ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BEAM vs RXRX

Тикер 1
Тикер 2
BEAM28
9RXRX
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации BEAM крупнее в 2.0× (2,85 млрд $ vs 1,39 млрд $). Ни BEAM (P/E -43.04), ни RXRX (P/E -2.80) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. BEAM убыточен — чистая маржа -39.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу BEAM: скоринг 29/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 28:9 — убедительное преимущество BEAM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
BEAM
Beam Therapeutics Inc.
BEAMNASDAQ
27,67 $+0,56 $ (+2,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,85 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
6.6
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0
RXRX
Recursion Pharmaceuticals, Inc.
RXRXNASDAQ
3,11 $+0,15 $ (+5,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 1,39 млрд $
ETP Rank2.6
Стоимость
6.6
Качество
5.2
Рост
4.8
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

BEAMRXRX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E BEAM — -43.04, RXRX — -2.80. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) RXRX дешевле: 1.53 против 2.40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEAM — 0.22, RXRX — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BEAMRXRX
ПоказательBEAMRXRXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-43.04-2.80
P/B2.401.53
P/S17.0119.97
PEG-0.29-0.07
EV/EBITDA-43.82-1.53
Рентабельность
ROE-5.89%-54.32%
ROA-4.39%-41.79%
Валовая маржа-32.43%-34.44%
Операц. маржа-226.58%-882.92%
Чистая маржа-39.66%-844.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.220.07
Текущая ликв.16.995.47
Быстрая ликв.16.995.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.63$-1.06
Балансовая стоим.$11.28$1.94

Технический анализ

По техническому скорингу BEAM сильнее: 29/100 против 15/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BEAM составляет 44.9 (нейтральная зона), у RXRX — 38.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BEAM на -0.4%, RXRX на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BEAM выше SMA 200 (+7.7%), RXRX — ниже (-31.8%). Долгосрочный тренд в пользу BEAM. Сила тренда по ADX: BEAM — 16.2 (нет тренда), RXRX — 15.5 (нет тренда). BEAM менее волатилен — бета 2.17 против 3.01 у RXRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BEAMRXRX
Общая оценка
29
15
Осцилляторы
42
34
Тренд
40
25
Объём
31
31
Волатильность
43
43
ИндикаторBEAMRXRXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.8538.16
Stochastic %K21.0724.11
CCI (20)-122.54-118.63
MFI66.4232.93
Williams %R-78.93-75.89
MACD гистограмма-0.60-0.05
Momentum (10)-3.80-0.47
Тренд
ADX16.1615.48
Цена vs EMA 9-3.13%-2.57%
Цена vs EMA 20-5.10%-7.04%
Цена vs SMA 50-0.38%-10.40%
Цена vs SMA 200+7.70%-31.81%
Объём
CMF-0.12-0.09
Volume Ratio92.39100.51
Волатильность и статистика
Beta2.173.01
ATR %6.94%6.15%
Sharpe (1г)0.94-0.30
RS Rating80.0012.00
52w от хая-24.07-58.77
BB ширина24.5827.22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BEAM — 139,74 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BEAM — -79,99 млн $, RXRX — -644,76 млн $. BEAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: BEAM генерирует -360,05 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBEAMRXRXЛидер
Выручка139,74 млн $74,68 млн $
Чистая прибыль-79,99 млн $-644,76 млн $
EPS (TTM)$-0.81$-1.44
Операц. Cash Flow-345,10 млн $-371,81 млн $
Free Cash Flow-360,05 млн $-378,28 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как RXRX не имеет дивидендной истории.

ПоказательBEAMRXRXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.23—
Коэфф. выплат——
Лет выплат4.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BEAM приходится на ноябре (+14.91%), а RXRX — на июле (+20.38%). Слабые месяцы: для BEAM — март (-19.54%), для RXRX — март (-21.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BEAM
+2.1
+9.4
-19.5
-4.4
+8.3
+14.3
+6.9
+0.6
+1.5
+5.0
+14.9
+6.5
RXRX
-5.7
+3.3
-21.4
-6.2
+6.2
+10.3
+20.4
-9.0
-2.4
-6.2
+2.8
-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — BEAM или RXRX?
ROE BEAM — -5.89%, RXRX — -54.32%. BEAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
По объёму выручки: BEAM — 139,74 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — BEAM или RXRX?
Технический скоринг: BEAM — 29/100, RXRX — 15/100. BEAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BEAM или RXRX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BEAM выигрывает 28, RXRX — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией