Сравнение BEAM vs SRPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BEAM имеет отрицательный P/E (-43.04), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SRPT прибылен с P/E 27.63. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SRPT оценён ниже: 0.83 против 17.01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SRPT — 1.19, у BEAM — 2.40. BEAM работает в убыток — ROE -5.89%, тогда как SRPT показывает рентабельность 4.89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BEAM (-39.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BEAM — 0.22, у SRPT — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BEAM | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -43.04 | 27.63 | |
| P/B | 2.40 | 1.19 | |
| P/S | 17.01 | 0.83 | |
| PEG | -0.29 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | -43.82 | 19.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.89% | 4.89% | |
| ROA | -4.39% | 2.05% | |
| Валовая маржа | -32.43% | 62.39% | |
| Операц. маржа | -226.58% | -1.88% | |
| Чистая маржа | -39.66% | 2.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 16.99 | 4.63 | |
| Быстрая ликв. | 16.99 | 2.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.63 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $11.28 | $14.34 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BEAM — 44.9, SRPT — 33.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BEAM на -0.4%, SRPT на -14.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BEAM выше SMA 200 (+7.7%), SRPT — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу BEAM. ADX: BEAM — 16.2 (нет тренда), SRPT — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SRPT — 2.09, BEAM — 2.17. BEAM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEAM | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.85 | 33.31 | |
| Stochastic %K | 21.07 | 7.81 | |
| CCI (20) | -122.54 | -143.93 | |
| MFI | 66.42 | 35.27 | |
| Williams %R | -78.93 | -92.19 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -3.80 | -5.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.16 | 20.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.13% | -6.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.10% | -11.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.38% | -14.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.70% | -14.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 92.39 | 72.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.17 | 2.09 | |
| ATR % | 6.94% | 6.26% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -0.30 | |
| RS Rating | 80.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -24.07 | -61.21 | |
| BB ширина | 24.58 | 34.91 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BEAM генерирует 139,74 млн $, SRPT — 2,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BEAM — -79,99 млн $, SRPT — -713,41 млн $. BEAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BEAM — -360,05 млн $, SRPT — -307,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BEAM | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 139,74 млн $ | 2,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -79,99 млн $ | -713,41 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.81 | $-7.13 | |
| Операц. Cash Flow | -345,10 млн $ | -205,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | -360,05 млн $ | -307,45 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как SRPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BEAM | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BEAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.91%), SRPT — в сентябре (+15.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BEAM — март (-19.54%), SRPT — январь (-7.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +45.51% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — BEAM или SRPT?
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BEAM или SRPT?
Что лучше купить — BEAM или SRPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией