Сравнение BEPC vs RUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BEPC отрицательный (-1,37) — компания генерирует убытки. RUN прибылен, P/E составляет 5,96. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RUN дешевле: 0,70 против 1,26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. BEPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 243,54% против 2,46% у RUN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. BEPC убыточен — чистая маржа -113,75%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RUN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,36, тогда как BEPC практически без долга (D/E -4,65). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности BEPC ниже 1 (0,40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BEPC | RUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,37 | 5,96 | |
| P/B | -1,95 | 0,70 | |
| P/S | 1,26 | 0,70 | |
| PEG | 0,01 | 0,05 | |
| EV/EBITDA | -12,15 | 23,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 243,54% | 2,46% | |
| ROA | -9,71% | 0,34% | |
| Валовая маржа | 47,08% | 34,54% | |
| Операц. маржа | 50,83% | 2,66% | |
| Чистая маржа | -113,75% | 2,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -4,65 | 4,36 | |
| Текущая ликв. | 0,40 | 1,42 | |
| Быстрая ликв. | 0,40 | 1,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,31% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -0,15% | 0,00% | |
| EPS | -$25,92 | $0,33 | |
| Балансовая стоим. | $36,99 | $21,79 | |
Технический анализ
BEPC набирает 56 из 100 по техническому скорингу, RUN — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BEPC — 57,2 (нейтральная зона), RUN — 44,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BEPC выше на 0,1%, RUN — ниже на -13,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BEPC — 23,8 (слабый тренд), RUN — 23,3 (слабый тренд). По бете BEPC стабильнее (0,90 vs 2,70). Дневная волатильность (ATR%) RUN составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEPC | RUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,17 | 44,44 | |
| Stochastic %K | 81,24 | 61,25 | |
| CCI (20) | 195,21 | -8,71 | |
| MFI | 59,84 | 46,00 | |
| Williams %R | -18,76 | -38,75 | |
| MACD гистограмма | 0,42 | 0,10 | |
| Momentum (10) | 2,15 | 0,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,84 | 23,25 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,68% | +1,35% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,41% | -2,39% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,05% | -13,80% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,20% | -33,27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 66,69 | 64,45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 2,70 | |
| ATR % | 3,03% | 7,09% | |
| Sharpe (1г) | 0,24 | 0,35 | |
| RS Rating | 44,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -21,43 | -54,59 | |
| BB ширина | 11,38 | 23,44 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BEPC — 3,73 млрд $, RUN — 2,96 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RUN растёт быстрее по выручке: +45,10% год к году против -10,00% у BEPC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: RUN зарабатывает 449,95 млн $, а BEPC фиксирует убыток (-2,34 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BEPC генерирует -633 млн $, RUN — -423,22 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BEPC | RUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,73 млрд $ | 2,96 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -10.00% | +45.10% | |
| Чистая прибыль | -2,34 млрд $ | 449,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$13,05 | $1,96 | |
| Операц. Cash Flow | 507 млн $ | -421,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | -633 млн $ | -423,22 млн $ |
Дивиденды
BEPC выплачивает дивиденды с доходностью 4,31% годовых, тогда как RUN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BEPC выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как RUN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BEPC | RUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,31% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,18 | — | |
| Коэфф. выплат | -0,15% | — | |
| Лет выплат | 7 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,66% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BEPC — мае (+7,61%), для RUN — июле (+14,87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BEPC — апрель (-7,84%), для RUN — февраль (-7,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUN: +25,67% против +9,67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brookfield Renewable Corporation или Sunrun Inc.?
У кого выше рентабельность — BEPC или RUN?
Какие дивиденды у Brookfield Renewable Corporation и Sunrun Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brookfield Renewable Corporation или Sunrun Inc.?
Какая акция лучше по технике — BEPC или RUN?
Что лучше купить — BEPC или RUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией