ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BEAM vs RVMD

Тикер 1
Тикер 2
BEAM19
22RVMD
Сравнение Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации RVMD крупнее в 11.5× (32,68 млрд $ vs 2,85 млрд $). Обе компании убыточны: P/E BEAM — -43.04, RVMD — -21.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа BEAM (-39.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу RVMD: скоринг 72/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 19:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
BEAM
Beam Therapeutics Inc.
BEAMNASDAQ
27,67 $+0,56 $ (+2,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,85 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
6.6
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0
RVMD
Revolution Medicines, Inc.
RVMDNASDAQ
153,73 $+3,40 $ (+2,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 32,68 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

BEAMRVMD

Фундаментальный анализ

Ни BEAM (P/E -43.04), ни RVMD (P/E -21.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B BEAM — 2.40, у RVMD — 19.85. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BEAM — 0.22, у RVMD — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BEAMRVMD
ПоказательBEAMRVMDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-43.04-21.71
P/B2.4019.85
P/S17.010.00
PEG-0.290.44
EV/EBITDA-43.82-23.65
Рентабельность
ROE-5.89%-83.22%
ROA-4.39%-60.86%
Валовая маржа-32.43%0.00%
Операц. маржа-226.58%0.00%
Чистая маржа-39.66%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.220.10
Текущая ликв.16.996.80
Быстрая ликв.16.996.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.63$-6.92
Балансовая стоим.$11.28$7.57

Технический анализ

По техническому скорингу RVMD сильнее: 72/100 против 29/100 у BEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BEAM составляет 44.9 (нейтральная зона), у RVMD — 61.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVMD выше на 21.8%, BEAM — ниже на -0.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BEAM — 16.2 (нет тренда), RVMD — 36.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RVMD менее волатилен — бета 1.02 против 2.17 у BEAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BEAMRVMD
Общая оценка
29
72
Осцилляторы
42
61
Тренд
40
76
Объём
31
44
Волатильность
43
58
ИндикаторBEAMRVMDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.8561.58
Stochastic %K21.0777.26
CCI (20)-122.54136.65
MFI66.4270.46
Williams %R-78.93-22.74
MACD гистограмма-0.60-1.11
Momentum (10)-3.80-0.74
Тренд
ADX16.1636.79
Цена vs EMA 9-3.13%+2.38%
Цена vs EMA 20-5.10%+5.28%
Цена vs SMA 50-0.38%+21.82%
Цена vs SMA 200+7.70%+80.20%
Объём
CMF-0.12-0.10
Volume Ratio92.3980.11
Волатильность и статистика
Beta2.171.02
ATR %6.94%4.40%
Sharpe (1г)0.942.20
RS Rating80.0097.00
52w от хая-24.07-3.45
BB ширина24.5814.65

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BEAM — 139,74 млн $, RVMD — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BEAM — -79,99 млн $, RVMD — -1,13 млрд $. BEAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BEAM — -360,05 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBEAMRVMDЛидер
Выручка139,74 млн $0 $
Чистая прибыль-79,99 млн $-1,13 млрд $
EPS (TTM)$-0.81$-5.95
Операц. Cash Flow-345,10 млн $-897,74 млн $
Free Cash Flow-360,05 млн $-913,73 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как RVMD не имеет дивидендной истории.

ПоказательBEAMRVMDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.23—
Коэфф. выплат——
Лет выплат4.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BEAM приходится на ноябре (+14.91%), а RVMD — на ноябре (+15.80%). Наименее удачные месяцы: BEAM — март (-19.54%), RVMD — май (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +45.51% против +35.18%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BEAM
+2.1
+9.4
-19.5
-4.4
+8.3
+14.3
+6.9
+0.6
+1.5
+5.0
+14.9
+6.5
RVMD
+4.8
-0.1
-2.6
+14.6
-4.2
+1.7
-2.6
+4.4
+2.3
+2.2
+15.8
-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — BEAM или RVMD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BEAM — -5.89%, RVMD — -83.22%. Преимущество у BEAM.
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Revolution Medicines, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Выручка BEAM за TTM — 139,74 млн $, RVMD — 0 $. BEAM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — BEAM или RVMD?
Технический скоринг: BEAM — 29/100, RVMD — 72/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BEAM или RVMD?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:22 в пользу RVMD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией