Сравнение BEAM vs RPRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BEAM имеет отрицательный P/E (-43.04), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RPRX прибылен с P/E 27.69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RPRX оценён ниже: 9.35 против 17.01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BEAM дешевле: 2.40 против 3.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BEAM отрицательный (-5.89%), что говорит об убыточности. RPRX генерирует прибыль с ROE 12.67%. По этому критерию преимущество однозначно. BEAM убыточен — чистая маржа -39.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEAM — 0.22, RPRX — 1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BEAM | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -43.04 | 27.69 | |
| P/B | 2.40 | 3.33 | |
| P/S | 17.01 | 9.35 | |
| PEG | -0.29 | -68.39 | |
| EV/EBITDA | -43.82 | 17.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.89% | 12.67% | |
| ROA | -4.39% | 4.18% | |
| Валовая маржа | -32.43% | 99.95% | |
| Операц. маржа | -226.58% | 67.93% | |
| Чистая маржа | -39.66% | 33.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 1.30 | |
| Текущая ликв. | 16.99 | 2.66 | |
| Быстрая ликв. | 16.99 | 2.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.72% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 46.81% | |
| EPS | $-0.63 | $1.92 | |
| Балансовая стоим. | $11.28 | $23.01 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RPRX: скоринг 74/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BEAM — 44.9, RPRX — 67.8. Обе акции находятся в одной зоне. RPRX торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как BEAM ниже этой средней (-0.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BEAM — 16.2 (нет тренда), RPRX — 38.0 (выраженный тренд). RPRX демонстрирует выраженный тренд, а BEAM — нет. Волатильность: бета RPRX — 0.46, BEAM — 2.17. BEAM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEAM | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.85 | 67.78 | |
| Stochastic %K | 21.07 | 90.60 | |
| CCI (20) | -122.54 | 116.67 | |
| MFI | 66.42 | 62.66 | |
| Williams %R | -78.93 | -9.40 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | 0.09 | |
| Momentum (10) | -3.80 | 2.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.16 | 38.04 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.13% | +1.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.10% | +3.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.38% | +8.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.70% | +27.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 92.39 | 77.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.17 | 0.46 | |
| ATR % | 6.94% | 2.00% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 2.08 | |
| RS Rating | 80.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -24.07 | -0.77 | |
| BB ширина | 24.58 | 10.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BEAM генерирует 139,74 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: RPRX зарабатывает 770,95 млн $, а BEAM фиксирует убыток (-79,99 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BEAM генерирует -360,05 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BEAM | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 139,74 млн $ | 2,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -79,99 млн $ | 770,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.81 | $2.33 | |
| Операц. Cash Flow | -345,10 млн $ | 2,49 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -360,05 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1.72% годовой доходности, BEAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BEAM платит дивиденды 4 лет подряд, RPRX — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BEAM | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.72% | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 46.81% | |
| Лет выплат | 4.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.12% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BEAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.91%), RPRX — в январе (+5.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BEAM — март (-19.54%), для RPRX — сентябрь (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +45.51% против +3.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Royalty Pharma plc?
У кого выше рентабельность — BEAM или RPRX?
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Royalty Pharma plc?
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Royalty Pharma plc?
Какая акция лучше по технике — BEAM или RPRX?
Что лучше купить — BEAM или RPRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией