Сравнение BEPC vs GEV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BEPC (P/E -1.26) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GEV показывает P/E 29.40. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BEPC: 1.33 vs 6.99 у GEV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA BEPC — 45.07, у GEV — 80.65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BEPC — 494.50%, у GEV — 87.98%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа BEPC (-132.62%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BEPC — -5.71, у GEV — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BEPC ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BEPC | GEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.26 | 29.40 | |
| P/B | -1.83 | 19.80 | |
| P/S | 1.33 | 6.99 | |
| PEG | 0.01 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 45.07 | 80.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 494.50% | 87.98% | |
| ROA | -8.15% | 12.40% | |
| Валовая маржа | 47.93% | 19.93% | |
| Операц. маржа | 51.82% | 3.87% | |
| Чистая маржа | -132.62% | 23.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -5.71 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 0.33 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 0.33 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.09% | 0.15% | |
| Коэфф. выплат | -0.22% | 3.66% | |
| EPS | $-29.31 | $34.85 | |
| Балансовая стоим. | $53.42 | $56.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEV сильнее: 49/100 против 38/100 у BEPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BEPC составляет 48.2 (нейтральная зона), у GEV — 48.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GEV выше на 4.7%, BEPC — ниже на -4.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GEV выше SMA 200 (+39.0%), BEPC — ниже (-3.4%). Долгосрочный тренд в пользу GEV. ADX: BEPC — 26.5 (выраженный тренд), GEV — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BEPC менее волатилен — бета 1.04 против 1.86 у GEV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GEV составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEPC | GEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.17 | 48.37 | |
| Stochastic %K | 86.79 | 30.55 | |
| CCI (20) | 9.45 | -125.02 | |
| MFI | 52.16 | 48.09 | |
| Williams %R | -13.21 | -69.45 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | -14.41 | |
| Momentum (10) | 0.47 | -94.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.47 | 18.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.91% | -1.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.26% | -1.96% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.41% | +4.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.44% | +38.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 58.52 | 93.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 1.86 | |
| ATR % | 3.26% | 4.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.76 | 1.85 | |
| RS Rating | 63.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -16.73 | -13.32 | |
| BB ширина | 17.86 | 14.33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BEPC — 3,73 млрд $, GEV — 38,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. BEPC убыточен (чистая прибыль -2,34 млрд $), тогда как GEV генерирует прибыль (4,88 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BEPC — -633 млн $, GEV — 3,71 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BEPC | GEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,73 млрд $ | 38,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -2,34 млрд $ | 4,88 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-13.05 | $17.92 | |
| Операц. Cash Flow | 507 млн $ | 4,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -633 млн $ | 3,71 млрд $ |
Дивиденды
BEPC и GEV — дивидендные акции. Доходность: BEPC — 4.09%, GEV — 0.15%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BEPC — 7 лет, GEV — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BEPC | GEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.09% | 0.15% | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | -0.22% | 3.66% | |
| Лет выплат | 7.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.40% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BEPC приходится на марте (+7.04%), а GEV — на мае (+19.85%). Наименее удачные месяцы: BEPC — апрель (-7.84%), GEV — март (-0.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEV: +114.56% против +10.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brookfield Renewable Corporation или GE Vernova Inc.?
У кого выше рентабельность — BEPC или GEV?
Какие дивиденды у Brookfield Renewable Corporation и GE Vernova Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brookfield Renewable Corporation или GE Vernova Inc.?
Какая акция лучше по технике — BEPC или GEV?
Что лучше купить — BEPC или GEV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией