Сравнение BETA vs BWXT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BETA (P/E -5,68) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BWXT показывает P/E 43,74. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BWXT: 4,42 vs 143,95 у BETA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BETA дешевле: 3,29 против 11,66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BETA отрицательный (-54,62%), что говорит об убыточности. BWXT генерирует прибыль с ROE 27,92%. По этому критерию преимущество однозначно. BETA убыточен — чистая маржа -2077,70%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BETA — 0,12, BWXT — 1,51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BETA | BWXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5,68 | 43,74 | |
| P/B | 3,29 | 11,66 | |
| P/S | 143,95 | 4,42 | |
| PEG | 0,05 | 2,13 | |
| EV/EBITDA | -5,41 | 30,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -54,62% | 27,92% | |
| ROA | -39,18% | 8,03% | |
| Валовая маржа | 50,25% | 22,05% | |
| Операц. маржа | -1124,56% | 9,66% | |
| Чистая маржа | -2077,70% | 10,11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,12 | 1,51 | |
| Текущая ликв. | 21,37 | 2,40 | |
| Быстрая ликв. | 21,37 | 2,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,61% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 27,05% | |
| EPS | -$3,42 | $3,87 | |
| Балансовая стоим. | $7,48 | $14,55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BETA сильнее: 81/100 против 29/100 у BWXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BETA составляет 75,8 (зона перекупленности), у BWXT — 43,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BETA выше на 35,9%, BWXT — ниже на -7,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BETA — 26,3 (выраженный тренд), BWXT — 34,1 (выраженный тренд). BETA менее волатилен — бета 1,93 против 1,94 у BWXT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BETA составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BETA | BWXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,77 | 43,92 | |
| Stochastic %K | 92,57 | 51,60 | |
| CCI (20) | 155,00 | -15,44 | |
| MFI | 75,05 | 63,11 | |
| Williams %R | -7,43 | -48,40 | |
| MACD гистограмма | 0,60 | 0,83 | |
| Momentum (10) | 6,22 | 0,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,31 | 34,12 | |
| Цена vs EMA 9 | +11,11% | +0,06% | |
| Цена vs EMA 20 | +20,41% | -1,78% | |
| Цена vs SMA 50 | +35,87% | -7,70% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -13,54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,25 | -0,21 | |
| Volume Ratio | 173,82 | 64,84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,93 | 1,94 | |
| ATR % | 5,70% | 4,06% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,00 | |
| RS Rating | — | 28,00 | |
| 52w от хая | -37,75 | -29,82 | |
| BB ширина | 46,95 | 10,52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BETA — 35,62 млн $, BWXT — 3,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BETA: +136,00% г/г vs +18,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: BWXT зарабатывает 329,86 млн $, а BETA фиксирует убыток (-745,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BETA генерирует -313,25 млн $, BWXT — 295,29 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BETA | BWXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,62 млн $ | 3,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +136.00% | +18.30% | |
| Чистая прибыль | -745,87 млн $ | 329,86 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +17.00% | — |
| EPS (TTM) | -$4,20 | $3,60 | |
| Операц. Cash Flow | -267,80 млн $ | 479,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | -313,25 млн $ | 295,29 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BWXT обеспечивает 0,61% годовой доходности, BETA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BWXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BETA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BETA | BWXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,61% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,81 | |
| Коэфф. выплат | — | 27,05% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0,72% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BETA приходится на мае (+12,86%), а BWXT — на феврале (+4,92%). Слабые месяцы: для BETA — март (-25,76%), для BWXT — ноябрь (-2,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BETA Technologies, Inc. или BWX Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — BETA или BWXT?
Какие дивиденды у BETA Technologies, Inc. и BWX Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BETA Technologies, Inc. или BWX Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BETA или BWXT?
Что лучше купить — BETA или BWXT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией