Сравнение BEAM vs REGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BEAM отрицательный (-43.04) — компания генерирует убытки. REGN прибылен, P/E составляет 15.28. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) REGN дешевле: 4.49 против 17.01. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE BEAM отрицательный (-5.89%), что говорит об убыточности. REGN генерирует прибыль с ROE 14.32%. По этому критерию преимущество однозначно. BEAM убыточен — чистая маржа -39.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEAM — 0.22, REGN — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BEAM | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -43.04 | 15.28 | |
| P/B | 2.40 | 2.15 | |
| P/S | 17.01 | 4.49 | |
| PEG | -0.29 | 8.29 | |
| EV/EBITDA | -43.82 | 11.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.89% | 14.32% | |
| ROA | -4.39% | 10.82% | |
| Валовая маржа | -32.43% | 84.55% | |
| Операц. маржа | -226.58% | 24.32% | |
| Чистая маржа | -39.66% | 29.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 16.99 | 3.57 | |
| Быстрая ликв. | 16.99 | 2.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.56% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 8.46% | |
| EPS | $-0.63 | $42.53 | |
| Балансовая стоим. | $11.28 | $302.15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 29/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BEAM — 44.9 (нейтральная зона), REGN — 33.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BEAM на -0.4%, REGN на -11.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BEAM выше SMA 200 (+7.7%), REGN — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу BEAM. Сила тренда по ADX: BEAM — 16.2 (нет тренда), REGN — 33.1 (выраженный тренд). REGN демонстрирует выраженный тренд, а BEAM — нет. По бете REGN стабильнее (0.57 vs 2.17). Значение ниже 0.8 делает REGN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEAM | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.85 | 33.94 | |
| Stochastic %K | 21.07 | 32.64 | |
| CCI (20) | -122.54 | -165.64 | |
| MFI | 66.42 | 51.74 | |
| Williams %R | -78.93 | -67.36 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -7.28 | |
| Momentum (10) | -3.80 | -71.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.16 | 33.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.13% | -3.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.10% | -7.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.38% | -11.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.70% | -5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 92.39 | 114.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.17 | 0.57 | |
| ATR % | 6.94% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 0.34 | |
| RS Rating | 80.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -24.07 | -20.87 | |
| BB ширина | 24.58 | 19.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BEAM — 139,74 млн $, REGN — 14,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: REGN зарабатывает 4,50 млрд $, а BEAM фиксирует убыток (-79,99 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BEAM генерирует -360,05 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BEAM | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 139,74 млн $ | 14,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -79,99 млн $ | 4,50 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.81 | $43.07 | |
| Операц. Cash Flow | -345,10 млн $ | 4,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -360,05 млн $ | 4,08 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0.56% годовой доходности, BEAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BEAM платит дивиденды 4 лет подряд, REGN — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BEAM | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.56% | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $1.88 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.46% | |
| Лет выплат | 4.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BEAM — ноябре (+14.91%), для REGN — августе (+3.67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BEAM — март (-19.54%), для REGN — апрель (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +45.51% против +1.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — BEAM или REGN?
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BEAM или REGN?
Что лучше купить — BEAM или REGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией