Сравнение BEPC vs VST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BEPC (P/E -1.26) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VST показывает P/E 21.83. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BEPC: 1.33 vs 2.99 у VST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA VST оценён ниже: 12.25 vs 45.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BEPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 494.50% против 43.22% у VST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. BEPC убыточен — чистая маржа -132.62%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. VST несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.56, тогда как BEPC практически без долга (D/E -5.71). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности BEPC ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BEPC | VST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.26 | 21.83 | |
| P/B | -1.83 | 8.74 | |
| P/S | 1.33 | 2.99 | |
| PEG | 0.01 | -3.16 | |
| EV/EBITDA | 45.07 | 12.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 494.50% | 43.22% | |
| ROA | -8.15% | 5.43% | |
| Валовая маржа | 47.93% | 12.72% | |
| Операц. маржа | 51.82% | 2.07% | |
| Чистая маржа | -132.62% | 13.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -5.71 | 3.56 | |
| Текущая ликв. | 0.33 | 0.90 | |
| Быстрая ликв. | 0.33 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.09% | 0.63% | |
| Коэфф. выплат | -0.22% | 21.95% | |
| EPS | $-29.31 | $6.60 | |
| Балансовая стоим. | $53.42 | $16.51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BEPC сильнее: 38/100 против 16/100 у VST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BEPC составляет 48.2 (нейтральная зона), у VST — 43.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BEPC на -4.4%, VST на -7.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BEPC — 26.5 (выраженный тренд), VST — 14.3 (нет тренда). BEPC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VST. BEPC менее волатилен — бета 1.04 против 1.40 у VST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VST составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEPC | VST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.17 | 43.48 | |
| Stochastic %K | 86.79 | 31.74 | |
| CCI (20) | 9.45 | -79.00 | |
| MFI | 52.16 | 26.10 | |
| Williams %R | -13.21 | -68.26 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | -1.58 | |
| Momentum (10) | 0.47 | -14.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.47 | 14.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.91% | +0.44% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.26% | -3.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.41% | -7.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.44% | -18.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 58.52 | 158.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 1.40 | |
| ATR % | 3.26% | 4.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.76 | 0.00 | |
| RS Rating | 63.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -16.73 | -34.49 | |
| BB ширина | 17.86 | 24.25 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BEPC — 3,73 млрд $, VST — 16,97 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: VST зарабатывает 944 млн $, а BEPC фиксирует убыток (-2,34 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BEPC генерирует -633 млн $, VST — 129 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BEPC | VST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,73 млрд $ | 16,97 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -2,34 млрд $ | 944 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-13.05 | $2.21 | |
| Операц. Cash Flow | 507 млн $ | 4,07 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -633 млн $ | 129 млн $ |
Дивиденды
BEPC и VST — дивидендные акции. Доходность: BEPC — 4.09%, VST — 0.63%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BEPC платит дивиденды 7 лет подряд, VST — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BEPC | VST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.09% | 0.63% | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | $0.46 | |
| Коэфф. выплат | -0.22% | 21.95% | |
| Лет выплат | 7.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.40% | -5.30% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BEPC приходится на марте (+7.04%), а VST — на сентябре (+6.54%). Слабые месяцы: для BEPC — апрель (-7.84%), для VST — февраль (-1.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VST: +31.45% против +10.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brookfield Renewable Corporation или Vistra Corp.?
У кого выше рентабельность — BEPC или VST?
Какие дивиденды у Brookfield Renewable Corporation и Vistra Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Brookfield Renewable Corporation или Vistra Corp.?
Какая акция лучше по технике — BEPC или VST?
Что лучше купить — BEPC или VST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией