Сравнение BEAM vs UTHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BEAM имеет отрицательный P/E (-43.04), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UTHR прибылен с P/E 19.05. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) UTHR оценён ниже: 7.55 против 17.01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BEAM — 2.40, у UTHR — 4.16. BEAM работает в убыток — ROE -5.89%, тогда как UTHR показывает рентабельность 19.24%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BEAM (-39.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BEAM — 0.22, у UTHR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BEAM | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -43.04 | 19.05 | |
| P/B | 2.40 | 4.16 | |
| P/S | 17.01 | 7.55 | |
| PEG | -0.29 | 2.39 | |
| EV/EBITDA | -43.82 | 13.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.89% | 19.24% | |
| ROA | -4.39% | 19.17% | |
| Валовая маржа | -32.43% | 86.58% | |
| Операц. маржа | -226.58% | 45.34% | |
| Чистая маржа | -39.66% | 40.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 16.99 | 4.79 | |
| Быстрая ликв. | 16.99 | 4.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.63 | $29.60 | |
| Балансовая стоим. | $11.28 | $135.66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу UTHR: скоринг 53/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BEAM — 44.9, UTHR — 48.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: UTHR выше на 0.4%, BEAM — ниже на -0.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BEAM — 16.2 (нет тренда), UTHR — 25.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UTHR — 0.16, BEAM — 2.17. BEAM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEAM | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.85 | 48.16 | |
| Stochastic %K | 21.07 | 19.62 | |
| CCI (20) | -122.54 | -125.13 | |
| MFI | 66.42 | 51.12 | |
| Williams %R | -78.93 | -80.38 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -2.37 | |
| Momentum (10) | -3.80 | -3.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.16 | 25.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.13% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.10% | -0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.38% | +0.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.70% | +19.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 92.39 | 105.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.17 | 0.16 | |
| ATR % | 6.94% | 2.64% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 1.35 | |
| RS Rating | 80.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -24.07 | -7.14 | |
| BB ширина | 24.58 | 5.31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BEAM генерирует 139,74 млн $, UTHR — 3,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. BEAM убыточен (чистая прибыль -79,99 млн $), тогда как UTHR генерирует прибыль (1,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BEAM — -360,05 млн $, UTHR — 1,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BEAM | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 139,74 млн $ | 3,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -79,99 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.81 | $30.13 | |
| Операц. Cash Flow | -345,10 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -360,05 млн $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как UTHR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BEAM | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BEAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.91%), UTHR — в ноябре (+5.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BEAM — март (-19.54%), UTHR — февраль (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +45.51% против +8.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или United Therapeutics Corporation?
У кого выше рентабельность — BEAM или UTHR?
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и United Therapeutics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или United Therapeutics Corporation?
Какая акция лучше по технике — BEAM или UTHR?
Что лучше купить — BEAM или UTHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией