Сравнение BEPC vs SEDG

Тикер 1

Тикер 2

BEPC17

24SEDG

BEPC против SEDG — два эмитента индустрии «Электрогенерация», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Ни BEPC (P/E -1.26), ни SEDG (P/E -9.23) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. SEDG работает в убыток — ROE -79.58%, тогда как BEPC показывает рентабельность 494.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. BEPC убыточен — чистая маржа -132.62%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная политика различается кардинально: BEPC обеспечивает 4.09% годовой доходности, SEDG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SEDG набирает 88 из 100 по техническому скорингу, BEPC — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. SEDG побеждает по числу метрик: 24 против 17 у BEPC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Brookfield Renewable Corporation

BEPCNYSE

37,62 $+0,68 $ (+1,84%)

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация: 5,47 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

5.4

Качество

6.0

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

SolarEdge Technologies, Inc.

SEDGNASDAQ

63,00 $+6,78 $ (+12,06%)

Энергетика · Электрогенерация

Капитализация: 3,83 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

2.9

Качество

4.5

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

BEPCSEDG

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E BEPC — -1.26, SEDG — -9.23. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) BEPC оценён ниже: 1.33 против 2.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. SEDG работает в убыток — ROE -79.58%, тогда как BEPC показывает рентабельность 494.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEPC — -5.71, SEDG — 0.95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BEPC ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BEPCSEDG

Показатель	BEPC	SEDG
Мультипликаторы оценки
P/E	-1.26	-9.23
P/B	-1.83	8.19
P/S	1.33	2.68
PEG	0.01	-0.07
EV/EBITDA	45.07	-16.33
Рентабельность
ROE	494.50%	-79.58%
ROA	-8.15%	-16.12%
Валовая маржа	47.93%	18.21%
Операц. маржа	51.82%	-17.89%
Чистая маржа	-132.62%	-28.56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-5.71	0.95
Текущая ликв.	0.33	2.02
Быстрая ликв.	0.33	1.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.09%	0.00%
Коэфф. выплат	-0.22%	0.00%
EPS	$-29.31	$-6.09
Балансовая стоим.	$53.42	$6.86

Технический анализ

Техническая картина в пользу SEDG: скоринг 88/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BEPC — 44.3, SEDG — 62.4. Обе акции находятся в одной зоне. SEDG торгуется выше SMA 50 (25.2%), тогда как BEPC ниже этой средней (-6.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SEDG выше SMA 200 (+53.8%), BEPC — ниже (-5.1%). Долгосрочный тренд в пользу SEDG. Сила тренда по ADX: BEPC — 27.2 (выраженный тренд), SEDG — 21.3 (слабый тренд). Волатильность: бета BEPC — 1.04, SEDG — 1.95. SEDG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SEDG составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BEPCSEDG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BEPC	SEDG
Осцилляторы
RSI (14)	44.27	62.37
Stochastic %K	68.46	71.86
CCI (20)	-34.67	149.49
MFI	42.97	61.13
Williams %R	-31.54	-28.14
MACD гистограмма	0.06	1.67
Momentum (10)	-0.46	15.61
Тренд
ADX	27.22	21.27
Цена vs EMA 9	+0.55%	+9.88%
Цена vs EMA 20	-1.53%	+18.19%
Цена vs SMA 50	-6.30%	+25.22%
Цена vs SMA 200	-5.14%	+53.82%
Объём
CMF	-0.05	0.31
Volume Ratio	56.36	105.72
Волатильность и статистика
Beta	1.04	1.95
ATR %	3.37%	9.18%
Sharpe (1г)	0.65	1.55
RS Rating	63.00	96.00
52w от хая	-18.24	-11.51
BB ширина	19.81	53.54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BEPC генерирует 3,73 млрд $, SEDG — 1,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BEPC — -2,34 млрд $, SEDG — -405,45 млн $. SEDG генерирует больше чистой прибыли. FCF: BEPC генерирует -633 млн $, SEDG — 80,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BEPC	SEDG
Выручка	3,73 млрд $	1,18 млрд $
Чистая прибыль	-2,34 млрд $	-405,45 млн $
EPS (TTM)	$-13.05	$-6.90
Операц. Cash Flow	507 млн $	104,26 млн $
Free Cash Flow	-633 млн $	80,79 млн $

Дивиденды

BEPC выплачивает дивиденды с доходностью 4.09% годовых, тогда как SEDG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BEPC выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как SEDG не имеет дивидендной истории.

Показатель	BEPC	SEDG
Див. доходность	4.09%	—
Годовые дивиденды	$0.78	—
Коэфф. выплат	-0.22%	—
Лет выплат	7.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.40%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BEPC показывает лучшую среднюю доходность в марте (+7.04%), SEDG — в феврале (+11.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BEPC — апрель (-7.84%), для SEDG — октябрь (-4.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SEDG: +21.63% против +10.98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BEPC

-0.5

-3.7

+7.0

-7.8

+6.4

-1.4

+4.5

+1.1

-0.3

+4.2

+3.2

-1.9

SEDG

-3.7

+11.4

-0.2

-2.5

+9.7

-2.6

+9.1

+3.1

-2.0

-4.0

+3.5

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brookfield Renewable Corporation или SolarEdge Technologies, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BEPC или SEDG?

ROE BEPC — 494.50%, SEDG — -79.58%. BEPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Brookfield Renewable Corporation и SolarEdge Technologies, Inc.?

Brookfield Renewable Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 4.09%. SolarEdge Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Brookfield Renewable Corporation или SolarEdge Technologies, Inc.?

По объёму выручки: BEPC — 3,73 млрд $, SEDG — 1,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BEPC или SEDG?

Технический скоринг: BEPC — 31/100, SEDG — 88/100. SEDG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BEPC или SEDG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BEPC выигрывает 17, SEDG — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией