | |
| P/B | 2.00 | 14.51 | |
| P/S | 87.12 | 5.50 | |
| PEG | 0.04 | 2.79 | |
| EV/EBITDA | -2.50 | 36.98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -66.16% | 27.91% | |
| ROA | -39.18% | 7.97% | |
| Валовая маржа | 50.25% | 22.63% | |
| Операц. маржа | -1124.56% | 10.42% | |
| Чистая маржа | -2077.70% | 10.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 21.37 | 2.40 | |
| Быстрая ликв. | 21.37 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.51% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 27.44% | |
| EPS | $-3.42 | $3.76 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $13.97 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BWXT сильнее: 36/100 против 24/100 у BETA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BETA составляет 47.0 (нейтральная зона), у BWXT — 43.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BETA на -1.3%, BWXT на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BETA — 14.9 (нет тренда), BWXT — 29.8 (выраженный тренд). BWXT демонстрирует выраженный тренд, а BETA — нет. BETA менее волатилен — бета 1.76 против 1.77 у BWXT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BETA составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BETA | BWXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.97 | 43.48 | |
| Stochastic %K | 33.27 | 28.92 | |
| CCI (20) | -50.42 | -104.42 | |
| MFI | 48.89 | 37.99 | |
| Williams %R | -66.73 | -71.08 | |
| MACD гистограмма | -0.25 | -1.41 | |
| Momentum (10) | -2.02 | -12.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.90 | 29.81 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.19% | -1.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | -3.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.33% | -5.01% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +4.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 72.49 | 71.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.76 | 1.77 | |
| ATR % | 7.78% | 4.60% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.45 | |
| RS Rating | — | 88.00 | |
| 52w от хая | -59.57 | -16.19 | |
| BB ширина | 33.51 | 14.00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BETA — 35,62 млн $, BWXT — 3,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: BWXT зарабатывает 329,86 млн $, а BETA фиксирует убыток (-745,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BETA генерирует -313,25 млн $, BWXT — 295,29 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BETA | BWXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,62 млн $ | 3,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -745,87 млн $ | 329,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.20 | $3.60 | |
| Операц. Cash Flow | -267,80 млн $ | 479,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | -313,25 млн $ | 295,29 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BWXT обеспечивает 0.51% годовой доходности, BETA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BWXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BETA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BETA | BWXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.51% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.54 | |
| Коэфф. выплат | — | 27.44% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.46% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BETA приходится на декабре (+7.59%), а BWXT — на феврале (+4.92%). Слабые месяцы: для BETA — март (-25.76%), для BWXT — ноябрь (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BETA Technologies, Inc. или BWX Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — BETA или BWXT?
Какие дивиденды у BETA Technologies, Inc. и BWX Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BETA Technologies, Inc. или BWX Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BETA или BWXT?
Что лучше купить — BETA или BWXT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией