ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BEAM vs VERA

Тикер 1
Тикер 2
BEAM24
15VERA
BEAM против VERA — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Ни BEAM (P/E -43.04), ни VERA (P/E -6.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. BEAM убыточен — чистая маржа -39.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. BEAM набирает 29 из 100 по техническому скорингу, VERA — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:15 в пользу BEAM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
BEAM
Beam Therapeutics Inc.
BEAMNASDAQ
27,67 $+0,56 $ (+2,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,85 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
6.6
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0
VERA
Vera Therapeutics, Inc.
VERANASDAQ
34,35 $-0,27 $ (-0,78%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,47 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
8.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

BEAMVERA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E BEAM — -43.04, VERA — -6.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) BEAM дешевле: 2.40 против 4.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEAM — 0.22, VERA — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BEAMVERA
ПоказательBEAMVERAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-43.04-6.71
P/B2.404.95
P/S17.010.00
PEG-0.290.14
EV/EBITDA-43.82-6.74
Рентабельность
ROE-5.89%-74.86%
ROA-4.39%-59.34%
Валовая маржа-32.43%0.00%
Операц. маржа-226.58%0.00%
Чистая маржа-39.66%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.220.15
Текущая ликв.16.9913.64
Быстрая ликв.16.9913.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.63$-5.16
Балансовая стоим.$11.28$6.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу BEAM: скоринг 29/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BEAM — 44.9, VERA — 40.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BEAM на -0.4%, VERA на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BEAM выше SMA 200 (+7.7%), VERA — ниже (-3.7%). Долгосрочный тренд в пользу BEAM. Сила тренда по ADX: BEAM — 16.2 (нет тренда), VERA — 14.8 (нет тренда). Волатильность: бета VERA — 1.29, BEAM — 2.17. BEAM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BEAMVERA
Общая оценка
29
20
Осцилляторы
42
38
Тренд
40
31
Объём
31
31
Волатильность
43
43
ИндикаторBEAMVERAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.8540.48
Stochastic %K21.0725.56
CCI (20)-122.54-115.40
MFI66.4249.54
Williams %R-78.93-74.44
MACD гистограмма-0.60-0.12
Momentum (10)-3.80-1.98
Тренд
ADX16.1614.81
Цена vs EMA 9-3.13%-3.37%
Цена vs EMA 20-5.10%-6.02%
Цена vs SMA 50-0.38%-11.43%
Цена vs SMA 200+7.70%-3.73%
Объём
CMF-0.12-0.22
Volume Ratio92.3979.33
Волатильность и статистика
Beta2.171.29
ATR %6.94%6.10%
Sharpe (1г)0.940.87
RS Rating80.0082.00
52w от хая-24.07-38.23
BB ширина24.5817.35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BEAM генерирует 139,74 млн $, VERA — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BEAM — -79,99 млн $, VERA — -299,62 млн $. BEAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: BEAM генерирует -360,05 млн $, VERA — -241,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBEAMVERAЛидер
Выручка139,74 млн $0 $
Чистая прибыль-79,99 млн $-299,62 млн $
EPS (TTM)$-0.81$-4.66
Операц. Cash Flow-345,10 млн $-241,10 млн $
Free Cash Flow-360,05 млн $-241,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как VERA не имеет дивидендной истории.

ПоказательBEAMVERAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.23—
Коэфф. выплат——
Лет выплат4.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BEAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.91%), VERA — в ноябре (+32.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BEAM — март (-19.54%), для VERA — апрель (-7.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у VERA: +58.32% против +45.51%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BEAM
+2.1
+9.4
-19.5
-4.4
+8.3
+14.3
+6.9
+0.6
+1.5
+5.0
+14.9
+6.5
VERA
+5.6
-0.2
-4.1
-7.4
+2.4
+5.2
+14.1
+1.8
+5.0
-5.7
+32.2
+9.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — BEAM или VERA?
ROE BEAM — -5.89%, VERA — -74.86%. BEAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Vera Therapeutics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?
По объёму выручки: BEAM — 139,74 млн $, VERA — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — BEAM или VERA?
Технический скоринг: BEAM — 29/100, VERA — 20/100. BEAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BEAM или VERA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BEAM выигрывает 24, VERA — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией