Сравнение BEAM vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BEAM (P/E -43.04) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TECH показывает P/E 66.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TECH: 6.04 vs 17.01 у BEAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BEAM дешевле: 2.40 против 3.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BEAM отрицательный (-5.89%), что говорит об убыточности. TECH генерирует прибыль с ROE 5.49%. По этому критерию преимущество однозначно. BEAM убыточен — чистая маржа -39.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEAM — 0.22, TECH — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BEAM | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -43.04 | 66.44 | |
| P/B | 2.40 | 3.49 | |
| P/S | 17.01 | 6.04 | |
| PEG | -0.29 | -4.60 | |
| EV/EBITDA | -43.82 | 28.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.89% | 5.49% | |
| ROA | -4.39% | 4.30% | |
| Валовая маржа | -32.43% | 64.96% | |
| Операц. маржа | -226.58% | 12.70% | |
| Чистая маржа | -39.66% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 16.99 | 4.49 | |
| Быстрая ликв. | 16.99 | 3.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.69% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.47% | |
| EPS | $-0.63 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $11.28 | $13.38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BEAM сильнее: 29/100 против 14/100 у TECH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BEAM составляет 44.9 (нейтральная зона), у TECH — 41.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BEAM на -0.4%, TECH на -11.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BEAM выше SMA 200 (+7.7%), TECH — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу BEAM. Сила тренда по ADX: BEAM — 16.2 (нет тренда), TECH — 32.9 (выраженный тренд). TECH демонстрирует выраженный тренд, а BEAM — нет. TECH менее волатилен — бета 1.12 против 2.17 у BEAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEAM | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.85 | 41.71 | |
| Stochastic %K | 21.07 | 25.38 | |
| CCI (20) | -122.54 | -74.76 | |
| MFI | 66.42 | 27.62 | |
| Williams %R | -78.93 | -74.62 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.48 | |
| Momentum (10) | -3.80 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.16 | 32.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.13% | +0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.10% | -5.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.38% | -11.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.70% | -18.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 92.39 | 84.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.17 | 1.12 | |
| ATR % | 6.94% | 6.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -0.08 | |
| RS Rating | 80.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -24.07 | -35.28 | |
| BB ширина | 24.58 | 34.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BEAM — 139,74 млн $, TECH — 1,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TECH зарабатывает 73,40 млн $, а BEAM фиксирует убыток (-79,99 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BEAM генерирует -360,05 млн $, TECH — 256,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BEAM | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 139,74 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -79,99 млн $ | 73,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.81 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | -345,10 млн $ | 287,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | -360,05 млн $ | 256,55 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0.69% годовой доходности, BEAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BEAM платит дивиденды 4 лет подряд, TECH — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BEAM | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.69% | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.47% | |
| Лет выплат | 4.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34.02% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BEAM приходится на ноябре (+14.91%), а TECH — на ноябре (+4.89%). Слабые месяцы: для BEAM — март (-19.54%), для TECH — август (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +45.51% против +9.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — BEAM или TECH?
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Bio-Techne Corporation?
Какая акция лучше по технике — BEAM или TECH?
Что лучше купить — BEAM или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией