Сравнение BEPC vs RUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BEPC отрицательный (-1.26) — компания генерирует убытки. RUN прибылен, P/E составляет 5.65. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RUN дешевле: 1.03 против 1.33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA RUN оценён ниже: 23.25 vs 45.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BEPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 494.50% против 18.35% у RUN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. BEPC убыточен — чистая маржа -132.62%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RUN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.45, тогда как BEPC практически без долга (D/E -5.71). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности BEPC ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BEPC | RUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.26 | 5.65 | |
| P/B | -1.83 | 0.96 | |
| P/S | 1.33 | 1.03 | |
| PEG | 0.01 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 45.07 | 23.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 494.50% | 18.35% | |
| ROA | -8.15% | 2.50% | |
| Валовая маржа | 47.93% | 30.44% | |
| Операц. маржа | 51.82% | -1.79% | |
| Чистая маржа | -132.62% | 17.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -5.71 | 4.45 | |
| Текущая ликв. | 0.33 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.33 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.09% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -0.22% | 0.00% | |
| EPS | $-29.31 | $2.42 | |
| Балансовая стоим. | $53.42 | $21.13 | |
Технический анализ
RUN набирает 59 из 100 по техническому скорингу, BEPC — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BEPC — 48.2 (нейтральная зона), RUN — 51.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RUN торгуется выше SMA 50 (5.0%), тогда как BEPC ниже этой средней (-4.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BEPC — 26.5 (выраженный тренд), RUN — 15.4 (нет тренда). BEPC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RUN. По бете BEPC стабильнее (1.04 vs 2.70). Дневная волатильность (ATR%) RUN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEPC | RUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.17 | 51.58 | |
| Stochastic %K | 86.79 | 35.77 | |
| CCI (20) | 9.45 | 13.27 | |
| MFI | 52.16 | 50.10 | |
| Williams %R | -13.21 | -64.23 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 0.47 | 0.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.47 | 15.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.91% | -0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.26% | +1.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.41% | +5.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.44% | -17.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 58.52 | 81.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 2.70 | |
| ATR % | 3.26% | 6.93% | |
| Sharpe (1г) | 0.76 | 0.72 | |
| RS Rating | 63.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -16.73 | -38.99 | |
| BB ширина | 17.86 | 21.99 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BEPC — 3,73 млрд $, RUN — 2,96 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: RUN зарабатывает 449,95 млн $, а BEPC фиксирует убыток (-2,34 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BEPC генерирует -633 млн $, RUN — -423,22 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BEPC | RUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,73 млрд $ | 2,96 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -2,34 млрд $ | 449,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-13.05 | $1.96 | |
| Операц. Cash Flow | 507 млн $ | -421,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | -633 млн $ | -423,22 млн $ |
Дивиденды
BEPC выплачивает дивиденды с доходностью 4.09% годовых, тогда как RUN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BEPC выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как RUN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BEPC | RUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.09% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | — | |
| Коэфф. выплат | -0.22% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.40% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BEPC — марте (+7.04%), для RUN — июле (+18.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BEPC — апрель (-7.84%), для RUN — февраль (-7.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUN: +29.94% против +10.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brookfield Renewable Corporation или Sunrun Inc.?
У кого выше рентабельность — BEPC или RUN?
Какие дивиденды у Brookfield Renewable Corporation и Sunrun Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brookfield Renewable Corporation или Sunrun Inc.?
Какая акция лучше по технике — BEPC или RUN?
Что лучше купить — BEPC или RUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией