ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BEAM vs VNDA

Тикер 1
Тикер 2
BEAM24
16VNDA
Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации BEAM крупнее в 7.6× (2,85 млрд $ vs 373,44 млн $). Обе компании убыточны: P/E BEAM — -43.04, VNDA — -1.53. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа BEAM (-39.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу BEAM сильнее: 29/100 против 23/100 у VNDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте BEAM уверенно лидирует со счётом 24:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
BEAM
Beam Therapeutics Inc.
BEAMNASDAQ
27,67 $+0,56 $ (+2,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,85 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
6.6
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0
VNDA
Vanda Pharmaceuticals Inc.
VNDANASDAQ
6,21 $+0,03 $ (+0,49%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 373,44 млн $
ETP Rank4.0
Стоимость
10.0
Качество
5.0
Рост
3.6
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

BEAMVNDA

Фундаментальный анализ

Ни BEAM (P/E -43.04), ни VNDA (P/E -1.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) VNDA дешевле: 1.71 против 17.01. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VNDA — 1.31, у BEAM — 2.40. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BEAM — 0.22, у VNDA — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BEAMVNDA
ПоказательBEAMVNDAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-43.04-1.53
P/B2.401.31
P/S17.011.71
PEG-0.290.01
EV/EBITDA-43.82-2.31
Рентабельность
ROE-5.89%-61.41%
ROA-4.39%-55.26%
Валовая маржа-32.43%92.46%
Операц. маржа-226.58%-73.64%
Чистая маржа-39.66%-109.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.220.05
Текущая ликв.16.992.16
Быстрая ликв.16.992.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.63$-4.03
Балансовая стоим.$11.28$4.72

Технический анализ

BEAM набирает 29 из 100 по техническому скорингу, VNDA — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BEAM — 44.9 (нейтральная зона), VNDA — 38.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BEAM на -0.4%, VNDA на -13.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BEAM — 16.2 (нет тренда), VNDA — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VNDA стабильнее (1.04 vs 2.17). Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BEAMVNDA
Общая оценка
29
23
Осцилляторы
42
39
Тренд
40
33
Объём
31
31
Волатильность
43
43
ИндикаторBEAMVNDAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.8538.58
Stochastic %K21.0711.90
CCI (20)-122.54-93.20
MFI66.4240.10
Williams %R-78.93-88.10
MACD гистограмма-0.60-0.05
Momentum (10)-3.80-1.26
Тренд
ADX16.1617.85
Цена vs EMA 9-3.13%-2.17%
Цена vs EMA 20-5.10%-6.15%
Цена vs SMA 50-0.38%-13.76%
Цена vs SMA 200+7.70%+0.23%
Объём
CMF-0.12-0.23
Volume Ratio92.39104.59
Волатильность и статистика
Beta2.171.04
ATR %6.94%5.31%
Sharpe (1г)0.940.87
RS Rating80.0078.00
52w от хая-24.07-37.83
BB ширина24.5827.54

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BEAM — 139,74 млн $, VNDA — 216,10 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BEAM — -79,99 млн $, VNDA — -220,47 млн $. BEAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BEAM — -360,05 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBEAMVNDAЛидер
Выручка139,74 млн $216,10 млн $
Чистая прибыль-79,99 млн $-220,47 млн $
EPS (TTM)$-0.81$-3.74
Операц. Cash Flow-345,10 млн $-109,44 млн $
Free Cash Flow-360,05 млн $-110,44 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как VNDA не имеет дивидендной истории.

ПоказательBEAMVNDAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.23—
Коэфф. выплат——
Лет выплат4.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BEAM — ноябре (+14.91%), для VNDA — июне (+8.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BEAM — март (-19.54%), VNDA — июль (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +45.51% против +0.27%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BEAM
+2.1
+9.4
-19.5
-4.4
+8.3
+14.3
+6.9
+0.6
+1.5
+5.0
+14.9
+6.5
VNDA
-6.4
+0.0
-6.4
+0.5
+2.5
+8.7
-6.6
+1.6
-0.4
-3.4
+5.9
+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — BEAM или VNDA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BEAM — -5.89%, VNDA — -61.41%. Преимущество у BEAM.
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Выручка BEAM за TTM — 139,74 млн $, VNDA — 216,10 млн $. VNDA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — BEAM или VNDA?
Технический скоринг: BEAM — 29/100, VNDA — 23/100. BEAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BEAM или VNDA?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:16 в пользу BEAM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией