ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BEPC vs TLN

Тикер 1
Тикер 2
BEPC24
17TLN
Сравнение Brookfield Renewable Corporation (BEPC) и Talen Energy Corporation (TLN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электрогенерация». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации TLN крупнее в 3.0× (16,47 млрд $ vs 5,47 млрд $). Обе компании убыточны: P/E BEPC — -1.26, TLN — -748.17. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE TLN отрицательный (-1.72%), что говорит об убыточности. BEPC генерирует прибыль с ROE 494.50%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа BEPC (-132.62%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. BEPC выплачивает дивиденды с доходностью 4.09% годовых, тогда как TLN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу BEPC: скоринг 38/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. BEPC побеждает по числу метрик: 24 против 17 у TLN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
BEPC
Brookfield Renewable Corporation
BEPCNYSE
37,62 $+0,68 $ (+1,84%)
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 5,47 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
5.4
Качество
6.0
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
9.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0
TLN
Talen Energy Corporation
TLNNASDAQ
360,48 $+16,02 $ (+4,65%)
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 16,47 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
3.3
Качество
3.1
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

BEPCTLN

Фундаментальный анализ

Ни BEPC (P/E -1.26), ни TLN (P/E -748.17) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BEPC: 1.33 vs 3.35 у TLN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA TLN — 10.11, у BEPC — 45.07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TLN отрицательный (-1.72%), что говорит об убыточности. BEPC генерирует прибыль с ROE 494.50%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка TLN значительно выше: D/E 6.34 vs -5.71 у BEPC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности BEPC ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BEPCTLN
ПоказательBEPCTLNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-1.26-748.17
P/B-1.8314.64
P/S1.333.35
PEG0.013.92
EV/EBITDA45.0710.11
Рентабельность
ROE494.50%-1.72%
ROA-8.15%-0.19%
Валовая маржа47.93%59.17%
Операц. маржа51.82%33.09%
Чистая маржа-132.62%-0.45%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-5.716.34
Текущая ликв.0.331.25
Быстрая ликв.0.331.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4.09%0.00%
Коэфф. выплат-0.22%0.00%
EPS$-29.31$-0.46
Балансовая стоим.$53.42$23.52

Технический анализ

По техническому скорингу BEPC сильнее: 38/100 против 26/100 у TLN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BEPC составляет 48.2 (нейтральная зона), у TLN — 47.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TLN выше на 0.6%, BEPC — ниже на -4.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BEPC — 26.5 (выраженный тренд), TLN — 20.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BEPC менее волатилен — бета 1.04 против 1.68 у TLN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TLN составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BEPCTLN
Общая оценка
38
26
Осцилляторы
47
31
Тренд
40
32
Объём
38
53
Волатильность
53
43
ИндикаторBEPCTLNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.1747.09
Stochastic %K86.7932.71
CCI (20)9.45-81.36
MFI52.1638.50
Williams %R-13.21-67.29
MACD гистограмма0.15-7.05
Momentum (10)0.47-65.53
Тренд
ADX26.4720.95
Цена vs EMA 9+1.91%-0.59%
Цена vs EMA 20+0.26%-2.64%
Цена vs SMA 50-4.41%+0.61%
Цена vs SMA 200-3.44%-7.30%
Объём
CMF-0.070.09
Volume Ratio58.52130.97
Волатильность и статистика
Beta1.041.68
ATR %3.26%5.59%
Sharpe (1г)0.760.82
RS Rating63.0071.00
52w от хая-16.73-23.67
BB ширина17.8625.72

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BEPC — 3,73 млрд $, TLN — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BEPC — -2,34 млрд $, TLN — -219 млн $. TLN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BEPC — -633 млн $, TLN — 409 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBEPCTLNЛидер
Выручка3,73 млрд $2,52 млрд $
Чистая прибыль-2,34 млрд $-219 млн $
EPS (TTM)$-13.05$-4.79
Операц. Cash Flow507 млн $615 млн $
Free Cash Flow-633 млн $409 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BEPC обеспечивает 4.09% годовой доходности, TLN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BEPC выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как TLN не имеет дивидендной истории.

ПоказательBEPCTLNЛидер
Див. доходность4.09%—
Годовые дивиденды$0.78—
Коэфф. выплат-0.22%—
Лет выплат7.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-8.40%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BEPC приходится на марте (+7.04%), а TLN — на июле (+16.68%). Наименее удачные месяцы: BEPC — апрель (-7.84%), TLN — январь (-1.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TLN: +81.69% против +10.98%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BEPC
-0.5
-3.7
+7.0
-7.8
+6.4
-1.4
+4.5
+1.1
-0.3
+4.2
+3.2
-1.9
TLN
-2.0
+3.5
+7.1
+7.6
+11.9
+7.6
+16.7
+8.6
+12.7
-1.8
+9.1
+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brookfield Renewable Corporation или Talen Energy Corporation?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — BEPC или TLN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BEPC — 494.50%, TLN — -1.72%. Преимущество у BEPC.
Какие дивиденды у Brookfield Renewable Corporation и Talen Energy Corporation?
Brookfield Renewable Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 4.09%. Talen Energy Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Brookfield Renewable Corporation или Talen Energy Corporation?
Выручка BEPC за TTM — 3,73 млрд $, TLN — 2,52 млрд $. BEPC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — BEPC или TLN?
Технический скоринг: BEPC — 38/100, TLN — 26/100. BEPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BEPC или TLN?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:17 в пользу BEPC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией