Сравнение BEPC vs VST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BEPC (P/E -1,34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VST показывает P/E 24,19. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BEPC: 1,24 vs 3,06 у VST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. BEPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 243,54% против 41,48% у VST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. BEPC убыточен — чистая маржа -113,75%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEPC — -4,65, VST — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BEPC ниже 1 (0,40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BEPC | VST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,34 | 24,19 | |
| P/B | -1,91 | 8,98 | |
| P/S | 1,24 | 3,06 | |
| PEG | 0,01 | -3,61 | |
| EV/EBITDA | -12,09 | 7,46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 243,54% | 41,48% | |
| ROA | -9,71% | 5,21% | |
| Валовая маржа | 47,08% | 12,97% | |
| Операц. маржа | 50,83% | 2,34% | |
| Чистая маржа | -113,75% | 13,89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -4,65 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 0,40 | 0,97 | |
| Быстрая ликв. | 0,40 | 0,97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,40% | 0,63% | |
| Коэфф. выплат | -0,15% | 22,53% | |
| EPS | -$25,92 | $6,53 | |
| Балансовая стоим. | $36,99 | $16,17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BEPC сильнее: 51/100 против 16/100 у VST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BEPC составляет 53,8 (нейтральная зона), у VST — 43,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BEPC на -2,5%, VST на -6,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BEPC — 24,6 (слабый тренд), VST — 15,8 (нет тренда). BEPC менее волатилен — бета 0,91 против 1,42 у VST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VST составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEPC | VST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,77 | 43,91 | |
| Stochastic %K | 90,55 | 29,05 | |
| CCI (20) | 101,10 | -68,18 | |
| MFI | 40,05 | 32,52 | |
| Williams %R | -9,45 | -70,95 | |
| MACD гистограмма | 0,26 | -1,17 | |
| Momentum (10) | 2,25 | -3,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,55 | 15,81 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,23% | -0,37% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,54% | -3,11% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,53% | -6,17% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,19% | -10,94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,24 | |
| Volume Ratio | 78,68 | 66,14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,91 | 1,42 | |
| ATR % | 3,22% | 4,86% | |
| Sharpe (1г) | 0,16 | -0,59 | |
| RS Rating | 32,00 | 8,00 | |
| 52w от хая | -23,00 | -34,07 | |
| BB ширина | 8,48 | 23,55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BEPC — 3,73 млрд $, VST — 16,97 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BEPC: -10,00% г/г vs -12,40%. VST показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: VST зарабатывает 944 млн $, а BEPC фиксирует убыток (-2,34 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BEPC генерирует -633 млн $, VST — 129 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BEPC | VST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,73 млрд $ | 16,97 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -10.00% | -12.40% | |
| Чистая прибыль | -2,34 млрд $ | 944 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -64.50% | — |
| EPS (TTM) | -$13,05 | $2,21 | |
| Операц. Cash Flow | 507 млн $ | 4,07 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -633 млн $ | 129 млн $ |
Дивиденды
BEPC и VST — дивидендные акции. Доходность: BEPC — 4,40%, VST — 0,63%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BEPC платит дивиденды 7 лет подряд, VST — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BEPC | VST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,40% | 0,63% | |
| Годовые дивиденды | $1,18 | $0,69 | |
| Коэфф. выплат | -0,15% | 22,53% | |
| Лет выплат | 7 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,66% | 2,75% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BEPC приходится на мае (+7,61%), а VST — на сентябре (+6,54%). Слабые месяцы: для BEPC — апрель (-7,84%), для VST — февраль (-1,39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VST: +30,98% против +9,67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brookfield Renewable Corporation или Vistra Corp.?
У кого выше рентабельность — BEPC или VST?
Какие дивиденды у Brookfield Renewable Corporation и Vistra Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Brookfield Renewable Corporation или Vistra Corp.?
Какая акция лучше по технике — BEPC или VST?
Что лучше купить — BEPC или VST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией