Сравнение BEPC vs CEG

Тикер 1

Тикер 2

BEPC25

17CEG

BEPC против CEG — два эмитента индустрии «Электрогенерация», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CEG крупнее в 18.9× (103,24 млрд $ vs 5,47 млрд $). Убыточность BEPC (P/E -1.26) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CEG показывает P/E 37.81. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. BEPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 494.50% против 13.90% у CEG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. BEPC убыточен — чистая маржа -132.62%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная доходность BEPC составляет 4.09%, у CEG — 0.58%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. BEPC набирает 38 из 100 по техническому скорингу, CEG — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:17 — убедительное преимущество BEPC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Brookfield Renewable Corporation

BEPCNYSE

37,62 $+0,68 $ (+1,84%)

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация: 5,47 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

5.4

Качество

6.0

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Constellation Energy Corporation

CEGNASDAQ

285,83 $+4,57 $ (+1,62%)

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация: 103,24 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.7

Качество

6.2

Рост

3.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

BEPCCEG

Фундаментальный анализ

BEPC имеет отрицательный P/E (-1.26), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CEG прибылен с P/E 37.81. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) BEPC оценён ниже: 1.33 против 4.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CEG оценён ниже: 20.93 vs 45.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BEPC составляет 494.50%, что превышает показатель CEG (13.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. BEPC убыточен — чистая маржа -132.62%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEPC — -5.71, CEG — 0.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BEPC ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BEPCCEG

Показатель	BEPC	CEG
Мультипликаторы оценки
P/E	-1.26	37.81
P/B	-1.83	2.97
P/S	1.33	4.09
PEG	0.01	1.79
EV/EBITDA	45.07	20.93
Рентабельность
ROE	494.50%	13.90%
ROA	-8.15%	2.72%
Валовая маржа	47.93%	84.52%
Операц. маржа	51.82%	13.03%
Чистая маржа	-132.62%	10.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-5.71	0.67
Текущая ликв.	0.33	1.36
Быстрая ликв.	0.33	1.17
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.09%	0.58%
Коэфф. выплат	-0.22%	19.71%
EPS	$-29.31	$7.44
Балансовая стоим.	$53.42	$95.54

Технический анализ

Техническая картина в пользу BEPC: скоринг 38/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BEPC — 48.2, CEG — 47.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BEPC на -4.4%, CEG на -2.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BEPC — 26.5 (выраженный тренд), CEG — 21.1 (слабый тренд). Волатильность: бета BEPC — 1.04, CEG — 1.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CEG составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BEPCCEG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BEPC	CEG
Осцилляторы
RSI (14)	48.17	47.71
Stochastic %K	86.79	40.89
CCI (20)	9.45	-45.42
MFI	52.16	21.62
Williams %R	-13.21	-59.11
MACD гистограмма	0.15	-2.86
Momentum (10)	0.47	-25.45
Тренд
ADX	26.47	21.13
Цена vs EMA 9	+1.91%	+1.82%
Цена vs EMA 20	+0.26%	-0.81%
Цена vs SMA 50	-4.41%	-2.79%
Цена vs SMA 200	-3.44%	-11.87%
Объём
CMF	-0.07	-0.04
Volume Ratio	58.52	68.29
Волатильность и статистика
Beta	1.04	1.50
ATR %	3.26%	4.62%
Sharpe (1г)	0.76	0.11
RS Rating	63.00	31.00
52w от хая	-16.73	-30.74
BB ширина	17.86	26.76

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BEPC генерирует 3,73 млрд $, CEG — 25,53 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CEG зарабатывает 2,32 млрд $, а BEPC фиксирует убыток (-2,34 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BEPC генерирует -633 млн $, CEG — 1,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BEPC	CEG
Выручка	3,73 млрд $	25,53 млрд $
Чистая прибыль	-2,34 млрд $	2,32 млрд $
EPS (TTM)	$-13.05	$7.40
Операц. Cash Flow	507 млн $	4,24 млрд $
Free Cash Flow	-633 млн $	1,29 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BEPC платит 4.09%, CEG — 0.58%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BEPC платит дивиденды 7 лет подряд, CEG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	BEPC	CEG
Див. доходность	4.09%	0.58%
Годовые дивиденды	$0.78	$0.85
Коэфф. выплат	-0.22%	19.71%
Лет выплат	7.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.40%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BEPC показывает лучшую среднюю доходность в марте (+7.04%), CEG — в мае (+15.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BEPC — апрель (-7.84%), для CEG — декабрь (-5.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CEG: +56.19% против +10.98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BEPC

-0.5

-3.7

+7.0

-7.8

+6.4

-1.4

+4.5

+1.1

-0.3

+4.2

+3.2

-1.9

CEG

+4.9

+3.1

+0.8

+4.6

+15.2

-2.0

+6.5

+8.6

+14.0

+5.9

+0.5

-5.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brookfield Renewable Corporation или Constellation Energy Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BEPC или CEG?

ROE BEPC — 494.50%, CEG — 13.90%. BEPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Brookfield Renewable Corporation и Constellation Energy Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BEPC — 4.09%, CEG — 0.58%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Brookfield Renewable Corporation или Constellation Energy Corporation?

По объёму выручки: BEPC — 3,73 млрд $, CEG — 25,53 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BEPC или CEG?

Технический скоринг: BEPC — 38/100, CEG — 21/100. BEPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BEPC или CEG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик BEPC выигрывает 25, CEG — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией