Сравнение BEPC vs ENPH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BEPC (P/E -1.26) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ENPH показывает P/E 51.71. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BEPC: 1.33 vs 5.00 у ENPH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ENPH оценён ниже: 34.31 vs 45.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BEPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 494.50% против 13.28% у ENPH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. BEPC убыточен — чистая маржа -132.62%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEPC — -5.71, ENPH — 0.53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BEPC ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BEPC | ENPH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.26 | 51.71 | |
| P/B | -1.83 | 6.33 | |
| P/S | 1.33 | 5.00 | |
| PEG | 0.01 | -7.17 | |
| EV/EBITDA | 45.07 | 34.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 494.50% | 13.28% | |
| ROA | -8.15% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 47.93% | 44.23% | |
| Операц. маржа | 51.82% | 6.81% | |
| Чистая маржа | -132.62% | 9.64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -5.71 | 0.53 | |
| Текущая ликв. | 0.33 | 3.80 | |
| Быстрая ликв. | 0.33 | 3.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.09% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -0.22% | 0.00% | |
| EPS | $-29.31 | $1.03 | |
| Балансовая стоим. | $53.42 | $8.39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ENPH сильнее: 78/100 против 38/100 у BEPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BEPC составляет 48.2 (нейтральная зона), у ENPH — 70.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. ENPH торгуется выше SMA 50 (39.3%), тогда как BEPC ниже этой средней (-4.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ENPH выше SMA 200 (+44.8%), BEPC — ниже (-3.4%). Долгосрочный тренд в пользу ENPH. Сила тренда по ADX: BEPC — 26.5 (выраженный тренд), ENPH — 27.5 (выраженный тренд). BEPC менее волатилен — бета 1.04 против 1.97 у ENPH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ENPH составляет 7.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEPC | ENPH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.17 | 70.56 | |
| Stochastic %K | 86.79 | 96.63 | |
| CCI (20) | 9.45 | 154.75 | |
| MFI | 52.16 | 74.92 | |
| Williams %R | -13.21 | -3.37 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | 1.89 | |
| Momentum (10) | 0.47 | 17.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.47 | 27.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.91% | +15.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.26% | +27.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.41% | +39.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.44% | +44.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 58.52 | 128.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 1.97 | |
| ATR % | 3.26% | 7.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.76 | 0.45 | |
| RS Rating | 63.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -16.73 | -1.38 | |
| BB ширина | 17.86 | 69.26 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BEPC — 3,73 млрд $, ENPH — 1,47 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ENPH зарабатывает 172,13 млн $, а BEPC фиксирует убыток (-2,34 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BEPC генерирует -633 млн $, ENPH — 95,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BEPC | ENPH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,73 млрд $ | 1,47 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -2,34 млрд $ | 172,13 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-13.05 | $1.31 | |
| Операц. Cash Flow | 507 млн $ | 136,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | -633 млн $ | 95,90 млн $ |
Дивиденды
BEPC выплачивает дивиденды с доходностью 4.09% годовых, тогда как ENPH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BEPC выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как ENPH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BEPC | ENPH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.09% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | — | |
| Коэфф. выплат | -0.22% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.40% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BEPC приходится на марте (+7.04%), а ENPH — на ноябре (+20.19%). Слабые месяцы: для BEPC — апрель (-7.84%), для ENPH — апрель (-5.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENPH: +44.23% против +10.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brookfield Renewable Corporation или Enphase Energy, Inc.?
У кого выше рентабельность — BEPC или ENPH?
Какие дивиденды у Brookfield Renewable Corporation и Enphase Energy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brookfield Renewable Corporation или Enphase Energy, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BEPC или ENPH?
Что лучше купить — BEPC или ENPH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией