Сравнение BELU vs LENT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LENT с P/E 6.02 (у BELU — 10.08). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу LENT: 0.17 vs 0.35 у BELU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA BELU оценён ниже: 4.40 vs 36.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По чистой рентабельности BELU впереди: 3.46% против 2.88% у LENT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль.
| Показатель | BELU | LENT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.08 | 6.02 | |
| P/B | 2.37 | — | |
| P/S | 0.35 | 0.17 | |
| PEG | -0.36 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 4.40 | 36.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.11% | — | |
| ROA | 4.03% | — | |
| Валовая маржа | 35.94% | 22.79% | |
| Операц. маржа | 9.47% | 6.00% | |
| Чистая маржа | 3.46% | 2.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.74 | — | |
| Текущая ликв. | 1.45 | — | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.07% | — | |
| Коэфф. выплат | 24.64% | — | |
| EPS | $40.59 | $288.98 | |
| Балансовая стоим. | $173.02 | $1552.37 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BELU составляет 29.4 (зона перепроданности), у LENT — 21.5 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: BELU на -11.1%, LENT на -16.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BELU — 37.9 (выраженный тренд), LENT — 49.2 (выраженный тренд). BELU менее волатилен — бета 0.35 против 0.54 у LENT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LENT составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BELU | LENT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.39 | 21.53 | |
| Stochastic %K | 12.75 | 9.15 | |
| CCI (20) | -106.74 | -84.55 | |
| MFI | 19.28 | 25.07 | |
| Williams %R | -87.25 | -90.85 | |
| MACD гистограмма | 0.61 | -7.46 | |
| Momentum (10) | -9.80 | -45.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.88 | 49.19 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.10% | -3.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.40% | -7.95% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.05% | -16.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.19% | -11.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 103.07 | 129.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.35 | 0.54 | |
| ATR % | 2.89% | 3.15% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | 0.46 | |
| RS Rating | 25.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -27.77 | -25.57 | |
| BB ширина | 14.66 | 33.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BELU — 149,27 млрд ₽, LENT — 1,10 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LENT: +23.56% г/г vs +15.33%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BELU — 5,17 млрд ₽, LENT — 34,85 млрд ₽. LENT генерирует больше чистой прибыли. FCF: BELU генерирует 8,56 млрд ₽, LENT — 46,95 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BELU | LENT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 149,27 млрд ₽ | 1,10 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.33% | +23.56% | |
| Чистая прибыль | 5,17 млрд ₽ | 34,85 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -15.08% | — | — |
| EPS (TTM) | $40.59 | $300.85 | |
| Операц. Cash Flow | 12,29 млрд ₽ | 92,69 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 8,56 млрд ₽ | 46,95 млрд ₽ |
Дивиденды
BELU выплачивает дивиденды с доходностью 10.07% годовых, тогда как LENT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BELU выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как LENT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BELU | LENT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.07% | — | |
| Годовые дивиденды | $10.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 24.64% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42.76% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BELU приходится на марте (+11.72%), а LENT — на марте (+13.37%). Слабые месяцы: для BELU — август (-3.87%), для LENT — февраль (-5.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LENT: +16.13% против +11.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Novabev Group или Лента?
Какие дивиденды у Novabev Group и Лента?
Какая компания крупнее по выручке — Novabev Group или Лента?
У кого выше маржинальность — BELU или LENT?
Какая акция лучше по технике — BELU или LENT?
Что лучше купить — BELU или LENT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией