ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BEAM vs RYTM

Тикер 1
Тикер 2
BEAM22
16RYTM
BEAM против RYTM — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RYTM крупнее в 2.2× (6,18 млрд $ vs 2,85 млрд $). Ни BEAM (P/E -43.04), ни RYTM (P/E -30.40) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. BEAM убыточен — чистая маржа -39.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RYTM набирает 62 из 100 по техническому скорингу, BEAM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 22:16 — убедительное преимущество BEAM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
BEAM
Beam Therapeutics Inc.
BEAMNASDAQ
27,67 $+0,56 $ (+2,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,85 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
6.6
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0
RYTM
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.
RYTMNASDAQ
90,19 $-0,45 $ (-0,50%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,18 млрд $
ETP Rank2.5
Стоимость
2.2
Качество
4.0
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

BEAMRYTM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E BEAM — -43.04, RYTM — -30.40. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) BEAM оценён ниже: 17.01 против 28.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BEAM дешевле: 2.40 против 50.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEAM — 0.22, RYTM — 1.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BEAMRYTM
ПоказательBEAMRYTMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-43.04-30.40
P/B2.4050.13
P/S17.0128.60
PEG-0.292.50
EV/EBITDA-43.82-34.87
Рентабельность
ROE-5.89%-203.25%
ROA-4.39%-45.82%
Валовая маржа-32.43%89.41%
Операц. маржа-226.58%-90.89%
Чистая маржа-39.66%-93.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.221.85
Текущая ликв.16.994.17
Быстрая ликв.16.993.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.63$-2.98
Балансовая стоим.$11.28$1.81

Технический анализ

Техническая картина в пользу RYTM: скоринг 62/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BEAM — 44.9, RYTM — 52.7. Обе акции находятся в одной зоне. RYTM торгуется выше SMA 50 (4.0%), тогда как BEAM ниже этой средней (-0.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BEAM выше SMA 200 (+7.7%), RYTM — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу BEAM. Сила тренда по ADX: BEAM — 16.2 (нет тренда), RYTM — 12.4 (нет тренда). Волатильность: бета RYTM — 1.11, BEAM — 2.17. BEAM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BEAMRYTM
Общая оценка
29
62
Осцилляторы
42
58
Тренд
40
58
Объём
31
50
Волатильность
43
55
ИндикаторBEAMRYTMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.8552.73
Stochastic %K21.0757.35
CCI (20)-122.5412.39
MFI66.4266.09
Williams %R-78.93-42.65
MACD гистограмма-0.60-0.11
Momentum (10)-3.80-5.97
Тренд
ADX16.1612.39
Цена vs EMA 9-3.13%+0.81%
Цена vs EMA 20-5.10%+1.56%
Цена vs SMA 50-0.38%+4.03%
Цена vs SMA 200+7.70%-8.13%
Объём
CMF-0.12-0.04
Volume Ratio92.3962.29
Волатильность и статистика
Beta2.171.11
ATR %6.94%5.20%
Sharpe (1г)0.940.79
RS Rating80.0077.00
52w от хая-24.07-25.83
BB ширина24.5821.20

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BEAM генерирует 139,74 млн $, RYTM — 189,76 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BEAM — -79,99 млн $, RYTM — -196,54 млн $. BEAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: BEAM генерирует -360,05 млн $, RYTM — -116,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBEAMRYTMЛидер
Выручка139,74 млн $189,76 млн $
Чистая прибыль-79,99 млн $-196,54 млн $
EPS (TTM)$-0.81$-3.11
Операц. Cash Flow-345,10 млн $-115,67 млн $
Free Cash Flow-360,05 млн $-116,63 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как RYTM не имеет дивидендной истории.

ПоказательBEAMRYTMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.23—
Коэфф. выплат——
Лет выплат4.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BEAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.91%), RYTM — в июле (+24.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BEAM — март (-19.54%), для RYTM — март (-8.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +45.51% против +31.34%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BEAM
+2.1
+9.4
-19.5
-4.4
+8.3
+14.3
+6.9
+0.6
+1.5
+5.0
+14.9
+6.5
RYTM
-5.8
-6.3
-8.6
+3.5
-6.3
+2.9
+24.9
+18.7
-6.2
-0.2
+10.7
+4.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — BEAM или RYTM?
ROE BEAM — -5.89%, RYTM — -203.25%. BEAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
По объёму выручки: BEAM — 139,74 млн $, RYTM — 189,76 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — BEAM или RYTM?
Технический скоринг: BEAM — 29/100, RYTM — 62/100. RYTM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BEAM или RYTM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BEAM выигрывает 22, RYTM — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией