ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BEAM vs RVMD

Тикер 1
Тикер 2
BEAM18
23RVMD
Сравнение Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации RVMD крупнее в 15,8× (43,66 млрд $ vs 2,77 млрд $). Обе компании убыточны: P/E BEAM — -33,27, RVMD — -23,36. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа BEAM (-54,75%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу RVMD: скоринг 74/100 vs 39/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 18:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
BEAM
Beam Therapeutics Inc.
BEAMNASDAQ
$26,88-$0,40 (-1,46%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,77 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.6
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
RVMD
Revolution Medicines, Inc.
RVMDNASDAQ
$205,37-$1,60 (-0,77%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 43,66 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

BEAMRVMD

Фундаментальный анализ

Ни BEAM (P/E -33,27), ни RVMD (P/E -23,36) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B BEAM — 2,67, у RVMD — 16,75. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BEAM — 0,23, у RVMD — 0,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BEAMRVMD
ПоказательBEAMRVMDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-33,27-23,36
P/B2,6716,75
P/S17,990,00
PEG-0,450,42
EV/EBITDA-47,00-25,85
Рентабельность
ROE-7,70%-96,44%
ROA-6,16%-40,90%
Валовая маржа18,93%0,00%
Операц. маржа-242,27%0,00%
Чистая маржа-54,75%0,00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,230,25
Текущая ликв.14,5711,38
Быстрая ликв.14,5711,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$0,82-$8,38
Балансовая стоим.$10,23$12,36

Технический анализ

По техническому скорингу RVMD сильнее: 74/100 против 39/100 у BEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BEAM составляет 45,3 (нейтральная зона), у RVMD — 68,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVMD выше на 17,0%, BEAM — ниже на -10,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RVMD выше SMA 200 (+72,7%), BEAM — ниже (-2,9%). Долгосрочный тренд в пользу RVMD. ADX: BEAM — 23,4 (слабый тренд), RVMD — 32,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RVMD менее волатилен — бета 1,18 против 2,13 у BEAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BEAMRVMD
Общая оценка
39
74
Осцилляторы
58
59
Тренд
38
76
Объём
31
63
Волатильность
48
43
ИндикаторBEAMRVMDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45,2668,16
Stochastic %K68,6894,17
CCI (20)17,82223,88
MFI31,2768,97
Williams %R-31,32-5,83
MACD гистограмма0,271,35
Momentum (10)2,2118,90
Тренд
ADX23,3932,19
Цена vs EMA 9+0,73%+5,37%
Цена vs EMA 20-1,93%+8,62%
Цена vs SMA 50-10,38%+16,99%
Цена vs SMA 200-2,90%+72,73%
Объём
CMF-0,220,07
Volume Ratio63,4498,07
Волатильность и статистика
Beta2,131,18
ATR %6,41%3,66%
Sharpe (1г)0,882,88
RS Rating81,0099,00
52w от хая-28,70-0,86
BB ширина22,9916,28

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BEAM — 139,74 млн $, RVMD — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BEAM — -79,99 млн $, RVMD — -1,13 млрд $. BEAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BEAM — -360,05 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBEAMRVMDЛидер
Выручка139,74 млн $0 $
Рост выручки (г/г)+120.00%——
Чистая прибыль-79,99 млн $-1,13 млрд $
EPS (TTM)-$0,81-$5,95
Операц. Cash Flow-345,10 млн $-897,74 млн $
Free Cash Flow-360,05 млн $-913,73 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как RVMD не имеет дивидендной истории.

ПоказательBEAMRVMDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0,23—
Коэфф. выплат——
Лет выплат40
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BEAM приходится на ноябре (+14,91%), а RVMD — на ноябре (+15,80%). Наименее удачные месяцы: BEAM — март (-19,54%), RVMD — март (-2,61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +40,40% против +39,82%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BEAM
+2,1
+9,4
-19,5
-4,4
+8,1
+13,7
+2,5
+0,6
+1,5
+5,0
+14,9
+6,5
RVMD
+4,8
-0,1
-2,6
+14,6
-1,7
+3,5
-2,2
+4,4
+2,3
+2,2
+15,8
-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — BEAM или RVMD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BEAM — -7,70%, RVMD — -96,44%. Преимущество у BEAM.
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Revolution Medicines, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Выручка BEAM за TTM — 139,74 млн $, RVMD — 0 $. BEAM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — BEAM или RVMD?
Технический скоринг: BEAM — 39/100, RVMD — 74/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BEAM или RVMD?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:23 в пользу RVMD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией