Сравнение BELU vs FIXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FIXR выглядит привлекательнее: 6.68 против 10.08. Премия к оценке BELU может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу FIXR: 0.17 vs 0.35 у BELU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FIXR дешевле: 0.87 против 2.37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FIXR оценён ниже: 2.31 vs 4.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BELU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.11% против 12.96% у FIXR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BELU — 3.46%, FIXR — 2.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BELU — 4.74, FIXR — 1.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BELU | FIXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.08 | 6.68 | |
| P/B | 2.37 | 0.87 | |
| P/S | 0.35 | 0.17 | |
| PEG | -0.36 | -0.10 | |
| EV/EBITDA | 4.40 | 2.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.11% | 12.96% | |
| ROA | 4.03% | 5.91% | |
| Валовая маржа | 35.94% | 23.42% | |
| Операц. маржа | 9.47% | 5.29% | |
| Чистая маржа | 3.46% | 2.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.74 | 1.19 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.07% | 17.33% | |
| Коэфф. выплат | 24.64% | 44142.12% | |
| EPS | $40.59 | $0.08 | |
| Балансовая стоим. | $173.02 | $0.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FIXR сильнее: 36/100 против 24/100 у BELU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BELU составляет 29.4 (зона перепроданности), у FIXR — 15.9 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: BELU на -11.1%, FIXR на -18.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BELU — 37.9 (выраженный тренд), FIXR — 40.9 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) FIXR составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BELU | FIXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.39 | 15.91 | |
| Stochastic %K | 12.75 | 13.38 | |
| CCI (20) | -106.74 | -216.20 | |
| MFI | 19.28 | 16.01 | |
| Williams %R | -87.25 | -86.62 | |
| MACD гистограмма | 0.61 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -9.80 | -0.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.88 | 40.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.10% | -10.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.40% | -15.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.05% | -18.90% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.19% | -12.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 103.07 | 58.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.35 | — | |
| ATR % | 2.89% | 3.89% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | — | |
| RS Rating | 25.00 | — | |
| 52w от хая | -27.77 | -54.68 | |
| BB ширина | 14.66 | 30.26 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BELU — 149,27 млрд ₽, FIXR — 313,33 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BELU: +15.33% г/г vs +2.25%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BELU — 5,17 млрд ₽, FIXR — 11,18 млрд ₽. FIXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BELU генерирует 8,56 млрд ₽, FIXR — 22,74 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BELU | FIXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 149,27 млрд ₽ | 313,33 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.33% | +2.25% | |
| Чистая прибыль | 5,17 млрд ₽ | 11,18 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -15.08% | -39.47% | |
| EPS (TTM) | $40.59 | $0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 12,29 млрд ₽ | 31,68 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 8,56 млрд ₽ | 22,74 млрд ₽ |
Дивиденды
BELU и FIXR — дивидендные акции. Доходность: BELU — 10.07%, FIXR — 17.33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BELU платит дивиденды 7 лет подряд, FIXR — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BELU — 24.64%, FIXR — 44142.12%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BELU | FIXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.07% | 17.33% | |
| Годовые дивиденды | $10.00 | $0.11 | |
| Коэфф. выплат | 24.64% | 44142.12% | |
| Лет выплат | 7.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42.76% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BELU приходится на марте (+11.72%), а FIXR — на апреле (+9.49%). Слабые месяцы: для BELU — август (-3.87%), для FIXR — сентябрь (-28.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Novabev Group или Фикс Прайс?
У кого выше рентабельность — BELU или FIXR?
Какие дивиденды у Novabev Group и Фикс Прайс?
Какая компания крупнее по выручке — Novabev Group или Фикс Прайс?
У кого выше маржинальность — BELU или FIXR?
Какая акция лучше по технике — BELU или FIXR?
Что лучше купить — BELU или FIXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией