Сравнение BEAM vs RNAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E BEAM — -43.04, RNAM — -15.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) BEAM оценён ниже: 17.01 против 600.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BEAM дешевле: 2.40 против 6.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEAM — 0.22, RNAM — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BEAM | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -43.04 | -15.89 | |
| P/B | 2.40 | 6.44 | |
| P/S | 17.01 | 600.12 | |
| PEG | -0.29 | 0.34 | |
| EV/EBITDA | -43.82 | -14.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.89% | -44.92% | |
| ROA | -4.39% | -34.96% | |
| Валовая маржа | -32.43% | 77.87% | |
| Операц. маржа | -226.58% | -3977.30% | |
| Чистая маржа | -39.66% | -3650.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 16.99 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 16.99 | 9.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.63 | $-4.59 | |
| Балансовая стоим. | $11.28 | $11.31 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RNAM: скоринг 56/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BEAM — 44.9, RNAM — 27.6. BEAM в зоне нейтральная зона, а RNAM — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. RNAM торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как BEAM ниже этой средней (-0.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BEAM — 16.2 (нет тренда), RNAM — 45.6 (выраженный тренд). RNAM демонстрирует выраженный тренд, а BEAM — нет. Волатильность: бета RNAM — 0.98, BEAM — 2.17. BEAM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEAM | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.85 | 27.61 | |
| Stochastic %K | 21.07 | 6.59 | |
| CCI (20) | -122.54 | -76.30 | |
| MFI | 66.42 | 14.94 | |
| Williams %R | -78.93 | -93.41 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -3.80 | -1.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.16 | 45.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.13% | +1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.10% | +1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.38% | +0.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.70% | +36.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 92.39 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.17 | 0.98 | |
| ATR % | 6.94% | 0.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 1.49 | |
| RS Rating | 80.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -24.07 | -0.27 | |
| BB ширина | 24.58 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BEAM генерирует 139,74 млн $, RNAM — 18,75 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BEAM — -79,99 млн $, RNAM — -684,63 млн $. BEAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: BEAM генерирует -360,05 млн $, RNAM — -663,76 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BEAM | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 139,74 млн $ | 18,75 млн $ | |
| Чистая прибыль | -79,99 млн $ | -684,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.81 | $-4.97 | |
| Операц. Cash Flow | -345,10 млн $ | -650,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | -360,05 млн $ | -663,76 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как RNAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BEAM | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BEAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.91%), RNAM — в декабре (+11.66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BEAM — март (-19.54%), для RNAM — апрель (-5.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +45.51% против +41.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Avidity Biosciences Inc?
У кого выше рентабельность — BEAM или RNAM?
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Avidity Biosciences Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Avidity Biosciences Inc?
Какая акция лучше по технике — BEAM или RNAM?
Что лучше купить — BEAM или RNAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией