Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BEAM vs RXRX

Тикер 1

Тикер 2

BEAM29

10RXRX

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации BEAM крупнее в 1,7× (2,83 млрд $ vs 1,69 млрд $). Ни BEAM (P/E -33,51), ни RXRX (P/E -3,10) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. BEAM убыточен — чистая маржа -54,75%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу RXRX: скоринг 49/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 29:10 — убедительное преимущество BEAM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Beam Therapeutics Inc.

BEAMNASDAQ

$27,48+$0,23 (+0,84%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,83 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Recursion Pharmaceuticals, Inc.

RXRXNASDAQ

$3,22+$0,04 (+1,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,69 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

BEAMRXRX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E BEAM — -33,51, RXRX — -3,10. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу BEAM: 18,12 vs 30,80 у RXRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RXRX дешевле: 1,87 против 2,69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEAM — 0,23, RXRX — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BEAMRXRX

Показатель	BEAM	RXRX
Мультипликаторы оценки
P/E	-33,51	-3,10
P/B	2,69	1,87
P/S	18,12	30,80
PEG	-0,45	-0,05
EV/EBITDA	-47,35	-2,71
Рентабельность
ROE	-7,70%	-50,41%
ROA	-6,16%	-42,79%
Валовая маржа	18,93%	-46,66%
Операц. маржа	-242,27%	-991,72%
Чистая маржа	-54,75%	-945,92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,23	0,07
Текущая ликв.	14,57	5,03
Быстрая ликв.	14,57	5,03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$0,82	-$0,97
Балансовая стоим.	$10,23	$1,72

Технический анализ

По техническому скорингу RXRX сильнее: 49/100 против 42/100 у BEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BEAM составляет 46,0 (нейтральная зона), у RXRX — 50,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BEAM на -10,0%, RXRX на -2,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BEAM — 24,7 (слабый тренд), RXRX — 11,9 (нет тренда). BEAM менее волатилен — бета 2,13 против 2,88 у RXRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BEAMRXRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BEAM	RXRX
Осцилляторы
RSI (14)	46,02	50,94
Stochastic %K	73,95	72,00
CCI (20)	15,87	68,44
MFI	38,30	67,86
Williams %R	-26,05	-28,00
MACD гистограмма	0,25	0,03
Momentum (10)	2,38	0,26
Тренд
ADX	24,71	11,92
Цена vs EMA 9	+1,66%	+2,10%
Цена vs EMA 20	-1,41%	+1,50%
Цена vs SMA 50	-10,04%	-2,88%
Цена vs SMA 200	-2,23%	-15,94%
Объём
CMF	-0,22	-0,09
Volume Ratio	63,81	46,95
Волатильность и статистика
Beta	2,13	2,88
ATR %	6,62%	5,84%
Sharpe (1г)	0,87	-0,47
RS Rating	79,00	6,00
52w от хая	-28,18	-55,15
BB ширина	26,05	17,70

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BEAM — 139,74 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BEAM: +120,00% г/г vs +26,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BEAM — -79,99 млн $, RXRX — -644,76 млн $. BEAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: BEAM генерирует -360,05 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BEAM	RXRX
Выручка	139,74 млн $	74,68 млн $
Рост выручки (г/г)	+120.00%	+26.90%
Чистая прибыль	-79,99 млн $	-644,76 млн $
EPS (TTM)	-$0,81	-$1,44
Операц. Cash Flow	-345,10 млн $	-371,81 млн $
Free Cash Flow	-360,05 млн $	-378,28 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как RXRX не имеет дивидендной истории.

Показатель	BEAM	RXRX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0,23	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	4	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BEAM приходится на ноябре (+14,91%), а RXRX — на июле (+13,94%). Слабые месяцы: для BEAM — март (-19,54%), для RXRX — март (-21,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BEAM

+2,1

+9,4

-19,5

-4,4

+8,1

+13,7

+2,5

+0,6

+1,5

+5,0

+14,9

+6,5

RXRX

-5,7

+3,3

-21,4

-6,2

+6,1

+8,0

+13,9

-9,0

-2,4

-6,2

+2,8

-0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BEAM или RXRX?

ROE BEAM — -7,70%, RXRX — -50,41%. BEAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: BEAM — 139,74 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BEAM или RXRX?

Технический скоринг: BEAM — 42/100, RXRX — 49/100. RXRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BEAM или RXRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик BEAM выигрывает 29, RXRX — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией