Сравнение BEAM vs TGTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BEAM отрицательный (-32,74) — компания генерирует убытки. TGTX прибылен, P/E составляет 16,39. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TGTX дешевле: 9,55 против 17,70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BEAM — 2,62, у TGTX — 11,71. BEAM работает в убыток — ROE -7,70%, тогда как TGTX показывает рентабельность 72,30%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BEAM (-54,75%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BEAM — 0,23, у TGTX — 1,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BEAM | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -32,74 | 16,39 | |
| P/B | 2,62 | 11,71 | |
| P/S | 17,70 | 9,55 | |
| PEG | -0,44 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | -46,27 | 58,96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7,70% | 72,30% | |
| ROA | -6,16% | 26,93% | |
| Валовая маржа | 18,93% | 82,36% | |
| Операц. маржа | -242,27% | 17,05% | |
| Чистая маржа | -54,75% | 55,22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,23 | 1,25 | |
| Текущая ликв. | 14,57 | 4,27 | |
| Быстрая ликв. | 14,57 | 3,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,82 | $3,11 | |
| Балансовая стоим. | $10,23 | $4,26 | |
Технический анализ
BEAM набирает 33 из 100 по техническому скорингу, TGTX — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BEAM — 43,6 (нейтральная зона), TGTX — 44,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BEAM на -11,4%, TGTX на -2,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TGTX выше SMA 200 (+34,2%), BEAM — ниже (-4,4%). Долгосрочный тренд в пользу TGTX. ADX: BEAM — 22,6 (слабый тренд), TGTX — 25,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TGTX стабильнее (0,64 vs 2,14). Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEAM | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,59 | 44,35 | |
| Stochastic %K | 57,37 | 37,14 | |
| CCI (20) | 2,16 | -77,13 | |
| MFI | 31,57 | 34,15 | |
| Williams %R | -42,63 | -62,86 | |
| MACD гистограмма | 0,26 | -0,64 | |
| Momentum (10) | 0,56 | -4,97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,60 | 25,21 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,68% | -0,83% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,16% | -3,28% | |
| Цена vs SMA 50 | -11,43% | -2,76% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,41% | +34,24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 69,51 | 64,47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,14 | 0,64 | |
| ATR % | 6,32% | 4,56% | |
| Sharpe (1г) | 0,90 | 1,53 | |
| RS Rating | 81,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -29,82 | -15,85 | |
| BB ширина | 19,17 | 21,94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BEAM — 139,74 млн $, TGTX — 616,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BEAM растёт быстрее по выручке: +120,00% год к году против +87,30% у TGTX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. BEAM убыточен (чистая прибыль -79,99 млн $), тогда как TGTX генерирует прибыль (447,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BEAM — -360,05 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BEAM | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 139,74 млн $ | 616,29 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +120.00% | +87.30% | |
| Чистая прибыль | -79,99 млн $ | 447,18 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +1812.40% | — |
| EPS (TTM) | -$0,81 | $3,10 | |
| Операц. Cash Flow | -345,10 млн $ | -24,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | -360,05 млн $ | -24,99 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как TGTX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BEAM | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,23 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BEAM — ноябре (+14,91%), для TGTX — декабре (+16,09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BEAM — март (-19,54%), TGTX — октябрь (-6,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGTX: +40,80% против +40,40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — BEAM или TGTX?
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и TG Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BEAM или TGTX?
Что лучше купить — BEAM или TGTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией