Сравнение BEPC vs TLN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни BEPC (P/E -1,28), ни TLN (P/E -83,74) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BEPC: 1,18 vs 4,35 у TLN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE TLN отрицательный (-14,09%), что говорит об убыточности. BEPC генерирует прибыль с ROE 243,54%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка TLN значительно выше: D/E 5,92 vs -4,65 у BEPC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности BEPC ниже 1 (0,40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BEPC | TLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,28 | -83,74 | |
| P/B | -1,83 | 9,61 | |
| P/S | 1,18 | 4,35 | |
| PEG | 0,01 | -0,05 | |
| EV/EBITDA | -11,96 | 31,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 243,54% | -14,09% | |
| ROA | -9,71% | -1,23% | |
| Валовая маржа | 47,08% | 44,57% | |
| Операц. маржа | 50,83% | 7,31% | |
| Чистая маржа | -113,75% | -5,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -4,65 | 5,92 | |
| Текущая ликв. | 0,40 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,40 | 0,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,59% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -0,15% | 0,00% | |
| EPS | -$25,92 | -$4,03 | |
| Балансовая стоим. | $36,99 | $35,70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BEPC сильнее: 30/100 против 23/100 у TLN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BEPC составляет 43,1 (нейтральная зона), у TLN — 43,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BEPC на -7,5%, TLN на -9,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BEPC — 28,4 (выраженный тренд), TLN — 20,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BEPC менее волатилен — бета 0,89 против 1,92 у TLN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TLN составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEPC | TLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,11 | 42,95 | |
| Stochastic %K | 49,54 | 37,05 | |
| CCI (20) | -22,25 | -68,45 | |
| MFI | 29,43 | 47,55 | |
| Williams %R | -50,46 | -62,95 | |
| MACD гистограмма | 0,16 | -1,85 | |
| Momentum (10) | -0,17 | -40,96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,45 | 20,61 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,21% | -0,62% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,68% | -3,98% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,46% | -9,50% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,05% | -7,27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 49,21 | 168,75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,89 | 1,92 | |
| ATR % | 3,41% | 5,85% | |
| Sharpe (1г) | -0,03 | -0,04 | |
| RS Rating | 31,00 | 21,00 | |
| 52w от хая | -26,18 | -25,03 | |
| BB ширина | 9,15 | 27,93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BEPC — 3,73 млрд $, TLN — 2,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TLN: +26,70% г/г vs -10,00%. BEPC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: BEPC — -2,34 млрд $, TLN — -219 млн $. TLN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BEPC — -633 млн $, TLN — 409 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BEPC | TLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,73 млрд $ | 2,63 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -10.00% | +26.70% | |
| Чистая прибыль | -2,34 млрд $ | -219 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$13,05 | -$4,79 | |
| Операц. Cash Flow | 507 млн $ | 615 млн $ | |
| Free Cash Flow | -633 млн $ | 409 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BEPC обеспечивает 4,59% годовой доходности, TLN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BEPC выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как TLN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BEPC | TLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,59% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,18 | — | |
| Коэфф. выплат | -0,15% | — | |
| Лет выплат | 7 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,66% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BEPC приходится на мае (+7,61%), а TLN — на сентябре (+12,68%). Наименее удачные месяцы: BEPC — апрель (-7,84%), TLN — январь (-1,98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TLN: +71,57% против +9,67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brookfield Renewable Corporation или Talen Energy Corporation?
У кого выше рентабельность — BEPC или TLN?
Какие дивиденды у Brookfield Renewable Corporation и Talen Energy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Brookfield Renewable Corporation или Talen Energy Corporation?
Какая акция лучше по технике — BEPC или TLN?
Что лучше купить — BEPC или TLN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией