Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение BEPC vs NRG

Тикер 1

Тикер 2

BEPC29

15NRG

BEPC против NRG — два эмитента индустрии «Электрогенерация», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NRG крупнее в 5,1× (26,63 млрд $ vs 5,24 млрд $). Убыточность BEPC (P/E -1,37) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NRG показывает P/E 33,05. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Рентабельность капитала BEPC составляет 243,54%, что превышает показатель NRG (25,38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. BEPC убыточен — чистая маржа -113,75%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная доходность BEPC составляет 4,31%, у NRG — 1,48%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. BEPC набирает 56 из 100 по техническому скорингу, NRG — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:15 в пользу BEPC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Brookfield Renewable Corporation

BEPCNYSE

$35,50-$0,37 (-1,03%)

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация: 5,24 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.8

Качество

6.4

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

NRG Energy, Inc.

NRGNYSE

$126,24+$6,49 (+5,42%)

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация: 26,63 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.4

Качество

5.5

Рост

3.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

BEPCNRG

Фундаментальный анализ

BEPC имеет отрицательный P/E (-1,37), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NRG прибылен с P/E 33,05. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) NRG оценён ниже: 0,72 против 1,26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. BEPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 243,54% против 25,38% у NRG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. BEPC убыточен — чистая маржа -113,75%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NRG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,83, тогда как BEPC практически без долга (D/E -4,65). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности BEPC ниже 1 (0,40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BEPCNRG

Показатель	BEPC	NRG
Мультипликаторы оценки
P/E	-1,37	33,05
P/B	-1,95	5,43
P/S	1,26	0,72
PEG	0,01	0,55
EV/EBITDA	-12,15	11,81
Рентабельность
ROE	243,54%	25,38%
ROA	-9,71%	2,13%
Валовая маржа	47,08%	16,42%
Операц. маржа	50,83%	5,38%
Чистая маржа	-113,75%	2,31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-4,65	4,83
Текущая ликв.	0,40	0,97
Быстрая ликв.	0,40	0,89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,31%	1,48%
Коэфф. выплат	-0,15%	51,71%
EPS	-$25,92	$4,06
Балансовая стоим.	$36,99	$23,23

Технический анализ

Техническая картина в пользу BEPC: скоринг 56/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BEPC — 57,2, NRG — 47,8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BEPC выше на 0,1%, NRG — ниже на -5,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BEPC — 23,8 (слабый тренд), NRG — 17,2 (нет тренда). Волатильность: бета BEPC — 0,90, NRG — 1,29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NRG составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BEPCNRG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BEPC	NRG
Осцилляторы
RSI (14)	57,17	47,80
Stochastic %K	81,24	48,69
CCI (20)	195,21	-39,35
MFI	59,84	25,81
Williams %R	-18,76	-51,31
MACD гистограмма	0,42	-0,29
Momentum (10)	2,15	-8,05
Тренд
ADX	23,84	17,22
Цена vs EMA 9	+2,68%	+2,72%
Цена vs EMA 20	+3,41%	-0,26%
Цена vs SMA 50	+0,05%	-5,00%
Цена vs SMA 200	-9,20%	-16,37%
Объём
CMF	0,14	-0,30
Volume Ratio	66,69	48,97
Волатильность и статистика
Beta	0,90	1,29
ATR %	3,03%	5,19%
Sharpe (1г)	0,24	-0,25
RS Rating	44,00	16,00
52w от хая	-21,43	-33,54
BB ширина	11,38	26,63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BEPC генерирует 3,73 млрд $, NRG — 30,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NRG — +9,20%, BEPC — -10,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: NRG зарабатывает 864 млн $, а BEPC фиксирует убыток (-2,34 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BEPC генерирует -633 млн $, NRG — 766 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BEPC	NRG	Лидер
Выручка	3,73 млрд $	30,71 млрд $
Рост выручки (г/г)	-10.00%	+9.20%
Чистая прибыль	-2,34 млрд $	864 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	-23.20%	—
EPS (TTM)	-$13,05	$4,09
Операц. Cash Flow	507 млн $	1,91 млрд $
Free Cash Flow	-633 млн $	766 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BEPC платит 4,31%, NRG — 1,48%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BEPC платит дивиденды 7 лет подряд, NRG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	BEPC	NRG
Див. доходность	4,31%	1,48%
Годовые дивиденды	$1,18	$1,42
Коэфф. выплат	-0,15%	51,71%
Лет выплат	7	13
CAGR дивидендов (5л)	-0,66%	1,85%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BEPC показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7,61%), NRG — в мае (+5,46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BEPC — апрель (-7,84%), для NRG — февраль (-0,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NRG: +29,35% против +9,67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BEPC

-0,5

-3,7

+7,0

-7,8

+7,6

-1,9

+2,5

+1,1

-0,3

+4,2

+3,2

-1,9

NRG

+3,6

-0,7

+1,9

+3,9

+5,5

+1,1

+3,2

+3,3

+1,1

+2,1

+3,0

+1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brookfield Renewable Corporation или NRG Energy, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BEPC или NRG?

ROE BEPC — 243,54%, NRG — 25,38%. BEPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Brookfield Renewable Corporation и NRG Energy, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BEPC — 4,31%, NRG — 1,48%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Brookfield Renewable Corporation или NRG Energy, Inc.?

По объёму выручки: BEPC — 3,73 млрд $, NRG — 30,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BEPC или NRG?

Технический скоринг: BEPC — 56/100, NRG — 21/100. BEPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BEPC или NRG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик BEPC выигрывает 29, NRG — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией