Сравнение BEPC vs ORA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BEPC (P/E -1.26) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ORA показывает P/E 62.95. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BEPC: 1.33 vs 6.96 у ORA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA ORA — 18.78, у BEPC — 45.07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BEPC (494.50% vs 5.04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа BEPC (-132.62%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BEPC — -5.71, у ORA — 1.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BEPC ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BEPC | ORA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.26 | 62.95 | |
| P/B | -1.83 | 3.12 | |
| P/S | 1.33 | 6.96 | |
| PEG | 0.01 | 65.47 | |
| EV/EBITDA | 45.07 | 18.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 494.50% | 5.04% | |
| ROA | -8.15% | 1.88% | |
| Валовая маржа | 47.93% | 27.51% | |
| Операц. маржа | 51.82% | 15.32% | |
| Чистая маржа | -132.62% | 10.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -5.71 | 1.33 | |
| Текущая ликв. | 0.33 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.33 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.09% | 0.36% | |
| Коэфф. выплат | -0.22% | 22.97% | |
| EPS | $-29.31 | $2.09 | |
| Балансовая стоим. | $53.42 | $44.60 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ORA сильнее: 75/100 против 38/100 у BEPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BEPC составляет 48.2 (нейтральная зона), у ORA — 69.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ORA выше на 15.8%, BEPC — ниже на -4.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ORA выше SMA 200 (+22.3%), BEPC — ниже (-3.4%). Долгосрочный тренд в пользу ORA. ADX: BEPC — 26.5 (выраженный тренд), ORA — 32.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ORA менее волатилен — бета 0.80 против 1.04 у BEPC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BEPC составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEPC | ORA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.17 | 69.00 | |
| Stochastic %K | 86.79 | 82.07 | |
| CCI (20) | 9.45 | 101.13 | |
| MFI | 52.16 | 80.30 | |
| Williams %R | -13.21 | -17.93 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | 1.09 | |
| Momentum (10) | 0.47 | 11.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.47 | 32.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.91% | +3.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.26% | +7.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.41% | +15.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.44% | +22.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 58.52 | 56.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 0.80 | |
| ATR % | 3.26% | 3.12% | |
| Sharpe (1г) | 0.76 | 2.04 | |
| RS Rating | 63.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -16.73 | -3.35 | |
| BB ширина | 17.86 | 27.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BEPC — 3,73 млрд $, ORA — 989,54 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. BEPC убыточен (чистая прибыль -2,34 млрд $), тогда как ORA генерирует прибыль (123,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BEPC — -633 млн $, ORA — -284,68 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BEPC | ORA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,73 млрд $ | 989,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | -2,34 млрд $ | 123,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-13.05 | $2.04 | |
| Операц. Cash Flow | 507 млн $ | 335,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | -633 млн $ | -284,68 млн $ |
Дивиденды
BEPC и ORA — дивидендные акции. Доходность: BEPC — 4.09%, ORA — 0.36%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BEPC — 7 лет, ORA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BEPC | ORA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.09% | 0.36% | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | -0.22% | 22.97% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.40% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BEPC приходится на марте (+7.04%), а ORA — на ноябре (+3.68%). Наименее удачные месяцы: BEPC — апрель (-7.84%), ORA — февраль (-4.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORA: +15.54% против +10.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brookfield Renewable Corporation или Ormat Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — BEPC или ORA?
Какие дивиденды у Brookfield Renewable Corporation и Ormat Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brookfield Renewable Corporation или Ormat Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BEPC или ORA?
Что лучше купить — BEPC или ORA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией