Сравнение BEPC vs CWEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BEPC отрицательный (-1.26) — компания генерирует убытки. CWEN прибылен, P/E составляет 2222.33. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BEPC дешевле: 1.33 против 5.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CWEN оценён ниже: 15.32 vs 45.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BEPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 494.50% против 0.05% у CWEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. BEPC убыточен — чистая маржа -132.62%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEPC — -5.71, CWEN — 1.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BEPC ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BEPC | CWEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.26 | 2222.33 | |
| P/B | -1.83 | 0.81 | |
| P/S | 1.33 | 5.17 | |
| PEG | 0.01 | -23.39 | |
| EV/EBITDA | 45.07 | 15.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 494.50% | 0.05% | |
| ROA | -8.15% | 0.01% | |
| Валовая маржа | 47.93% | 51.38% | |
| Операц. маржа | 51.82% | 13.13% | |
| Чистая маржа | -132.62% | 0.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -5.71 | 1.81 | |
| Текущая ликв. | 0.33 | 1.11 | |
| Быстрая ликв. | 0.33 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.09% | 4.81% | |
| Коэфф. выплат | -0.22% | 18300.00% | |
| EPS | $-29.31 | $0.02 | |
| Балансовая стоим. | $53.42 | $46.79 | |
Технический анализ
BEPC набирает 31 из 100 по техническому скорингу, CWEN — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BEPC — 44.3 (нейтральная зона), CWEN — 44.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BEPC на -6.3%, CWEN на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CWEN выше SMA 200 (+7.6%), BEPC — ниже (-5.1%). Долгосрочный тренд в пользу CWEN. Сила тренда по ADX: BEPC — 27.2 (выраженный тренд), CWEN — 19.7 (нет тренда). BEPC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CWEN. По бете CWEN стабильнее (0.61 vs 1.04). Значение ниже 0.8 делает CWEN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CWEN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEPC | CWEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.27 | 44.52 | |
| Stochastic %K | 68.46 | 32.30 | |
| CCI (20) | -34.67 | -88.98 | |
| MFI | 42.97 | 22.48 | |
| Williams %R | -31.54 | -67.70 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -0.46 | -1.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.22 | 19.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.55% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.53% | -1.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.30% | -4.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.14% | +7.63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 56.36 | 112.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 0.61 | |
| ATR % | 3.37% | 3.37% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | 0.66 | |
| RS Rating | 63.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -18.24 | -10.15 | |
| BB ширина | 19.81 | 14.43 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BEPC — 3,73 млрд $, CWEN — 1,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CWEN зарабатывает 169 млн $, а BEPC фиксирует убыток (-2,34 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BEPC генерирует -633 млн $, CWEN — 369 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BEPC | CWEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,73 млрд $ | 1,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -2,34 млрд $ | 169 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-13.05 | $1.42 | |
| Операц. Cash Flow | 507 млн $ | 688 млн $ | |
| Free Cash Flow | -633 млн $ | 369 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BEPC — 4.09%, CWEN — 4.81%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BEPC платит дивиденды 7 лет подряд, CWEN — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BEPC | CWEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.09% | 4.81% | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | $0.93 | |
| Коэфф. выплат | -0.22% | 18300.00% | |
| Лет выплат | 7.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.40% | -6.92% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BEPC — марте (+7.04%), для CWEN — июле (+5.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BEPC — апрель (-7.84%), для CWEN — февраль (-2.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CWEN: +13.67% против +10.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brookfield Renewable Corporation или Clearway Energy, Inc.?
У кого выше рентабельность — BEPC или CWEN?
Какие дивиденды у Brookfield Renewable Corporation и Clearway Energy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brookfield Renewable Corporation или Clearway Energy, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BEPC или CWEN?
Что лучше купить — BEPC или CWEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией