Сравнение BEPC vs NRG

Тикер 1

Тикер 2

BEPC26

18NRG

BEPC против NRG — два эмитента индустрии «Электрогенерация», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NRG крупнее в 5.3× (28,89 млрд $ vs 5,47 млрд $). Убыточность BEPC (P/E -1.26) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NRG показывает P/E 116.04. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Рентабельность капитала BEPC составляет 494.50%, что превышает показатель NRG (8.84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. BEPC убыточен — чистая маржа -132.62%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная доходность BEPC составляет 4.09%, у NRG — 1.37%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. BEPC набирает 31 из 100 по техническому скорингу, NRG — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:18 в пользу BEPC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Brookfield Renewable Corporation

BEPCNYSE

37,62 $+0,68 $ (+1,84%)

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация: 5,47 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

5.4

Качество

6.0

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

NRG Energy, Inc.

NRGNYSE

136,92 $+2,94 $ (+2,19%)

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация: 28,89 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

3.6

Качество

3.7

Рост

3.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

BEPCNRG

Фундаментальный анализ

BEPC имеет отрицательный P/E (-1.26), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NRG прибылен с P/E 116.04. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) NRG оценён ниже: 0.87 против 1.33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA NRG оценён ниже: 16.95 vs 45.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BEPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 494.50% против 8.84% у NRG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. BEPC убыточен — чистая маржа -132.62%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NRG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.79, тогда как BEPC практически без долга (D/E -5.71). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности BEPC ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BEPCNRG

Показатель	BEPC	NRG
Мультипликаторы оценки
P/E	-1.26	116.04
P/B	-1.83	5.69
P/S	1.33	0.87
PEG	0.01	-1.34
EV/EBITDA	45.07	16.95
Рентабельность
ROE	494.50%	8.84%
ROA	-8.15%	0.60%
Валовая маржа	47.93%	17.07%
Операц. маржа	51.82%	3.00%
Чистая маржа	-132.62%	0.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-5.71	4.79
Текущая ликв.	0.33	0.84
Быстрая ликв.	0.33	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.09%	1.37%
Коэфф. выплат	-0.22%	177.82%
EPS	$-29.31	$1.15
Балансовая стоим.	$53.42	$23.55

Технический анализ

Техническая картина в пользу BEPC: скоринг 31/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BEPC — 44.3, NRG — 41.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BEPC на -6.3%, NRG на -11.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BEPC — 27.2 (выраженный тренд), NRG — 30.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета BEPC — 1.04, NRG — 1.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NRG составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BEPCNRG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BEPC	NRG
Осцилляторы
RSI (14)	44.27	41.23
Stochastic %K	68.46	33.55
CCI (20)	-34.67	-77.59
MFI	42.97	29.85
Williams %R	-31.54	-66.45
MACD гистограмма	0.06	-1.70
Momentum (10)	-0.46	-16.66
Тренд
ADX	27.22	30.94
Цена vs EMA 9	+0.55%	+0.45%
Цена vs EMA 20	-1.53%	-4.83%
Цена vs SMA 50	-6.30%	-11.13%
Цена vs SMA 200	-5.14%	-15.49%
Объём
CMF	-0.05	-0.10
Volume Ratio	56.36	118.28
Волатильность и статистика
Beta	1.04	1.29
ATR %	3.37%	4.68%
Sharpe (1г)	0.65	-0.22
RS Rating	63.00	23.00
52w от хая	-18.24	-29.47
BB ширина	19.81	33.00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BEPC генерирует 3,73 млрд $, NRG — 30,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: NRG зарабатывает 864 млн $, а BEPC фиксирует убыток (-2,34 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BEPC генерирует -633 млн $, NRG — 766 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BEPC	NRG
Выручка	3,73 млрд $	30,71 млрд $
Чистая прибыль	-2,34 млрд $	864 млн $
EPS (TTM)	$-13.05	$4.09
Операц. Cash Flow	507 млн $	1,91 млрд $
Free Cash Flow	-633 млн $	766 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BEPC платит 4.09%, NRG — 1.37%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BEPC платит дивиденды 7 лет подряд, NRG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	BEPC	NRG
Див. доходность	4.09%	1.37%
Годовые дивиденды	$0.78	$0.95
Коэфф. выплат	-0.22%	177.82%
Лет выплат	7.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.40%	-6.08%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BEPC показывает лучшую среднюю доходность в марте (+7.04%), NRG — в мае (+7.26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BEPC — апрель (-7.84%), для NRG — февраль (-0.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NRG: +30.77% против +10.98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BEPC

-0.5

-3.7

+7.0

-7.8

+6.4

-1.4

+4.5

+1.1

-0.3

+4.2

+3.2

-1.9

NRG

+3.6

-0.7

+1.9

+3.9

+7.3

-0.0

+4.0

+3.3

+1.1

+2.1

+3.0

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brookfield Renewable Corporation или NRG Energy, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BEPC или NRG?

ROE BEPC — 494.50%, NRG — 8.84%. BEPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Brookfield Renewable Corporation и NRG Energy, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BEPC — 4.09%, NRG — 1.37%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Brookfield Renewable Corporation или NRG Energy, Inc.?

По объёму выручки: BEPC — 3,73 млрд $, NRG — 30,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BEPC или NRG?

Технический скоринг: BEPC — 31/100, NRG — 15/100. BEPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BEPC или NRG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BEPC выигрывает 26, NRG — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией