Сравнение BEAM vs VCYT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BEAM имеет отрицательный P/E (-43.04), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VCYT прибылен с P/E 40.84. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) VCYT оценён ниже: 6.66 против 17.01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE BEAM отрицательный (-5.89%), что говорит об убыточности. VCYT генерирует прибыль с ROE 6.86%. По этому критерию преимущество однозначно. BEAM убыточен — чистая маржа -39.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEAM — 0.22, VCYT — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BEAM | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -43.04 | 40.84 | |
| P/B | 2.40 | 2.67 | |
| P/S | 17.01 | 6.66 | |
| PEG | -0.29 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | -43.82 | 31.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.89% | 6.86% | |
| ROA | -4.39% | 6.13% | |
| Валовая маржа | -32.43% | 71.31% | |
| Операц. маржа | -226.58% | 12.45% | |
| Чистая маржа | -39.66% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 16.99 | 9.31 | |
| Быстрая ликв. | 16.99 | 9.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.63 | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $11.28 | $16.90 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VCYT: скоринг 66/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BEAM — 44.9, VCYT — 74.5. BEAM в зоне нейтральная зона, а VCYT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. VCYT торгуется выше SMA 50 (31.2%), тогда как BEAM ниже этой средней (-0.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BEAM — 16.2 (нет тренда), VCYT — 22.2 (слабый тренд). Волатильность: бета VCYT — 1.74, BEAM — 2.17. BEAM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEAM | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.85 | 74.54 | |
| Stochastic %K | 21.07 | 98.57 | |
| CCI (20) | -122.54 | 133.82 | |
| MFI | 66.42 | 63.60 | |
| Williams %R | -78.93 | -1.43 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | 0.65 | |
| Momentum (10) | -3.80 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.16 | 22.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.13% | +11.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.10% | +18.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.38% | +31.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.70% | +23.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 92.39 | 117.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.17 | 1.74 | |
| ATR % | 6.94% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 0.95 | |
| RS Rating | 80.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -24.07 | -10.89 | |
| BB ширина | 24.58 | 41.99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BEAM генерирует 139,74 млн $, VCYT — 517,14 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: VCYT зарабатывает 66,35 млн $, а BEAM фиксирует убыток (-79,99 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BEAM генерирует -360,05 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BEAM | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 139,74 млн $ | 517,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | -79,99 млн $ | 66,35 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.81 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | -345,10 млн $ | 136,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | -360,05 млн $ | 126,63 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как VCYT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BEAM | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BEAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.91%), VCYT — в ноябре (+15.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BEAM — март (-19.54%), для VCYT — февраль (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +45.51% против +31.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Veracyte, Inc.?
У кого выше рентабельность — BEAM или VCYT?
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Veracyte, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Veracyte, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BEAM или VCYT?
Что лучше купить — BEAM или VCYT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией